国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询(020141)
今天最新净值
0.8241
-0.0039 -0.47%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
0.8235
-0.0045 -0.5476%
- 累计净值：0.8241
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1028亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：王韫涵
近一月,国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0140 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0104 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0020 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0110 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0105 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0118 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0069 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0102 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0029 |
-0.34% |
