融通中证诚通央企ESGETF联接C基金净值查询(024267)

今天最新净值 1.1165 -0.0070 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟吕寒

近一季融通中证诚通央企ESGETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企ESGETF联接C(024267)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1165	1.1165	1.1235	1.1235	-0.0070	-0.62%
2026-09-14	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1235	1.1235	1.1274	1.1274	-0.0039	-0.35%
2026-09-11	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1274	1.1274	1.1410	1.1410	-0.0136	-1.19%
2026-09-10	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1410	1.1410	1.1445	1.1445	-0.0035	-0.31%
2026-09-09	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1445	1.1445	1.1362	1.1362	0.0083	0.73%
2026-09-08	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1362	1.1362	1.1344	1.1344	0.0018	0.16%
2026-09-07	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1344	1.1344	1.1366	1.1366	-0.0022	-0.19%
2026-09-04	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1366	1.1366	1.1394	1.1394	-0.0028	-0.25%
2026-09-03	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1394	1.1394	1.1385	1.1385	0.0009	0.08%
2026-09-02	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1385	1.1385	1.1537	1.1537	-0.0152	-1.32%

2026-09-01	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1537	1.1537	1.1550	1.1550	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1550	1.1550	1.1495	1.1495	0.0055	0.48%
2026-08-28	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1495	1.1495	1.1445	1.1445	0.0050	0.44%
2026-08-27	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1445	1.1445	1.1346	1.1346	0.0099	0.87%
2026-08-26	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1346	1.1346	1.1316	1.1316	0.0030	0.27%
2026-08-25	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1316	1.1316	1.1283	1.1283	0.0033	0.29%
2026-08-24	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1283	1.1283	1.1384	1.1384	-0.0101	-0.89%
2026-08-21	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1384	1.1384	1.1312	1.1312	0.0072	0.64%
2026-08-20	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1312	1.1312	1.1361	1.1361	-0.0049	-0.43%
2026-08-19	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1361	1.1361	1.1639	1.1639	-0.0278	-2.39%
2026-08-18	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1639	1.1639	1.1615	1.1615	0.0024	0.21%
2026-08-17	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1615	1.1615	1.1433	1.1433	0.0182	1.59%
2026-08-14	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1433	1.1433	1.1409	1.1409	0.0024	0.21%
2026-08-13	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1409	1.1409	1.1511	1.1511	-0.0102	-0.89%
2026-08-12	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1511	1.1511	1.1463	1.1463	0.0048	0.42%

2026-08-11	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1463	1.1463	1.1541	1.1541	-0.0078	-0.68%
2026-08-10	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1541	1.1541	1.1509	1.1509	0.0032	0.28%
2026-08-07	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1509	1.1509	1.1464	1.1464	0.0045	0.39%
2026-08-06	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1464	1.1464	1.1452	1.1452	0.0012	0.10%
2026-08-05	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1452	1.1452	1.1406	1.1406	0.0046	0.40%
2026-08-04	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1406	1.1406	1.1326	1.1326	0.0080	0.71%
2026-08-03	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1326	1.1326	1.1273	1.1273	0.0053	0.47%
2026-07-31	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1273	1.1273	1.1194	1.1194	0.0079	0.71%
2026-07-30	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1194	1.1194	1.1248	1.1248	-0.0054	-0.48%
2026-07-29	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1248	1.1248	1.1105	1.1105	0.0143	1.29%
2026-07-28	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1105	1.1105	1.1277	1.1277	-0.0172	-1.53%
2026-07-27	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1277	1.1277	1.1045	1.1045	0.0232	2.10%
2026-07-24	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1045	1.1045	1.1211	1.1211	-0.0166	-1.48%
2026-07-23	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1211	1.1211	1.1112	1.1112	0.0099	0.89%
2026-07-22	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%
2026-07-21	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1108	1.1108	1.0941	1.0941	0.0167	1.53%
2026-07-20	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.0941	1.0941	1.0803	1.0803	0.0138	1.28%
2026-07-17	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.0803	1.0803	1.1054	1.1054	-0.0251	-2.27%
2026-07-16	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1054	1.1054	1.1234	1.1234	-0.0180	-1.60%
2026-07-15	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1234	1.1234	1.1375	1.1375	-0.0141	-1.24%
2026-07-14	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1375	1.1375	1.1235	1.1235	0.0140	1.25%
2026-07-13	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1235	1.1235	1.1514	1.1514	-0.0279	-2.42%
2026-07-10	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1514	1.1514	1.1421	1.1421	0.0093	0.81%
2026-07-09	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1421	1.1421	1.1245	1.1245	0.0176	1.57%
2026-07-08	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1245	1.1245	1.1355	1.1355	-0.0110	-0.97%
2026-07-07	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1355	1.1355	1.1533	1.1533	-0.0178	-1.54%
2026-07-06	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1533	1.1533	1.1688	1.1688	-0.0155	-1.33%
2026-07-03	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1688	1.1688	1.1629	1.1629	0.0059	0.51%
2026-07-02	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1629	1.1629	1.1787	1.1787	-0.0158	-1.34%
2026-07-01	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1787	1.1787	1.1782	1.1782	0.0005	0.04%
2026-06-30	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1782	1.1782	1.1611	1.1611	0.0171	1.47%
2026-06-29	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1611	1.1611	1.1507	1.1507	0.0104	0.90%
2026-06-26	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1507	1.1507	1.1777	1.1777	-0.0270	-2.29%
2026-06-25	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1777	1.1777	1.1784	1.1784	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1784	1.1784	1.1755	1.1755	0.0029	0.25%
2026-06-23	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1755	1.1755	1.2000	1.2000	-0.0245	-2.04%
2026-06-22	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.2000	1.2000	1.1708	1.1708	0.0292	2.49%
2026-06-18	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1708	1.1708	1.1715	1.1715	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1715	1.1715	1.1669	1.1669	0.0046	0.39%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%