国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询(020141)
今天最新净值
0.8241
-0.0039 -0.47%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
0.8235
-0.0045 -0.5476%
- 累计净值：0.8241
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1028亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：王韫涵
近一年,国寿安保品质消费股票发起式C(020141)基金累计收益率-6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0072 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0140 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0104 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0020 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0110 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0105 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0118 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0069 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0107 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0102 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0096 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0078 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0059 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0066 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0155 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0127 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0086 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0163 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0294 |
3.47% |
| 2025-11-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8462 |
0.8462 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0057 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0046 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0181 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0144 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8945 |
0.8945 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2025-10-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-10-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0200 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9253 |
0.9253 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0318 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-09-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9249 |
0.9249 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0085 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-09-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-09-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0138 |
1.49% |
| 2025-09-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-09-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0251 |
2.75% |
| 2025-08-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-08-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0153 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9159 |
0.9159 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0187 |
2.08% |
| 2025-08-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0093 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0096 |
-1.07% |
| 2025-08-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0152 |
1.72% |
| 2025-08-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0126 |
1.45% |
| 2025-08-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0193 |
2.28% |
| 2025-08-01 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2025-07-31 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0148 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2025-07-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-07-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-07-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-07-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0071 |
-0.80% |
| 2025-07-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8851 |
0.8851 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0169 |
-1.87% |
| 2025-07-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0077 |
0.86% |
| 2025-07-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8943 |
0.8943 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-07-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0132 |
-1.43% |
| 2025-07-01 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-06-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9151 |
0.9151 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0174 |
1.94% |
| 2025-06-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8977 |
0.8977 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-06-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-06-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9039 |
0.9039 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0091 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0090 |
1.02% |
| 2025-06-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8895 |
0.8895 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0234 |
-2.56% |
| 2025-06-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-06-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0221 |
-2.34% |
| 2025-06-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2025-06-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0127 |
1.35% |
| 2025-06-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-06-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0132 |
-1.40% |
| 2025-06-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0296 |
-3.05% |
| 2025-06-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0343 |
3.66% |
| 2025-06-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0272 |
2.99% |
| 2025-05-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-05-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-05-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0126 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0178 |
1.94% |
| 2025-05-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-05-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0040 |
0.44% |
| 2025-05-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-05-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-05-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-05-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0067 |
0.74% |
| 2025-04-30 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9060 |
0.9060 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0069 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9045 |
0.9045 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-04-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0088 |
1.00% |
| 2025-04-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2025-04-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8907 |
0.8907 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0221 |
2.55% |
| 2025-04-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0164 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0212 |
2.56% |
| 2025-04-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0187 |
2.31% |
| 2025-04-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0898 |
-9.98% |
| 2025-04-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0062 |
0.69% |
| 2025-03-31 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0107 |
1.18% |
| 2025-03-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0114 |
1.28% |
| 2025-03-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8930 |
0.8930 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0179 |
-1.97% |
| 2025-03-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0149 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0170 |
-1.81% |
| 2025-03-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-03-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0100 |
1.07% |
| 2025-03-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0226 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2025-03-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0150 |
1.65% |
| 2025-03-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0117 |
-1.27% |
| 2025-03-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-03-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9142 |
0.9142 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0223 |
2.50% |
| 2025-03-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0161 |
1.84% |
| 2025-03-04 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-02-28 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0192 |
-2.15% |
| 2025-02-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0094 |
1.06% |
| 2025-02-26 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0132 |
1.52% |
| 2025-02-25 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-02-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0071 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0049 |
0.57% |
| 2025-02-18 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0099 |
-1.13% |
| 2025-02-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0078 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-02-12 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0080 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0063 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0064 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0146 |
-1.70% |
| 2025-01-27 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-01-23 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0151 |
-1.74% |
| 2025-01-21 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0093 |
1.08% |
| 2025-01-17 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-01-15 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0225 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0142 |
-1.65% |
| 2025-01-03 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0161 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
020141 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0092 |
-1.04% |
