国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询(020140)

今天最新净值 0.6421 0.0014 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8248 0.0030 0.3597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6421
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1026亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：王韫涵

近一季国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金累计收益率-8.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6422	0.6422	0.6421	0.6421	0.0001	0.02%
2026-09-14	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6421	0.6421	0.6407	0.6407	0.0014	0.22%
2026-09-11	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6407	0.6407	0.6459	0.6459	-0.0052	-0.81%
2026-09-10	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6459	0.6459	0.6481	0.6481	-0.0022	-0.34%
2026-09-09	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6481	0.6481	0.6460	0.6460	0.0021	0.33%
2026-09-08	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6460	0.6460	0.6480	0.6480	-0.0020	-0.31%
2026-09-07	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6480	0.6480	0.6400	0.6400	0.0080	1.25%
2026-09-04	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6400	0.6400	0.6468	0.6468	-0.0068	-1.05%
2026-09-03	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6468	0.6468	0.6486	0.6486	-0.0018	-0.28%
2026-09-02	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6486	0.6486	0.6541	0.6541	-0.0055	-0.84%

2026-09-01	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6541	0.6541	0.6661	0.6661	-0.0120	-1.80%
2026-08-31	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6661	0.6661	0.6675	0.6675	-0.0014	-0.21%
2026-08-28	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6675	0.6675	0.6730	0.6730	-0.0055	-0.82%
2026-08-27	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6730	0.6730	0.6605	0.6605	0.0125	1.89%
2026-08-26	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6605	0.6605	0.6571	0.6571	0.0034	0.52%
2026-08-25	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6571	0.6571	0.6515	0.6515	0.0056	0.86%
2026-08-24	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6515	0.6515	0.6676	0.6676	-0.0161	-2.41%
2026-08-21	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6676	0.6676	0.6691	0.6691	-0.0015	-0.22%
2026-08-20	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6691	0.6691	0.6640	0.6640	0.0051	0.77%
2026-08-19	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6640	0.6640	0.6956	0.6956	-0.0316	-4.54%
2026-08-18	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6956	0.6956	0.6954	0.6954	0.0002	0.03%
2026-08-17	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6954	0.6954	0.6764	0.6764	0.0190	2.81%
2026-08-14	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6764	0.6764	0.6774	0.6774	-0.0010	-0.15%
2026-08-13	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6774	0.6774	0.6876	0.6876	-0.0102	-1.51%
2026-08-12	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6876	0.6876	0.6831	0.6831	0.0045	0.66%

2026-08-11	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6831	0.6831	0.6928	0.6928	-0.0097	-1.40%
2026-08-10	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6928	0.6928	0.6853	0.6853	0.0075	1.09%
2026-08-07	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6853	0.6853	0.6695	0.6695	0.0158	2.36%
2026-08-06	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6695	0.6695	0.6655	0.6655	0.0040	0.60%
2026-08-05	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6655	0.6655	0.6451	0.6451	0.0204	3.16%
2026-08-04	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6451	0.6451	0.6289	0.6289	0.0162	2.58%
2026-08-03	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6289	0.6289	0.6467	0.6467	-0.0178	-2.83%
2026-07-31	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6467	0.6467	0.6379	0.6379	0.0088	1.38%
2026-07-30	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6379	0.6379	0.6567	0.6567	-0.0188	-2.86%
2026-07-29	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6567	0.6567	0.6579	0.6579	-0.0012	-0.18%
2026-07-28	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6579	0.6579	0.6800	0.6800	-0.0221	-3.25%
2026-07-27	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6800	0.6800	0.6673	0.6673	0.0127	1.90%
2026-07-24	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6673	0.6673	0.6723	0.6723	-0.0050	-0.74%
2026-07-23	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6723	0.6723	0.6794	0.6794	-0.0071	-1.05%
2026-07-22	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6794	0.6794	0.6860	0.6860	-0.0066	-0.96%
2026-07-21	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6860	0.6860	0.6564	0.6564	0.0296	4.51%
2026-07-20	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6564	0.6564	0.6576	0.6576	-0.0012	-0.18%
2026-07-17	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6576	0.6576	0.6920	0.6920	-0.0344	-4.97%
2026-07-16	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6920	0.6920	0.7117	0.7117	-0.0197	-2.77%
2026-07-15	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7117	0.7117	0.7192	0.7192	-0.0075	-1.04%
2026-07-14	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7192	0.7192	0.6993	0.6993	0.0199	2.85%
2026-07-13	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6993	0.6993	0.7259	0.7259	-0.0266	-3.66%
2026-07-10	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7259	0.7259	0.7539	0.7539	-0.0280	-3.71%
2026-07-09	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7539	0.7539	0.7218	0.7218	0.0321	4.45%
2026-07-08	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7218	0.7218	0.7267	0.7267	-0.0049	-0.67%
2026-07-07	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7267	0.7267	0.7342	0.7342	-0.0075	-1.02%
2026-07-06	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7342	0.7342	0.7427	0.7427	-0.0085	-1.14%
2026-07-03	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7427	0.7427	0.7368	0.7368	0.0059	0.80%
2026-07-02	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7368	0.7368	0.7677	0.7677	-0.0309	-4.03%
2026-07-01	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7677	0.7677	0.7689	0.7689	-0.0012	-0.16%
2026-06-30	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7689	0.7689	0.7707	0.7707	-0.0018	-0.23%
2026-06-29	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7707	0.7707	0.7564	0.7564	0.0143	1.89%
2026-06-26	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7564	0.7564	0.7595	0.7595	-0.0031	-0.41%
2026-06-25	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7595	0.7595	0.7461	0.7461	0.0134	1.80%
2026-06-24	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7461	0.7461	0.7280	0.7280	0.0181	2.49%
2026-06-23	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7280	0.7280	0.7382	0.7382	-0.0102	-1.38%
2026-06-22	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7382	0.7382	0.7277	0.7277	0.0105	1.44%
2026-06-18	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7277	0.7277	0.7284	0.7284	-0.0007	-0.10%
2026-06-17	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.7284	0.7284	0.7169	0.7169	0.0115	1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%