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国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询(020141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8241 -0.0039 -0.47% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 0.8235 -0.0045 -0.5476%

累计净值：0.8241
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王韫涵

近一周国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.8241	0.8241	0.8280	0.8280	-0.0039	-0.47%
2025-12-30	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.8280	0.8280	0.8348	0.8348	-0.0068	-0.81%
2025-12-29	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.8348	0.8348	0.8420	0.8420	-0.0072	-0.86%
2025-12-26	020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.8420	0.8420	0.8446	0.8446	-0.0026	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
景顺长城高端装备股票	1.1537	4.18%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
诺安研究精选股票A	2.6590	3.58%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.2074	3.35%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.1945	3.35%
金信消费升级股票A	1.8605	3.09%
金信消费升级股票C	1.8650	3.09%
招商体育文化休闲股票C	1.8550	2.43%