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交银远见成长混合A基金净值查询(025948)

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今天最新净值 0.9955 0.0104 1.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.85亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

近一月交银远见成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银远见成长混合A(025948)基金累计收益率-8.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025948	交银远见成长混合A	0.9910	0.9910	0.9955	0.9955	-0.0045	-0.45%
2026-09-16	025948	交银远见成长混合A	0.9955	0.9955	0.9851	0.9851	0.0104	1.06%
2026-09-15	025948	交银远见成长混合A	0.9851	0.9851	0.9845	0.9845	0.0006	0.06%
2026-09-14	025948	交银远见成长混合A	0.9845	0.9845	0.9947	0.9947	-0.0102	-1.03%
2026-09-11	025948	交银远见成长混合A	0.9947	0.9947	0.9988	0.9988	-0.0041	-0.41%
2026-09-10	025948	交银远见成长混合A	0.9988	0.9988	1.0066	1.0066	-0.0078	-0.77%
2026-09-09	025948	交银远见成长混合A	1.0066	1.0066	1.0104	1.0104	-0.0038	-0.38%
2026-09-08	025948	交银远见成长混合A	1.0104	1.0104	1.0155	1.0155	-0.0051	-0.50%
2026-09-07	025948	交银远见成长混合A	1.0155	1.0155	0.9947	0.9947	0.0208	2.09%
2026-09-04	025948	交银远见成长混合A	0.9947	0.9947	1.0048	1.0048	-0.0101	-1.01%

2026-09-03	025948	交银远见成长混合A	1.0048	1.0048	1.0070	1.0070	-0.0022	-0.22%
2026-09-02	025948	交银远见成长混合A	1.0070	1.0070	1.0224	1.0224	-0.0154	-1.51%
2026-09-01	025948	交银远见成长混合A	1.0224	1.0224	1.0349	1.0349	-0.0125	-1.21%
2026-08-31	025948	交银远见成长混合A	1.0349	1.0349	1.0288	1.0288	0.0061	0.59%
2026-08-28	025948	交银远见成长混合A	1.0288	1.0288	1.0415	1.0415	-0.0127	-1.22%
2026-08-27	025948	交银远见成长混合A	1.0415	1.0415	1.0232	1.0232	0.0183	1.79%
2026-08-26	025948	交银远见成长混合A	1.0232	1.0232	1.0190	1.0190	0.0042	0.41%
2026-08-25	025948	交银远见成长混合A	1.0190	1.0190	1.0238	1.0238	-0.0048	-0.47%
2026-08-24	025948	交银远见成长混合A	1.0238	1.0238	1.0469	1.0469	-0.0231	-2.21%
2026-08-21	025948	交银远见成长混合A	1.0469	1.0469	1.0391	1.0391	0.0078	0.75%
2026-08-20	025948	交银远见成长混合A	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	025948	交银远见成长混合A	1.0397	1.0397	1.0850	1.0850	-0.0453	-4.18%
2026-08-18	025948	交银远见成长混合A	1.0850	1.0850	1.0827	1.0827	0.0023	0.21%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%