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华夏房地产ETF联接D基金净值查询(024628)

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今天最新净值 0.5474 -0.0074 -1.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5474
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1050亿
  • 最近资产：3.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张金志
近一季华夏房地产ETF联接D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏房地产ETF联接D(024628)基金累计收益率-2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5530 0.5530 0.5474 0.5474 0.0056 1.02%
2026-09-15 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5474 0.5474 0.5548 0.5548 -0.0074 -1.35%
2026-09-14 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5548 0.5548 0.5552 0.5552 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5552 0.5552 0.5719 0.5719 -0.0167 -3.01%
2026-09-10 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5719 0.5719 0.5765 0.5765 -0.0046 -0.80%
2026-09-09 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5765 0.5765 0.5866 0.5866 -0.0101 -1.75%
2026-09-08 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5866 0.5866 0.5749 0.5749 0.0117 2.04%
2026-09-07 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5749 0.5749 0.5744 0.5744 0.0005 0.09%
2026-09-04 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5744 0.5744 0.5675 0.5675 0.0069 1.22%
2026-09-03 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5675 0.5675 0.5651 0.5651 0.0024 0.42%
2026-09-02 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5651 0.5651 0.5703 0.5703 -0.0052 -0.91%
2026-09-01 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5703 0.5703 0.5695 0.5695 0.0008 0.14%
2026-08-31 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5695 0.5695 0.5786 0.5786 -0.0091 -1.60%
2026-08-28 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5786 0.5786 0.5745 0.5745 0.0041 0.71%
2026-08-27 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5745 0.5745 0.5720 0.5720 0.0025 0.44%
2026-08-26 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5720 0.5720 0.5648 0.5648 0.0072 1.27%
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2026-08-24 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5561 0.5561 0.5635 0.5635 -0.0074 -1.31%
2026-08-21 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5635 0.5635 0.5700 0.5700 -0.0065 -1.15%
2026-08-20 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5700 0.5700 0.5649 0.5649 0.0051 0.90%
2026-08-19 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5649 0.5649 0.5756 0.5756 -0.0107 -1.86%
2026-08-18 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5756 0.5756 0.5754 0.5754 0.0002 0.03%
2026-08-17 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5754 0.5754 0.5721 0.5721 0.0033 0.58%
2026-08-14 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5721 0.5721 0.5773 0.5773 -0.0052 -0.90%
2026-08-13 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5773 0.5773 0.5899 0.5899 -0.0126 -2.18%
2026-08-12 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5899 0.5899 0.5711 0.5711 0.0188 3.29%
2026-08-11 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5711 0.5711 0.5711 0.5711 0.0000 0.00%
2026-08-10 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5711 0.5711 0.5632 0.5632 0.0079 1.40%
2026-08-07 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5632 0.5632 0.5655 0.5655 -0.0023 -0.41%
2026-08-06 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5655 0.5655 0.5626 0.5626 0.0029 0.52%
2026-08-05 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5626 0.5626 0.5542 0.5542 0.0084 1.52%
2026-08-04 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5542 0.5542 0.5568 0.5568 -0.0026 -0.47%
2026-08-03 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5568 0.5568 0.5533 0.5533 0.0035 0.63%
2026-07-31 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5533 0.5533 0.5491 0.5491 0.0042 0.76%
2026-07-30 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5491 0.5491 0.5496 0.5496 -0.0005 -0.09%
2026-07-29 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5496 0.5496 0.5403 0.5403 0.0093 1.72%
2026-07-28 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5403 0.5403 0.5363 0.5363 0.0040 0.75%
2026-07-27 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5363 0.5363 0.5256 0.5256 0.0107 2.04%
2026-07-24 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5256 0.5256 0.5403 0.5403 -0.0147 -2.72%
2026-07-23 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5403 0.5403 0.5406 0.5406 -0.0003 -0.06%
2026-07-22 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5406 0.5406 0.5350 0.5350 0.0056 1.05%
2026-07-21 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5350 0.5350 0.5372 0.5372 -0.0022 -0.41%
2026-07-20 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5372 0.5372 0.5416 0.5416 -0.0044 -0.81%
2026-07-17 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5416 0.5416 0.5631 0.5631 -0.0215 -3.82%
2026-07-16 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5631 0.5631 0.5558 0.5558 0.0073 1.31%
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2026-07-14 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5532 0.5532 0.5504 0.5504 0.0028 0.51%
2026-07-13 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5504 0.5504 0.5654 0.5654 -0.0150 -2.65%
2026-07-10 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5654 0.5654 0.5544 0.5544 0.0110 1.98%
2026-07-09 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5544 0.5544 0.5478 0.5478 0.0066 1.20%
2026-07-08 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5478 0.5478 0.5462 0.5462 0.0016 0.29%
2026-07-07 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5462 0.5462 0.5574 0.5574 -0.0112 -2.01%
2026-07-06 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5574 0.5574 0.5547 0.5547 0.0027 0.49%
2026-07-03 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5547 0.5547 0.5550 0.5550 -0.0003 -0.05%
2026-07-02 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5550 0.5550 0.5656 0.5656 -0.0106 -1.87%
2026-07-01 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5656 0.5656 0.5540 0.5540 0.0116 2.09%
2026-06-30 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5540 0.5540 0.5516 0.5516 0.0024 0.44%
2026-06-29 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5516 0.5516 0.5555 0.5555 -0.0039 -0.70%
2026-06-26 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5555 0.5555 0.5610 0.5610 -0.0055 -0.98%
2026-06-25 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5610 0.5610 0.5663 0.5663 -0.0053 -0.94%
2026-06-24 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5663 0.5663 0.5756 0.5756 -0.0093 -1.64%
2026-06-23 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5756 0.5756 0.5795 0.5795 -0.0039 -0.67%
2026-06-22 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5795 0.5795 0.5806 0.5806 -0.0011 -0.19%
2026-06-18 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5806 0.5806 0.5860 0.5860 -0.0054 -0.92%
2026-06-17 024628 华夏房地产ETF联接D 0.5860 0.5860 0.5883 0.5883 -0.0023 -0.39%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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