富国中证大数据产业ETF(大数据)基金净值查询(515400)

今天最新净值 0.8208 0.0025 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0098 0.0258 2.6264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8208
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：16.0891亿
最近资产：11.31亿元
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证大数据产业ETF|大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证大数据产业ETF(515400)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8180	0.8180	0.8208	0.8208	-0.0028	-0.34%
2026-09-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8208	0.8208	0.8183	0.8183	0.0025	0.31%
2026-09-11	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8183	0.8183	0.8277	0.8277	-0.0094	-1.14%
2026-09-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8277	0.8277	0.8359	0.8359	-0.0082	-0.99%
2026-09-09	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8359	0.8359	0.8459	0.8459	-0.0100	-1.20%
2026-09-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8459	0.8459	0.8580	0.8580	-0.0121	-1.43%
2026-09-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8580	0.8580	0.8570	0.8570	0.0010	0.12%
2026-09-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8570	0.8570	0.8699	0.8699	-0.0129	-1.51%
2026-09-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8699	0.8699	0.8721	0.8721	-0.0022	-0.25%
2026-09-02	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8721	0.8721	0.8856	0.8856	-0.0135	-1.55%

2026-09-01	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8856	0.8856	0.8882	0.8882	-0.0026	-0.29%
2026-08-31	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8882	0.8882	0.8589	0.8589	0.0293	3.30%
2026-08-28	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8589	0.8589	0.8595	0.8595	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8595	0.8595	0.8391	0.8391	0.0204	2.37%
2026-08-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8391	0.8391	0.8406	0.8406	-0.0015	-0.18%
2026-08-25	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8406	0.8406	0.8343	0.8343	0.0063	0.75%
2026-08-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8343	0.8343	0.8565	0.8565	-0.0222	-2.66%
2026-08-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8565	0.8565	0.8596	0.8596	-0.0031	-0.36%
2026-08-20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8596	0.8596	0.8544	0.8544	0.0052	0.61%
2026-08-19	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8544	0.8544	0.9067	0.9067	-0.0523	-6.12%
2026-08-18	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9067	0.9067	0.9229	0.9229	-0.0162	-1.79%
2026-08-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9229	0.9229	0.9126	0.9126	0.0103	1.12%
2026-08-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9126	0.9126	0.8999	0.8999	0.0127	1.39%
2026-08-13	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8999	0.8999	0.8934	0.8934	0.0065	0.73%
2026-08-12	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8934	0.8934	0.8930	0.8930	0.0004	0.04%

2026-08-11	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8930	0.8930	0.8954	0.8954	-0.0024	-0.27%
2026-08-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8954	0.8954	0.9044	0.9044	-0.0090	-1.00%
2026-08-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9044	0.9044	0.9060	0.9060	-0.0016	-0.18%
2026-08-06	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9060	0.9060	0.9129	0.9129	-0.0069	-0.76%
2026-08-05	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9129	0.9129	0.8871	0.8871	0.0258	2.83%
2026-08-04	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8871	0.8871	0.8538	0.8538	0.0333	3.75%
2026-08-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8538	0.8538	0.8534	0.8534	0.0004	0.05%
2026-07-31	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8534	0.8534	0.8033	0.8033	0.0501	5.87%
2026-07-30	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8033	0.8033	0.8351	0.8351	-0.0318	-3.96%
2026-07-29	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8351	0.8351	0.8522	0.8522	-0.0171	-2.05%
2026-07-28	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8522	0.8522	0.8686	0.8686	-0.0164	-1.92%
2026-07-27	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8686	0.8686	0.8520	0.8520	0.0166	1.91%
2026-07-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8520	0.8520	0.8877	0.8877	-0.0357	-4.19%
2026-07-23	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8877	0.8877	0.9112	0.9112	-0.0235	-2.65%
2026-07-22	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9112	0.9112	0.8973	0.8973	0.0139	1.53%
2026-07-21	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8973	0.8973	0.8604	0.8604	0.0369	4.11%
2026-07-20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8604	0.8604	0.8355	0.8355	0.0249	2.89%
2026-07-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8355	0.8355	0.8911	0.8911	-0.0556	-6.65%
2026-07-16	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8911	0.8911	0.8796	0.8796	0.0115	1.29%
2026-07-15	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8796	0.8796	0.8923	0.8923	-0.0127	-1.44%
2026-07-14	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8923	0.8923	0.9190	0.9190	-0.0267	-2.99%
2026-07-13	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9190	0.9190	0.9465	0.9465	-0.0275	-2.99%
2026-07-10	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9465	0.9465	0.9274	0.9274	0.0191	2.02%
2026-07-09	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9274	0.9274	0.8949	0.8949	0.0325	3.50%
2026-07-08	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8949	0.8949	0.8526	0.8526	0.0423	4.73%
2026-07-07	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8526	0.8526	0.8733	0.8733	-0.0207	-2.43%
2026-07-06	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8733	0.8733	0.8754	0.8754	-0.0021	-0.24%
2026-07-03	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8754	0.8754	0.8766	0.8766	-0.0012	-0.14%
2026-07-02	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8766	0.8766	0.9047	0.9047	-0.0281	-3.21%
2026-07-01	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9047	0.9047	0.8961	0.8961	0.0086	0.96%
2026-06-30	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8961	0.8961	0.8513	0.8513	0.0448	5.00%
2026-06-29	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8513	0.8513	0.8506	0.8506	0.0007	0.08%
2026-06-26	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8506	0.8506	0.8962	0.8962	-0.0456	-5.36%
2026-06-25	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8962	0.8962	0.8901	0.8901	0.0061	0.69%
2026-06-24	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8901	0.8901	0.8781	0.8781	0.0120	1.35%
2026-06-23	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8781	0.8781	0.9071	0.9071	-0.0290	-3.30%
2026-06-22	515400	富国中证大数据产业ETF	0.9071	0.9071	0.8895	0.8895	0.0176	1.94%
2026-06-18	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8895	0.8895	0.8728	0.8728	0.0167	1.88%
2026-06-17	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8728	0.8728	0.8647	0.8647	0.0081	0.93%
2026-06-16	515400	富国中证大数据产业ETF	0.8647	0.8647	0.8654	0.8654	-0.0007	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%