国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询(020140)

今天最新净值 0.6489 0.0067 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8248 0.0030 0.3597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6489
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1026亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：王韫涵

近一月国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金累计收益率-7.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6462	0.6462	0.6489	0.6489	-0.0027	-0.42%
2026-09-16	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6489	0.6489	0.6422	0.6422	0.0067	1.04%
2026-09-15	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6422	0.6422	0.6421	0.6421	0.0001	0.02%
2026-09-14	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6421	0.6421	0.6407	0.6407	0.0014	0.22%
2026-09-11	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6407	0.6407	0.6459	0.6459	-0.0052	-0.81%
2026-09-10	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6459	0.6459	0.6481	0.6481	-0.0022	-0.34%
2026-09-09	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6481	0.6481	0.6460	0.6460	0.0021	0.33%
2026-09-08	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6460	0.6460	0.6480	0.6480	-0.0020	-0.31%
2026-09-07	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6480	0.6480	0.6400	0.6400	0.0080	1.25%
2026-09-04	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6400	0.6400	0.6468	0.6468	-0.0068	-1.05%

2026-09-03	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6468	0.6468	0.6486	0.6486	-0.0018	-0.28%
2026-09-02	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6486	0.6486	0.6541	0.6541	-0.0055	-0.84%
2026-09-01	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6541	0.6541	0.6661	0.6661	-0.0120	-1.80%
2026-08-31	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6661	0.6661	0.6675	0.6675	-0.0014	-0.21%
2026-08-28	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6675	0.6675	0.6730	0.6730	-0.0055	-0.82%
2026-08-27	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6730	0.6730	0.6605	0.6605	0.0125	1.89%
2026-08-26	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6605	0.6605	0.6571	0.6571	0.0034	0.52%
2026-08-25	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6571	0.6571	0.6515	0.6515	0.0056	0.86%
2026-08-24	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6515	0.6515	0.6676	0.6676	-0.0161	-2.41%
2026-08-21	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6676	0.6676	0.6691	0.6691	-0.0015	-0.22%
2026-08-20	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6691	0.6691	0.6640	0.6640	0.0051	0.77%
2026-08-19	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6640	0.6640	0.6956	0.6956	-0.0316	-4.54%
2026-08-18	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6956	0.6956	0.6954	0.6954	0.0002	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%