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融通中证诚通央企ESGETF联接A - 基金主页(代码:024266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1318 0.0117 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1318
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.18亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟吕寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.39%	-1.42%	-3.15%	-3.93%	12.66%	-	-	12.39%
同类排名	665/4773	2516/5467	1149/5421	1531/5238	860/4400			-

融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1283	-0.31%
2026-09-16	1.1318	1.04%
2026-09-15	1.1201	-0.63%
2026-09-14	1.1272	-0.34%
2026-09-11	1.1310	-1.19%
2026-09-10	1.1446	-0.30%

融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266)基金档案

基金代码	024266	基金简称	融通中证诚通央企ESGETF联接A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡志伟吕寒	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	3.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%