华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(020335)

今天最新净值 1.3272 0.0039 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3272
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2194亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3227	1.3227	1.3272	1.3272	-0.0045	-0.34%
2026-09-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3233	1.3233	0.0039	0.29%
2026-09-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3233	1.3233	1.3382	1.3382	-0.0149	-1.11%
2026-09-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3382	1.3382	1.3504	1.3504	-0.0122	-0.90%
2026-09-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3504	1.3504	1.3654	1.3654	-0.0150	-1.11%
2026-09-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3654	1.3654	1.3839	1.3839	-0.0185	-1.35%
2026-09-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3839	1.3839	1.3819	1.3819	0.0020	0.14%
2026-09-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3819	1.3819	1.4017	1.4017	-0.0198	-1.41%
2026-09-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4017	1.4017	1.4050	1.4050	-0.0033	-0.23%
2026-09-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4050	1.4050	1.4253	1.4253	-0.0203	-1.42%

2026-09-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4253	1.4253	1.4291	1.4291	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4291	1.4291	1.3844	1.3844	0.0447	3.23%
2026-08-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3844	1.3844	1.3853	1.3853	-0.0009	-0.06%
2026-08-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3853	1.3853	1.3544	1.3544	0.0309	2.28%
2026-08-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3544	1.3544	1.3567	1.3567	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3567	1.3567	1.3464	1.3464	0.0103	0.77%
2026-08-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3464	1.3464	1.3808	1.3808	-0.0344	-2.49%
2026-08-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3808	1.3808	1.3855	1.3855	-0.0047	-0.34%
2026-08-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3855	1.3855	1.3772	1.3772	0.0083	0.60%
2026-08-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3772	1.3772	1.4564	1.4564	-0.0792	-5.44%
2026-08-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4564	1.4564	1.4807	1.4807	-0.0243	-1.67%
2026-08-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4807	1.4807	1.4652	1.4652	0.0155	1.06%
2026-08-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4652	1.4652	1.4457	1.4457	0.0195	1.35%
2026-08-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4457	1.4457	1.4355	1.4355	0.0102	0.71%
2026-08-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.4348	1.4348	0.0007	0.05%

2026-08-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4348	1.4348	1.4381	1.4381	-0.0033	-0.23%
2026-08-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4381	1.4381	1.4519	1.4519	-0.0138	-0.95%
2026-08-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4519	1.4519	1.4540	1.4540	-0.0021	-0.14%
2026-08-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4540	1.4540	1.4641	1.4641	-0.0101	-0.69%
2026-08-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4641	1.4641	1.4248	1.4248	0.0393	2.76%
2026-08-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4248	1.4248	1.3738	1.3738	0.0510	3.71%
2026-08-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.3733	1.3733	0.0005	0.04%
2026-07-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3733	1.3733	1.2924	1.2924	0.0809	6.26%
2026-07-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.2924	1.2924	1.3419	1.3419	-0.0495	-3.69%
2026-07-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3419	1.3419	1.3678	1.3678	-0.0259	-1.93%
2026-07-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3678	1.3678	1.3932	1.3932	-0.0254	-1.82%
2026-07-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3932	1.3932	1.3679	1.3679	0.0253	1.85%
2026-07-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3679	1.3679	1.4219	1.4219	-0.0540	-3.95%
2026-07-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4219	1.4219	1.4572	1.4572	-0.0353	-2.48%
2026-07-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4572	1.4572	1.4355	1.4355	0.0217	1.51%
2026-07-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4355	1.4355	1.3790	1.3790	0.0565	4.10%
2026-07-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3790	1.3790	1.3409	1.3409	0.0381	2.84%
2026-07-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3409	1.3409	1.4243	1.4243	-0.0834	-5.86%
2026-07-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4243	1.4243	1.4064	1.4064	0.0179	1.27%
2026-07-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4064	1.4064	1.4248	1.4248	-0.0184	-1.29%
2026-07-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4248	1.4248	1.4650	1.4650	-0.0402	-2.82%
2026-07-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4650	1.4650	1.5069	1.5069	-0.0419	-2.78%
2026-07-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5069	1.5069	1.4768	1.4768	0.0301	2.04%
2026-07-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4768	1.4768	1.4277	1.4277	0.0491	3.44%
2026-07-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4277	1.4277	1.3632	1.3632	0.0645	4.73%
2026-07-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3632	1.3632	1.3950	1.3950	-0.0318	-2.28%
2026-07-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3950	1.3950	1.3983	1.3983	-0.0033	-0.24%
2026-07-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3983	1.3983	1.4002	1.4002	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4002	1.4002	1.4426	1.4426	-0.0424	-2.94%
2026-07-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4426	1.4426	1.4298	1.4298	0.0128	0.90%
2026-06-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4298	1.4298	1.3615	1.3615	0.0683	5.02%
2026-06-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3615	1.3615	1.3605	1.3605	0.0010	0.07%
2026-06-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3605	1.3605	1.4308	1.4308	-0.0703	-5.17%
2026-06-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4308	1.4308	1.4215	1.4215	0.0093	0.65%
2026-06-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4215	1.4215	1.4009	1.4009	0.0206	1.47%
2026-06-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4009	1.4009	1.4452	1.4452	-0.0443	-3.07%
2026-06-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4452	1.4452	1.4182	1.4182	0.0270	1.90%
2026-06-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4182	1.4182	1.3929	1.3929	0.0253	1.82%
2026-06-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3929	1.3929	1.3803	1.3803	0.0126	0.91%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%