华夏创业板价值ETF(创蓝筹)基金净值查询(159966)
今天最新净值
0.5035
-0.0069 -1.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5934
0.0017 0.2872%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5490
- 成立日期：2019-06-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.6195亿
- 最近资产：5.16亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一季,华夏创业板价值ETF(159966)基金累计收益率-18.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5088 |
1.5653 |
0.5035 |
1.5490 |
0.0053 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5035 |
1.5490 |
0.5104 |
1.5702 |
-0.0069 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5104 |
1.5702 |
0.5138 |
1.5807 |
-0.0034 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5138 |
1.5807 |
0.5177 |
1.5927 |
-0.0039 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5177 |
1.5927 |
0.5220 |
1.6059 |
-0.0043 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5220 |
1.6059 |
0.5230 |
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-0.0010 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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1.6090 |
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-1.19% |
| 2026-09-07 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5292 |
1.6281 |
0.5211 |
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| 2026-09-04 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-09-03 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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|
|
| 2026-09-02 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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1.5964 |
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| 2026-09-01 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-31 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-28 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-27 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-26 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-25 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-24 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-21 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5519 |
1.6979 |
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| 2026-08-20 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5475 |
1.6844 |
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| 2026-08-19 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-18 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-17 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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1.7668 |
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| 2026-08-14 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-13 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-11 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-10 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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1.6998 |
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| 2026-08-07 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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1.7031 |
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| 2026-08-06 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5467 |
1.6819 |
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| 2026-08-05 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-04 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-08-03 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5308 |
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| 2026-07-31 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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| 2026-07-30 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5257 |
1.6173 |
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-2.17% |
| 2026-07-29 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5371 |
1.6524 |
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| 2026-07-28 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5303 |
1.6315 |
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-4.87% |
| 2026-07-27 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5561 |
1.7108 |
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1.6681 |
0.0139 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5422 |
1.6681 |
0.5575 |
1.7151 |
-0.0153 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5575 |
1.7151 |
0.5510 |
1.6951 |
0.0065 |
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| 2026-07-22 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5510 |
1.6951 |
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-0.0090 |
-1.63% |
| 2026-07-21 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5600 |
1.7228 |
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| 2026-07-20 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5351 |
1.6462 |
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| 2026-07-17 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5280 |
1.6244 |
0.5571 |
1.7139 |
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-5.51% |
| 2026-07-16 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5571 |
1.7139 |
0.5676 |
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-1.88% |
| 2026-07-15 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5676 |
1.7462 |
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| 2026-07-14 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5672 |
1.7450 |
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0.0108 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5564 |
1.7118 |
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-2.86% |
| 2026-07-10 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5723 |
1.7607 |
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-4.07% |
| 2026-07-09 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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2.96% |
| 2026-07-08 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.5780 |
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1.8105 |
-0.0105 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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-0.0060 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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1.8290 |
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1.8524 |
-0.0076 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6021 |
1.8524 |
0.6021 |
1.8524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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1.8524 |
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-0.0265 |
-4.40% |
| 2026-07-01 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6286 |
1.9339 |
0.6432 |
1.9788 |
-0.0146 |
-2.32% |
| 2026-06-30 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6432 |
1.9788 |
0.6294 |
1.9363 |
0.0138 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6294 |
1.9363 |
0.6196 |
1.9062 |
0.0098 |
1.56% |
| 2026-06-26 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
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1.9062 |
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1.9730 |
-0.0217 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6413 |
1.9730 |
0.6304 |
1.9394 |
0.0109 |
1.70% |
| 2026-06-24 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6304 |
1.9394 |
0.6282 |
1.9327 |
0.0022 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6282 |
1.9327 |
0.6509 |
2.0025 |
-0.0227 |
-3.61% |
| 2026-06-22 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6509 |
2.0025 |
0.6319 |
1.9440 |
0.0190 |
2.92% |
| 2026-06-18 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6319 |
1.9440 |
0.6250 |
1.9228 |
0.0069 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
0.6250 |
1.9228 |
0.6224 |
1.9148 |
0.0026 |
0.42% |
