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华夏房地产ETF联接D基金净值查询(024628)

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今天最新净值 0.5530 0.0056 1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5530
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.1050亿
最近资产：3.21亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一月华夏房地产ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏房地产ETF联接D(024628)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5541	0.5541	0.5530	0.5530	0.0011	0.20%
2026-09-16	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5530	0.5530	0.5474	0.5474	0.0056	1.02%
2026-09-15	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5474	0.5474	0.5548	0.5548	-0.0074	-1.35%
2026-09-14	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5548	0.5548	0.5552	0.5552	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5552	0.5552	0.5719	0.5719	-0.0167	-3.01%
2026-09-10	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5719	0.5719	0.5765	0.5765	-0.0046	-0.80%
2026-09-09	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5765	0.5765	0.5866	0.5866	-0.0101	-1.75%
2026-09-08	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5866	0.5866	0.5749	0.5749	0.0117	2.04%
2026-09-07	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5749	0.5749	0.5744	0.5744	0.0005	0.09%
2026-09-04	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5744	0.5744	0.5675	0.5675	0.0069	1.22%

2026-09-03	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5675	0.5675	0.5651	0.5651	0.0024	0.42%
2026-09-02	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5651	0.5651	0.5703	0.5703	-0.0052	-0.91%
2026-09-01	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5703	0.5703	0.5695	0.5695	0.0008	0.14%
2026-08-31	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5695	0.5695	0.5786	0.5786	-0.0091	-1.60%
2026-08-28	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5786	0.5786	0.5745	0.5745	0.0041	0.71%
2026-08-27	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5745	0.5745	0.5720	0.5720	0.0025	0.44%
2026-08-26	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5720	0.5720	0.5648	0.5648	0.0072	1.27%
2026-08-25	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5648	0.5648	0.5561	0.5561	0.0087	1.56%
2026-08-24	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5561	0.5561	0.5635	0.5635	-0.0074	-1.31%
2026-08-21	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5635	0.5635	0.5700	0.5700	-0.0065	-1.15%
2026-08-20	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5700	0.5700	0.5649	0.5649	0.0051	0.90%
2026-08-19	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5649	0.5649	0.5756	0.5756	-0.0107	-1.86%
2026-08-18	024628	华夏房地产ETF联接D	0.5756	0.5756	0.5754	0.5754	0.0002	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%