前海开源中证军工指数C(前海中证军工C)基金净值查询(002199)
今天最新净值
0.9270
0.0000 0.00%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9365
0.0095 1.0250%
- 累计净值：1.8870
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.7666亿
- 最近资产：3.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一月前海开源中证军工指数C|前海中证军工C基金净值查询
近一月,前海开源中证军工指数C(002199)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9370 |
1.8970 |
0.9270 |
1.8870 |
0.0100 |
1.08% |
| 2025-12-17 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9270 |
1.8870 |
0.9270 |
1.8870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9270 |
1.8870 |
0.9390 |
1.8990 |
-0.0120 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9390 |
1.8990 |
0.9320 |
1.8920 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9320 |
1.8920 |
0.9220 |
1.8820 |
0.0100 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9220 |
1.8820 |
0.9250 |
1.8850 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9250 |
1.8850 |
0.9180 |
1.8780 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9180 |
1.8780 |
0.9190 |
1.8790 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9190 |
1.8790 |
0.9100 |
1.8700 |
0.0090 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.9100 |
1.8700 |
0.8890 |
1.8490 |
0.0210 |
2.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8890 |
1.8490 |
0.8840 |
1.8440 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8840 |
1.8440 |
0.8940 |
1.8540 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8940 |
1.8540 |
0.8960 |
1.8560 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8960 |
1.8560 |
0.8870 |
1.8470 |
0.0090 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8870 |
1.8470 |
0.8770 |
1.8370 |
0.0100 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8770 |
1.8370 |
0.8780 |
1.8380 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8780 |
1.8380 |
0.8950 |
1.8550 |
-0.0170 |
-1.94% |
| 2025-11-25 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8950 |
1.8550 |
0.8970 |
1.8570 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-11-24 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8970 |
1.8570 |
0.8660 |
1.8260 |
0.0310 |
3.58% |
| 2025-11-21 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8660 |
1.8260 |
0.8830 |
1.8430 |
-0.0170 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8830 |
1.8430 |
0.8920 |
1.8520 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
002199 |
前海开源中证军工指数C |
0.8920 |
1.8520 |
0.8870 |
1.8470 |
0.0050 |
0.56% |
