博时研究精选持有期混合C基金净值查询(009592)
今天最新净值
0.8561
0.0056 0.6600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8430
0.0046 0.5541%
- 累计净值:0.9353
- 成立日期:2020-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.5962亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:蔡滨 许少波 王俊 蒋娜
近一季,博时研究精选持有期混合C(009592)基金累计收益率7.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8384 |
0.9176 |
0.8473 |
0.9265 |
-0.0089 |
-1.05% |
2024-03-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8473 |
0.9265 |
0.8457 |
0.9249 |
0.0016 |
0.19% |
2024-03-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8457 |
0.9249 |
0.8487 |
0.9279 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-03-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8487 |
0.9279 |
0.8552 |
0.9344 |
-0.0065 |
-0.76% |
2024-03-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8552 |
0.9344 |
0.8563 |
0.9355 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8563 |
0.9355 |
0.8513 |
0.9305 |
0.0050 |
0.59% |
2024-03-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8513 |
0.9305 |
0.8591 |
0.9383 |
-0.0078 |
-0.91% |
2024-03-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8591 |
0.9383 |
0.8561 |
0.9353 |
0.0030 |
0.35% |
2024-03-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8561 |
0.9353 |
0.8505 |
0.9297 |
0.0056 |
0.66% |
2024-03-14 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8505 |
0.9297 |
0.8475 |
0.9267 |
0.0030 |
0.35% |
|
2024-03-13 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8475 |
0.9267 |
0.8462 |
0.9254 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8462 |
0.9254 |
0.8530 |
0.9322 |
-0.0068 |
-0.80% |
2024-03-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8530 |
0.9322 |
0.8472 |
0.9264 |
0.0058 |
0.68% |
2024-03-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8472 |
0.9264 |
0.8349 |
0.9141 |
0.0123 |
1.47% |
2024-03-07 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8349 |
0.9141 |
0.8373 |
0.9165 |
-0.0024 |
-0.29% |
2024-03-06 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8373 |
0.9165 |
0.8367 |
0.9159 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8367 |
0.9159 |
0.8353 |
0.9145 |
0.0014 |
0.17% |
2024-03-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8353 |
0.9145 |
0.8279 |
0.9071 |
0.0074 |
0.89% |
2024-03-01 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8279 |
0.9071 |
0.8237 |
0.9029 |
0.0042 |
0.51% |
2024-02-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8237 |
0.9029 |
0.8082 |
0.8874 |
0.0155 |
1.92% |
2024-02-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8082 |
0.8874 |
0.8237 |
0.9029 |
-0.0155 |
-1.88% |
2024-02-27 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8237 |
0.9029 |
0.8171 |
0.8963 |
0.0066 |
0.81% |
2024-02-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8171 |
0.8963 |
0.8237 |
0.9029 |
-0.0066 |
-0.80% |
2024-02-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8237 |
0.9029 |
0.8221 |
0.9013 |
0.0016 |
0.19% |
2024-02-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8221 |
0.9013 |
0.8142 |
0.8934 |
0.0079 |
0.97% |
|
2024-02-21 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8142 |
0.8934 |
0.8098 |
0.8890 |
0.0044 |
0.54% |
2024-02-20 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8098 |
0.8890 |
0.8065 |
0.8857 |
0.0033 |
0.41% |
2024-02-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8065 |
0.8857 |
0.7997 |
0.8789 |
0.0068 |
0.85% |
2024-02-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7997 |
0.8789 |
0.7967 |
0.8759 |
0.0030 |
0.38% |
2024-02-07 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7967 |
0.8759 |
0.7800 |
0.8592 |
0.0167 |
2.14% |
2024-02-06 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7800 |
0.8592 |
0.7512 |
0.8304 |
0.0288 |
3.83% |
2024-02-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7512 |
0.8304 |
0.7503 |
0.8295 |
0.0009 |
0.12% |
2024-02-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7503 |
0.8295 |
0.7589 |
0.8381 |
-0.0086 |
-1.13% |
2024-02-01 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7589 |
0.8381 |
0.7608 |
0.8400 |
-0.0019 |
-0.25% |
2024-01-31 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7608 |
0.8400 |
0.7661 |
0.8453 |
-0.0053 |
-0.69% |
2024-01-30 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7661 |
0.8453 |
0.7773 |
0.8565 |
-0.0112 |
-1.44% |
2024-01-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7773 |
0.8565 |
0.7840 |
0.8632 |
-0.0067 |
-0.85% |
2024-01-26 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7840 |
0.8632 |
0.7843 |
0.8635 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-25 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7843 |
0.8635 |
0.7697 |
0.8489 |
0.0146 |
1.90% |
2024-01-24 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7697 |
0.8489 |
0.7603 |
0.8395 |
0.0094 |
1.24% |
2024-01-23 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7603 |
0.8395 |
0.7549 |
0.8341 |
0.0054 |
0.72% |
2024-01-22 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7549 |
0.8341 |
0.7768 |
0.8560 |
-0.0219 |
-2.82% |
2024-01-19 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7768 |
0.8560 |
0.7817 |
0.8609 |
-0.0049 |
-0.63% |
2024-01-18 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7817 |
0.8609 |
0.7779 |
0.8571 |
0.0038 |
0.49% |
2024-01-17 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7779 |
0.8571 |
0.7938 |
0.8730 |
-0.0159 |
-2.00% |
2024-01-16 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7938 |
0.8730 |
0.7919 |
0.8711 |
0.0019 |
0.24% |
2024-01-15 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7919 |
0.8711 |
0.7906 |
0.8698 |
0.0013 |
0.16% |
2024-01-12 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7906 |
0.8698 |
0.7940 |
0.8732 |
-0.0034 |
-0.43% |
2024-01-11 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7940 |
0.8732 |
0.7926 |
0.8718 |
0.0014 |
0.18% |
2024-01-10 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7926 |
0.8718 |
0.7976 |
0.8768 |
-0.0050 |
-0.63% |
2024-01-09 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7976 |
0.8768 |
0.7956 |
0.8748 |
0.0020 |
0.25% |
2024-01-08 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.7956 |
0.8748 |
0.8048 |
0.8840 |
-0.0092 |
-1.14% |
2024-01-05 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8048 |
0.8840 |
0.8100 |
0.8892 |
-0.0052 |
-0.64% |
2024-01-04 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8100 |
0.8892 |
0.8135 |
0.8927 |
-0.0035 |
-0.43% |
2024-01-03 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8135 |
0.8927 |
0.8147 |
0.8939 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-01-02 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8147 |
0.8939 |
0.8212 |
0.9004 |
-0.0065 |
-0.79% |
2023-12-29 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8212 |
0.9004 |
0.8110 |
0.8902 |
0.0102 |
1.26% |
2023-12-28 |
009592 |
博时研究精选持有期混合C |
0.8110 |
0.8902 |
0.8036 |
0.8828 |
0.0074 |
0.92% |