招商资管核心优势混合C基金净值查询(970185)
今天最新净值
1.2353
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2896
0.0151 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2353
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4981亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡霖
近一季,招商资管核心优势混合C(970185)基金累计收益率-11.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0235 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0164 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0233 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0246 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0208 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0656 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0383 |
2.93% |
| 2026-08-14 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0054 |
0.41% |
|
|
| 2026-08-11 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0241 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0278 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0333 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0251 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0348 |
-2.78% |
| 2026-07-29 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0161 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0545 |
-4.23% |
| 2026-07-27 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0225 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0243 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0246 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0625 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0623 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0411 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0332 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0507 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0335 |
-2.36% |
| 2026-07-09 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0325 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0402 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0259 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0229 |
1.58% |
| 2026-07-02 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0412 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0165 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0191 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2026-06-25 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0187 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0353 |
2.45% |
| 2026-06-23 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0399 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0249 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0141 |
0.98% |
| 2026-06-17 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0259 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0100 |
0.71% |
