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国寿安保品质消费股票发起式C - 基金主页(代码:020141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6388 -0.0027 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8173 0.0029 0.3597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6388
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王韫涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.49%	0.02%	-7.12%	-11.40%	-31.19%	-20.80%	-	-18.76%
同类排名	1019/1050	417/1104	711/1103	678/1094	999/1020	926/926		-

国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6467	1.24%
2026-09-17	0.6388	-0.42%
2026-09-16	0.6415	1.04%
2026-09-15	0.6349	0.00%
2026-09-14	0.6349	0.22%
2026-09-11	0.6335	-0.81%

国寿安保品质消费股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	4.23%	1.17%
002831	裕同科技	0.0000	3.73%	0.62%
603477	巨星农牧	0.0000	3.57%	-0.88%
301345	涛涛车业	0.0000	3.50%	1.85%
605098	行动教育	0.0000	3.28%	5.07%
300677	英科医疗	0.0000	3.20%	5.93%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.19%	2.71%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.10%	1.48%
002832	比音勒芬	0.0000	3.01%	2.27%
01070	TCL电子	0.0000	3.00%	3.89%
02648	安井食品	0.0000	1.78%	1.85%

国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金档案

基金代码	020141	基金简称	国寿安保品质消费股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王韫涵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%