招商资管核心优势混合C基金净值查询(970185)
今天最新净值
1.2391
0.0038 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2896
0.0151 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2391
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4981亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡霖
近一月,招商资管核心优势混合C(970185)基金累计收益率-5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0127 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0235 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0233 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0246 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0208 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0656 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0383 |
2.93% |
