融通中证诚通央企ESGETF联接A基金净值查询(024266)

今天最新净值 1.1201 -0.0071 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.18亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟吕寒

近一季融通中证诚通央企ESGETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企ESGETF联接A(024266)基金累计收益率-3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1201	1.1201	1.1272	1.1272	-0.0071	-0.63%
2026-09-14	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1272	1.1272	1.1310	1.1310	-0.0038	-0.34%
2026-09-11	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1310	1.1310	1.1446	1.1446	-0.0136	-1.19%
2026-09-10	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1446	1.1446	1.1481	1.1481	-0.0035	-0.30%
2026-09-09	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1481	1.1481	1.1398	1.1398	0.0083	0.73%
2026-09-08	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1398	1.1398	1.1380	1.1380	0.0018	0.16%
2026-09-07	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1380	1.1380	1.1402	1.1402	-0.0022	-0.19%
2026-09-04	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1402	1.1402	1.1430	1.1430	-0.0028	-0.24%
2026-09-03	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1430	1.1430	1.1421	1.1421	0.0009	0.08%
2026-09-02	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1421	1.1421	1.1573	1.1573	-0.0152	-1.31%

2026-09-01	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1573	1.1573	1.1586	1.1586	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1586	1.1586	1.1530	1.1530	0.0056	0.49%
2026-08-28	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1530	1.1530	1.1480	1.1480	0.0050	0.44%
2026-08-27	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1480	1.1480	1.1381	1.1381	0.0099	0.87%
2026-08-26	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1381	1.1381	1.1350	1.1350	0.0031	0.27%
2026-08-25	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1350	1.1350	1.1317	1.1317	0.0033	0.29%
2026-08-24	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1317	1.1317	1.1419	1.1419	-0.0102	-0.89%
2026-08-21	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1419	1.1419	1.1346	1.1346	0.0073	0.64%
2026-08-20	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1346	1.1346	1.1395	1.1395	-0.0049	-0.43%
2026-08-19	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1395	1.1395	1.1674	1.1674	-0.0279	-2.39%
2026-08-18	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1674	1.1674	1.1650	1.1650	0.0024	0.21%
2026-08-17	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1650	1.1650	1.1467	1.1467	0.0183	1.60%
2026-08-14	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1467	1.1467	1.1443	1.1443	0.0024	0.21%
2026-08-13	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1443	1.1443	1.1545	1.1545	-0.0102	-0.88%
2026-08-12	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1545	1.1545	1.1496	1.1496	0.0049	0.43%

2026-08-11	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1496	1.1496	1.1575	1.1575	-0.0079	-0.68%
2026-08-10	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1575	1.1575	1.1543	1.1543	0.0032	0.28%
2026-08-07	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1543	1.1543	1.1497	1.1497	0.0046	0.40%
2026-08-06	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1497	1.1497	1.1485	1.1485	0.0012	0.10%
2026-08-05	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1485	1.1485	1.1439	1.1439	0.0046	0.40%
2026-08-04	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1439	1.1439	1.1358	1.1358	0.0081	0.71%
2026-08-03	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1358	1.1358	1.1305	1.1305	0.0053	0.47%
2026-07-31	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1305	1.1305	1.1226	1.1226	0.0079	0.70%
2026-07-30	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1226	1.1226	1.1280	1.1280	-0.0054	-0.48%
2026-07-29	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1280	1.1280	1.1137	1.1137	0.0143	1.28%
2026-07-28	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1137	1.1137	1.1308	1.1308	-0.0171	-1.51%
2026-07-27	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1308	1.1308	1.1076	1.1076	0.0232	2.09%
2026-07-24	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1076	1.1076	1.1242	1.1242	-0.0166	-1.48%
2026-07-23	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1242	1.1242	1.1143	1.1143	0.0099	0.89%
2026-07-22	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1143	1.1143	1.1138	1.1138	0.0005	0.04%
2026-07-21	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1138	1.1138	1.0971	1.0971	0.0167	1.52%
2026-07-20	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0971	1.0971	1.0832	1.0832	0.0139	1.28%
2026-07-17	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.0832	1.0832	1.1084	1.1084	-0.0252	-2.27%
2026-07-16	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1084	1.1084	1.1265	1.1265	-0.0181	-1.61%
2026-07-15	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1265	1.1265	1.1406	1.1406	-0.0141	-1.24%
2026-07-14	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1406	1.1406	1.1266	1.1266	0.0140	1.24%
2026-07-13	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1266	1.1266	1.1545	1.1545	-0.0279	-2.42%
2026-07-10	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1545	1.1545	1.1451	1.1451	0.0094	0.82%
2026-07-09	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1451	1.1451	1.1275	1.1275	0.0176	1.56%
2026-07-08	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1275	1.1275	1.1386	1.1386	-0.0111	-0.97%
2026-07-07	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1386	1.1386	1.1564	1.1564	-0.0178	-1.54%
2026-07-06	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1564	1.1564	1.1719	1.1719	-0.0155	-1.32%
2026-07-03	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1719	1.1719	1.1659	1.1659	0.0060	0.51%
2026-07-02	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1659	1.1659	1.1818	1.1818	-0.0159	-1.35%
2026-07-01	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1818	1.1818	1.1813	1.1813	0.0005	0.04%
2026-06-30	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1813	1.1813	1.1641	1.1641	0.0172	1.48%
2026-06-29	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1641	1.1641	1.1536	1.1536	0.0105	0.91%
2026-06-26	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1536	1.1536	1.1807	1.1807	-0.0271	-2.30%
2026-06-25	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1807	1.1807	1.1815	1.1815	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1815	1.1815	1.1785	1.1785	0.0030	0.25%
2026-06-23	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1785	1.1785	1.2031	1.2031	-0.0246	-2.04%
2026-06-22	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.2031	1.2031	1.1737	1.1737	0.0294	2.50%
2026-06-18	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1737	1.1737	1.1744	1.1744	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1744	1.1744	1.1698	1.1698	0.0046	0.39%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%