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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询(020335)

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今天最新净值 1.3961 -0.0274 -1.92% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3961
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2194亿
最近资产：0.25亿
基金公司：
基金经理：司帆

近一季华夏中证大数据产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)基金累计收益率-13.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4209	1.4209	1.3961	1.3961	0.0248	1.78%
2025-12-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3961	1.3961	1.4235	1.4235	-0.0274	-1.92%
2025-12-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4235	1.4235	1.4449	1.4449	-0.0214	-1.48%
2025-12-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4449	1.4449	1.4297	1.4297	0.0152	1.06%
2025-12-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4297	1.4297	1.4544	1.4544	-0.0247	-1.70%
2025-12-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4544	1.4544	1.4747	1.4747	-0.0203	-1.40%
2025-12-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4747	1.4747	1.4821	1.4821	-0.0074	-0.50%
2025-12-08	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4821	1.4821	1.4646	1.4646	0.0175	1.19%
2025-12-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4646	1.4646	1.4569	1.4569	0.0077	0.53%
2025-12-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4569	1.4569	1.4493	1.4493	0.0076	0.52%

2025-12-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4493	1.4493	1.4793	1.4793	-0.0300	-2.07%
2025-12-02	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4793	1.4793	1.4999	1.4999	-0.0206	-1.37%
2025-12-01	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4999	1.4999	1.4882	1.4882	0.0117	0.79%
2025-11-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4882	1.4882	1.4816	1.4816	0.0066	0.45%
2025-11-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4816	1.4816	1.4950	1.4950	-0.0134	-0.90%
2025-11-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4950	1.4950	1.4928	1.4928	0.0022	0.15%
2025-11-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4928	1.4928	1.4807	1.4807	0.0121	0.82%
2025-11-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4807	1.4807	1.4453	1.4453	0.0354	2.45%
2025-11-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4453	1.4453	1.4862	1.4862	-0.0409	-2.75%
2025-11-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4862	1.4862	1.4996	1.4996	-0.0134	-0.89%
2025-11-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4996	1.4996	1.5184	1.5184	-0.0188	-1.24%
2025-11-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5184	1.5184	1.5038	1.5038	0.0146	0.97%
2025-11-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5038	1.5038	1.4822	1.4822	0.0216	1.46%
2025-11-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4822	1.4822	1.5172	1.5172	-0.0350	-2.31%
2025-11-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5172	1.5172	1.4962	1.4962	0.0210	1.40%

2025-11-12	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.4962	1.4962	1.5126	1.5126	-0.0164	-1.08%
2025-11-11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5126	1.5126	1.5350	1.5350	-0.0224	-1.46%
2025-11-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5350	1.5350	1.5391	1.5391	-0.0041	-0.27%
2025-11-07	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5391	1.5391	1.5677	1.5677	-0.0286	-1.82%
2025-11-06	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5677	1.5677	1.5446	1.5446	0.0231	1.50%
2025-11-05	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5446	1.5446	1.5621	1.5621	-0.0175	-1.13%
2025-11-04	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5621	1.5621	1.5838	1.5838	-0.0217	-1.37%
2025-11-03	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5838	1.5838	1.5753	1.5753	0.0085	0.54%
2025-10-31	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5753	1.5753	1.5697	1.5697	0.0056	0.36%
2025-10-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5697	1.5697	1.5855	1.5855	-0.0158	-1.00%
2025-10-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5855	1.5855	1.5718	1.5718	0.0137	0.87%
2025-10-28	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5718	1.5718	1.5736	1.5736	-0.0018	-0.11%
2025-10-27	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5736	1.5736	1.5667	1.5667	0.0069	0.44%
2025-10-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5667	1.5667	1.5363	1.5363	0.0304	1.98%
2025-10-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5363	1.5363	1.5331	1.5331	0.0032	0.21%
2025-10-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5331	1.5331	1.5447	1.5447	-0.0116	-0.75%
2025-10-21	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5447	1.5447	1.5201	1.5201	0.0246	1.62%
2025-10-20	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5201	1.5201	1.5131	1.5131	0.0070	0.46%
2025-10-17	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5131	1.5131	1.5645	1.5645	-0.0514	-3.29%
2025-10-16	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5645	1.5645	1.5902	1.5902	-0.0257	-1.62%
2025-10-15	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5902	1.5902	1.5619	1.5619	0.0283	1.81%
2025-10-14	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5619	1.5619	1.6232	1.6232	-0.0613	-3.78%
2025-10-13	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6232	1.6232	1.6148	1.6148	0.0084	0.52%
2025-10-10	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6148	1.6148	1.6961	1.6961	-0.0813	-4.79%
2025-10-09	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6961	1.6961	1.6576	1.6576	0.0385	2.32%
2025-09-30	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6576	1.6576	1.6413	1.6413	0.0163	0.99%
2025-09-29	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6413	1.6413	1.6329	1.6329	0.0084	0.51%
2025-09-26	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6329	1.6329	1.6972	1.6972	-0.0643	-3.79%
2025-09-25	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6972	1.6972	1.6480	1.6480	0.0492	2.99%
2025-09-24	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6480	1.6480	1.6071	1.6071	0.0409	2.54%
2025-09-23	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6071	1.6071	1.6380	1.6380	-0.0309	-1.89%
2025-09-22	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6380	1.6380	1.5946	1.5946	0.0434	2.72%
2025-09-19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.5946	1.5946	1.6102	1.6102	-0.0156	-0.97%
2025-09-18	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6102	1.6102	1.6157	1.6157	-0.0055	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%