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融通中证诚通央企ESGETF联接A基金净值查询(024266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9596 -0.0124 -1.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9596
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.36亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟吕寒

近一季融通中证诚通央企ESGETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266)基金累计收益率-4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9728	0.9728	0.9596	0.9596	0.0132	1.38%
2025-12-16	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9596	0.9596	0.9720	0.9720	-0.0124	-1.28%
2025-12-15	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9720	0.9720	0.9795	0.9795	-0.0075	-0.77%
2025-12-12	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9795	0.9795	0.9774	0.9774	0.0021	0.21%
2025-12-11	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9774	0.9774	0.9834	0.9834	-0.0060	-0.61%
2025-12-10	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9834	0.9834	0.9742	0.9742	0.0092	0.94%
2025-12-09	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9742	0.9742	0.9801	0.9801	-0.0059	-0.60%
2025-12-08	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9801	0.9801	0.9760	0.9760	0.0041	0.42%
2025-12-05	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9760	0.9760	0.9695	0.9695	0.0065	0.67%
2025-12-04	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9695	0.9695	0.9707	0.9707	-0.0012	-0.12%

2025-12-03	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9707	0.9707	0.9729	0.9729	-0.0022	-0.23%
2025-12-02	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9729	0.9729	0.9771	0.9771	-0.0042	-0.43%
2025-12-01	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9771	0.9771	0.9723	0.9723	0.0048	0.49%
2025-11-28	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9723	0.9723	0.9676	0.9676	0.0047	0.49%
2025-11-27	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9676	0.9676	0.9739	0.9739	-0.0063	-0.65%
2025-11-26	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9739	0.9739	0.9757	0.9757	-0.0018	-0.18%
2025-11-25	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9757	0.9757	0.9685	0.9685	0.0072	0.74%
2025-11-24	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9685	0.9685	0.9676	0.9676	0.0009	0.09%
2025-11-21	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9676	0.9676	0.9892	0.9892	-0.0216	-2.18%
2025-11-20	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9892	0.9892	0.9908	0.9908	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9908	0.9908	0.9966	0.9966	-0.0058	-0.58%
2025-11-18	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	0.9966	0.9966	1.0062	1.0062	-0.0096	-0.95%
2025-11-17	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0062	1.0062	1.0142	1.0142	-0.0080	-0.79%
2025-11-14	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0142	1.0142	1.0255	1.0255	-0.0113	-1.10%
2025-11-13	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0255	1.0255	1.0219	1.0219	0.0036	0.35%

2025-11-12	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0219	1.0219	1.0264	1.0264	-0.0045	-0.44%
2025-11-11	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0264	1.0264	1.0279	1.0279	-0.0015	-0.15%
2025-11-10	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0279	1.0279	1.0277	1.0277	0.0002	0.02%
2025-11-07	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0277	1.0277	1.0245	1.0245	0.0032	0.31%
2025-11-06	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0245	1.0245	1.0215	1.0215	0.0030	0.29%
2025-11-05	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0215	1.0215	1.0146	1.0146	0.0069	0.68%
2025-11-04	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0146	1.0146	1.0238	1.0238	-0.0092	-0.90%
2025-11-03	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2025-10-31	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0236	1.0236	1.0336	1.0336	-0.0100	-0.97%
2025-10-30	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0336	1.0336	1.0380	1.0380	-0.0044	-0.42%
2025-10-29	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0380	1.0380	1.0230	1.0230	0.0150	1.47%
2025-10-28	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0230	1.0230	1.0225	1.0225	0.0005	0.05%
2025-10-27	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0225	1.0225	1.0122	1.0122	0.0103	1.02%
2025-10-24	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0122	1.0122	1.0073	1.0073	0.0049	0.49%
2025-10-23	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0073	1.0073	1.0092	1.0092	-0.0019	-0.19%
2025-10-22	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0092	1.0092	1.0125	1.0125	-0.0033	-0.33%
2025-10-21	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0125	1.0125	1.0039	1.0039	0.0086	0.86%
2025-10-20	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0039	1.0039	1.0046	1.0046	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0046	1.0046	1.0133	1.0133	-0.0087	-0.86%
2025-10-16	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0133	1.0133	1.0136	1.0136	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0136	1.0136	1.0093	1.0093	0.0043	0.43%
2025-10-14	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0093	1.0093	1.0120	1.0120	-0.0027	-0.27%
2025-10-13	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0120	1.0120	1.0129	1.0129	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0129	1.0129	1.0105	1.0105	0.0024	0.24%
2025-10-09	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0105	1.0105	1.0035	1.0035	0.0070	0.70%
2025-09-30	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0035	1.0035	1.0009	1.0009	0.0026	0.26%
2025-09-29	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0009	1.0009	1.0002	1.0002	0.0007	0.07%
2025-09-26	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0002	1.0002	1.0012	1.0012	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0012	1.0012	1.0005	1.0005	0.0007	0.00%
2025-09-19	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0005	1.0005	1.0015	1.0015	-0.0010	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
融通产业趋势臻选股票A	2.1758	5.72%
融通价值趋势混合A	1.3222	5.54%
融通价值趋势混合C	1.2882	5.54%
融通先进制造混合A	1.2811	5.32%
融通先进制造混合C	1.2542	5.32%
融通行业景气混合A	2.1850	5.25%
融通转型A	3.5310	4.68%
融通慧心混合A	1.6018	4.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%