前海开源中证军工指数C基金净值查询(002199)
今天最新净值
0.7280
0.0030 0.4100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7225
0.0035 0.4849%
- 累计净值：1.6880
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7166亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一季,前海开源中证军工指数C(002199)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7190 |
1.6790 |
0.7050 |
1.6650 |
0.0140 |
1.99% |
| 2024-04-23 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7050 |
1.6650 |
0.7160 |
1.6760 |
-0.0110 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7160 |
1.6760 |
0.7070 |
1.6670 |
0.0090 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7070 |
1.6670 |
0.6990 |
1.6590 |
0.0080 |
1.14% |
| 2024-04-18 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6990 |
1.6590 |
0.7000 |
1.6600 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7000 |
1.6600 |
0.6780 |
1.6380 |
0.0220 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6780 |
1.6380 |
0.6990 |
1.6590 |
-0.0210 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6990 |
1.6590 |
0.6780 |
1.6380 |
0.0210 |
3.10% |
| 2024-04-12 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6780 |
1.6380 |
0.6790 |
1.6390 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6790 |
1.6390 |
0.6820 |
1.6420 |
-0.0030 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-10 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6820 |
1.6420 |
0.6940 |
1.6540 |
-0.0120 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6940 |
1.6540 |
0.6890 |
1.6490 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6890 |
1.6490 |
0.7020 |
1.6620 |
-0.0130 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7020 |
1.6620 |
0.7110 |
1.6710 |
-0.0090 |
-1.27% |
| 2024-04-02 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7110 |
1.6710 |
0.7220 |
1.6820 |
-0.0110 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7220 |
1.6820 |
0.7150 |
1.6750 |
0.0070 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7150 |
1.6750 |
0.7050 |
1.6650 |
0.0100 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7050 |
1.6650 |
0.6810 |
1.6410 |
0.0240 |
3.52% |
| 2024-03-27 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6810 |
1.6410 |
0.7050 |
1.6650 |
-0.0240 |
-3.40% |
| 2024-03-26 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7050 |
1.6650 |
0.7110 |
1.6710 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7110 |
1.6710 |
0.7270 |
1.6870 |
-0.0160 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7270 |
1.6870 |
0.7380 |
1.6980 |
-0.0110 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7380 |
1.6980 |
0.7410 |
1.7010 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7410 |
1.7010 |
0.7420 |
1.7020 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7420 |
1.7020 |
0.7450 |
1.7050 |
-0.0030 |
-0.40% |
|
|
| 2024-03-18 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7450 |
1.7050 |
0.7280 |
1.6880 |
0.0170 |
2.34% |
| 2024-03-15 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7280 |
1.6880 |
0.7250 |
1.6850 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7250 |
1.6850 |
0.7360 |
1.6960 |
-0.0110 |
-1.49% |
| 2024-03-13 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7360 |
1.6960 |
0.7360 |
1.6960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7360 |
1.6960 |
0.7290 |
1.6890 |
0.0070 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7290 |
1.6890 |
0.7200 |
1.6800 |
0.0090 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7200 |
1.6800 |
0.7090 |
1.6690 |
0.0110 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7090 |
1.6690 |
0.7280 |
1.6880 |
-0.0190 |
-2.61% |
| 2024-03-06 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7280 |
1.6880 |
0.7290 |
1.6890 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7290 |
1.6890 |
0.7230 |
1.6830 |
0.0060 |
0.83% |
| 2024-03-04 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7230 |
1.6830 |
0.7250 |
1.6850 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-03-01 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7250 |
1.6850 |
0.7140 |
1.6740 |
0.0110 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7140 |
1.6740 |
0.6870 |
1.6470 |
0.0270 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6870 |
1.6470 |
0.7090 |
1.6690 |
-0.0220 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.7090 |
1.6690 |
0.6880 |
1.6480 |
0.0210 |
3.05% |
| 2024-02-26 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6880 |
1.6480 |
0.6850 |
1.6450 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6850 |
1.6450 |
0.6810 |
1.6410 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6810 |
1.6410 |
0.6740 |
1.6340 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6740 |
1.6340 |
0.6710 |
1.6310 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6710 |
1.6310 |
0.6710 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6710 |
1.6310 |
0.6730 |
1.6330 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6730 |
1.6330 |
0.6570 |
1.6170 |
0.0160 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6570 |
1.6170 |
0.6300 |
1.5900 |
0.0270 |
4.29% |
| 2024-02-06 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6300 |
1.5900 |
0.5930 |
1.5530 |
0.0370 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.5930 |
1.5530 |
0.6060 |
1.5660 |
-0.0130 |
-2.15% |
| 2024-02-02 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6060 |
1.5660 |
0.6290 |
1.5890 |
-0.0230 |
-3.66% |
| 2024-02-01 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6290 |
1.5890 |
0.6290 |
1.5890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6290 |
1.5890 |
0.6540 |
1.6140 |
-0.0250 |
-3.82% |
| 2024-01-30 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6540 |
1.6140 |
0.6630 |
1.6230 |
-0.0090 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6630 |
1.6230 |
0.6760 |
1.6360 |
-0.0130 |
-1.92% |
| 2024-01-26 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.6760 |
1.6360 |
0.6830 |
1.6430 |
-0.0070 |
-1.02% |
