永赢中证500指数增强发起C基金净值查询(022312)

今天最新净值 1.2139 -0.0029 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3505 0.0093 0.6928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2139
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：朱晨歌钱厚翔

近一季永赢中证500指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢中证500指数增强发起C(022312)基金累计收益率-12.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2089	1.2089	1.2139	1.2139	-0.0050	-0.41%
2026-09-14	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2139	1.2139	1.2168	1.2168	-0.0029	-0.24%
2026-09-11	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2168	1.2168	1.2402	1.2402	-0.0234	-1.92%
2026-09-10	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2402	1.2402	1.2527	1.2527	-0.0125	-1.00%
2026-09-09	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2527	1.2527	1.2502	1.2502	0.0025	0.20%
2026-09-08	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2502	1.2502	1.2430	1.2430	0.0072	0.58%
2026-09-07	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2430	1.2430	1.2380	1.2380	0.0050	0.40%
2026-09-04	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2380	1.2380	1.2490	1.2490	-0.0110	-0.88%
2026-09-03	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2490	1.2490	1.2463	1.2463	0.0027	0.22%
2026-09-02	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2463	1.2463	1.2704	1.2704	-0.0241	-1.93%

2026-09-01	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2704	1.2704	1.2898	1.2898	-0.0194	-1.50%
2026-08-31	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2898	1.2898	1.2728	1.2728	0.0170	1.34%
2026-08-28	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2728	1.2728	1.2810	1.2810	-0.0082	-0.64%
2026-08-27	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2810	1.2810	1.2432	1.2432	0.0378	3.04%
2026-08-26	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2432	1.2432	1.2399	1.2399	0.0033	0.27%
2026-08-25	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2399	1.2399	1.2477	1.2477	-0.0078	-0.63%
2026-08-24	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2477	1.2477	1.2714	1.2714	-0.0237	-1.86%
2026-08-21	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2714	1.2714	1.2665	1.2665	0.0049	0.39%
2026-08-20	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2665	1.2665	1.2596	1.2596	0.0069	0.55%
2026-08-19	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2596	1.2596	1.3256	1.3256	-0.0660	-4.98%
2026-08-18	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3256	1.3256	1.3285	1.3285	-0.0029	-0.22%
2026-08-17	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3285	1.3285	1.2979	1.2979	0.0306	2.36%
2026-08-14	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2979	1.2979	1.2862	1.2862	0.0117	0.91%
2026-08-13	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2862	1.2862	1.3004	1.3004	-0.0142	-1.09%
2026-08-12	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3004	1.3004	1.2941	1.2941	0.0063	0.49%

2026-08-11	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2941	1.2941	1.3085	1.3085	-0.0144	-1.10%
2026-08-10	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3085	1.3085	1.3038	1.3038	0.0047	0.36%
2026-08-07	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3038	1.3038	1.2818	1.2818	0.0220	1.72%
2026-08-06	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2818	1.2818	1.2717	1.2717	0.0101	0.79%
2026-08-05	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2717	1.2717	1.2415	1.2415	0.0302	2.43%
2026-08-04	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2415	1.2415	1.2205	1.2205	0.0210	1.72%
2026-08-03	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2205	1.2205	1.2318	1.2318	-0.0113	-0.92%
2026-07-31	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2318	1.2318	1.2113	1.2113	0.0205	1.69%
2026-07-30	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2113	1.2113	1.2407	1.2407	-0.0294	-2.37%
2026-07-29	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2407	1.2407	1.2249	1.2249	0.0158	1.29%
2026-07-28	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2249	1.2249	1.2815	1.2815	-0.0566	-4.42%
2026-07-27	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2815	1.2815	1.2480	1.2480	0.0335	2.68%
2026-07-24	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2480	1.2480	1.2892	1.2892	-0.0412	-3.30%
2026-07-23	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2892	1.2892	1.2827	1.2827	0.0065	0.51%
2026-07-22	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2827	1.2827	1.2948	1.2948	-0.0121	-0.93%
2026-07-21	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2948	1.2948	1.2391	1.2391	0.0557	4.50%
2026-07-20	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2391	1.2391	1.2602	1.2602	-0.0211	-1.67%
2026-07-17	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2602	1.2602	1.3444	1.3444	-0.0842	-6.26%
2026-07-16	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3444	1.3444	1.3772	1.3772	-0.0328	-2.38%
2026-07-15	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3772	1.3772	1.3958	1.3958	-0.0186	-1.33%
2026-07-14	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3958	1.3958	1.3464	1.3464	0.0494	3.67%
2026-07-13	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.3464	1.3464	1.4126	1.4126	-0.0662	-4.69%
2026-07-10	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4126	1.4126	1.4456	1.4456	-0.0330	-2.28%
2026-07-09	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4456	1.4456	1.4111	1.4111	0.0345	2.44%
2026-07-08	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4111	1.4111	1.4466	1.4466	-0.0355	-2.45%
2026-07-07	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4466	1.4466	1.4755	1.4755	-0.0289	-1.96%
2026-07-06	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4755	1.4755	1.4892	1.4892	-0.0137	-0.92%
2026-07-03	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4892	1.4892	1.4718	1.4718	0.0174	1.18%
2026-07-02	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4718	1.4718	1.5168	1.5168	-0.0450	-2.97%
2026-07-01	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.5168	1.5168	1.5139	1.5139	0.0029	0.19%
2026-06-30	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.5139	1.5139	1.4811	1.4811	0.0328	2.21%
2026-06-29	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4811	1.4811	1.4738	1.4738	0.0073	0.50%
2026-06-26	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4738	1.4738	1.5243	1.5243	-0.0505	-3.31%
2026-06-25	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.5243	1.5243	1.5134	1.5134	0.0109	0.72%
2026-06-24	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.5134	1.5134	1.4924	1.4924	0.0210	1.41%
2026-06-23	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4924	1.4924	1.5181	1.5181	-0.0257	-1.69%
2026-06-22	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.5181	1.5181	1.4633	1.4633	0.0548	3.74%
2026-06-18	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4633	1.4633	1.4579	1.4579	0.0054	0.37%
2026-06-17	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4579	1.4579	1.4496	1.4496	0.0083	0.57%
2026-06-16	022312	永赢中证500指数增强发起C	1.4496	1.4496	1.4301	1.4301	0.0195	1.36%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%