| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 0.7375 | 0.7375 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0098 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 0.7059 | 0.7059 | 0.6965 | 0.6965 | 0.0094 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 014011 | 浦银价值成长混合C | 1.6701 | 2.1001 | 1.6479 | 2.0779 | 0.0222 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 1.1370 | 1.1370 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0151 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 017848 | 东方红先进制造混合A | 1.5732 | 1.5732 | 1.5522 | 1.5522 | 0.0210 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 021943 | 国联新机遇混合C | 0.9010 | 0.9010 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0120 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.4391 | 1.4391 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0191 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.4306 | 1.4306 | 1.4116 | 1.4116 | 0.0190 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.4330 | 1.4330 | 1.4139 | 1.4139 | 0.0191 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 023474 | 太平中证A500指数增强C | 1.3291 | 1.3291 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0177 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 0.9640 | 1.0090 | 0.9512 | 0.9962 | 0.0128 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 0.8916 | 0.8916 | 0.8797 | 0.8797 | 0.0119 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 025724 | 银河中证800指数增强C | 0.9867 | 1.0069 | 0.9736 | 0.9938 | 0.0131 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 0.8983 | 0.8983 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0120 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 159123 | 光伏ETF嘉实 | 0.8549 | 0.8549 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0115 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 159857 | 光伏ETF天弘 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0092 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 515370 | 中证光伏 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0103 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 516880 | 光伏50 | 0.6802 | 0.6802 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0092 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 563870 | 航空通用 | 0.6434 | 0.6434 | 0.6347 | 0.6347 | 0.0087 | 1.35% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000577 | 安信价值精选股票A | 5.5505 | 5.5505 | 5.4772 | 5.4772 | 0.0733 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001541 | 汇添富民营新动力 | 2.2690 | 2.2690 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0300 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 2.2241 | 2.2241 | 2.1947 | 2.1947 | 0.0294 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 005161 | 华商上游产业股票A | 3.8479 | 3.8479 | 3.7970 | 3.7970 | 0.0509 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 2.1327 | 2.1327 | 2.1044 | 2.1044 | 0.0283 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 2.0894 | 2.0894 | 2.0617 | 2.0617 | 0.0277 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1.5288 | 1.5288 | 1.5086 | 1.5086 | 0.0202 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0120 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 1.1326 | 1.1326 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0150 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 1.1035 | 1.1035 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0146 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0147 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 1.3159 | 1.3159 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0174 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 1.2896 | 1.2896 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0170 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 1.3804 | 1.3804 | 1.3621 | 1.3621 | 0.0183 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 1.3591 | 1.3591 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0180 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 018023 | 华商上游产业股票C | 3.7675 | 3.7675 | 3.7178 | 3.7178 | 0.0497 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.4329 | 1.4329 | 1.4139 | 1.4139 | 0.0190 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.4225 | 1.4225 | 1.4037 | 1.4037 | 0.0188 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 023178 | 安信价值精选股票C | 5.5148 | 5.5148 | 5.4420 | 5.4420 | 0.0728 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 023473 | 太平中证A500指数增强A | 1.3368 | 1.3368 | 1.3191 | 1.3191 | 0.0177 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 024824 | 招商医药精选混合发起式A | 0.8901 | 0.8901 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0118 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 024825 | 招商医药精选混合发起式C | 0.8842 | 0.8842 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0117 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9672 | 1.0122 | 0.9544 | 0.9994 | 0.0128 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 1.3871 | 1.3871 | 1.3688 | 1.3688 | 0.0183 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 025723 | 银河中证800指数增强A | 0.9887 | 1.0102 | 0.9756 | 0.9971 | 0.0131 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 026825 | 中银健康生活C | 1.7566 | 1.7566 | 1.7334 | 1.7334 | 0.0232 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 080003 | 长盛积极配置债券A | 1.3886 | 1.9666 | 1.3703 | 1.9483 | 0.0183 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 159106 | 民企300ETF前海开源 | 1.0122 | 1.0122 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0136 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 159715 | 稀土ETF易方达 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0151 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 515790 | 光伏ETF | 0.7976 | 0.7976 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0107 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 519110 | 浦银价值成长混合A | 1.7041 | 2.5971 | 1.6815 | 2.5745 | 0.0226 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 560100 | 增强ETF | 1.3204 | 1.3204 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0177 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 560230 | 光伏富国 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0096 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 560310 | 光伏博时 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7121 | 0.7121 | 0.0097 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 563030 | 增强500 | 1.5506 | 1.5506 | 1.5298 | 1.5298 | 0.0208 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 1.0993 | 1.2293 | 1.0848 | 1.2148 | 0.0145 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.9942 | 0.9942 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0131 | 1.34% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000591 | 中银健康生活混合A | 1.7572 | 1.7572 | 1.7341 | 1.7341 | 0.0231 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0151 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.3580 | 2.3880 | 2.3270 | 2.3570 | 0.0310 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 3.1286 | 3.1286 | 3.0874 | 3.0874 | 0.0412 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9941 | 1.3041 | 0.9811 | 1.2911 | 0.0130 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 2.2978 | 2.2978 | 2.2676 | 2.2676 | 0.0302 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 2.1827 | 2.1827 | 2.1541 | 2.1541 | 0.0286 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2840 | 2.2840 | 2.2540 | 2.2540 | 0.0300 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 010703 | 财通智选消费股票A | 0.6928 | 0.6928 | 0.6837 | 0.6837 | 0.0091 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 010704 | 财通智选消费股票C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0089 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 0.9963 | 0.9963 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0131 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9428 | 0.9428 | 0.0125 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 3.0645 | 3.0645 | 3.0242 | 3.0242 | 0.0403 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.9348 | 1.9978 | 1.9094 | 1.9724 | 0.0254 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8968 | 1.9598 | 1.8719 | 1.9349 | 0.0249 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 0.9110 | 0.9110 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0120 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 0.7862 | 0.7862 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0103 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 1.2027 | 1.2027 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0158 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 1.1859 | 1.1859 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0156 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2.1788 | 2.1788 | 2.1501 | 2.1501 | 0.0287 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.9402 | 0.9402 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0123 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 1.2353 | 1.2353 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0162 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 1.2280 | 1.2280 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0161 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 1.0241 | 1.0241 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0134 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 159609 | 光伏ETF浦银 | 0.4648 | 0.4648 | 0.4586 | 0.4586 | 0.0062 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 160326 | 优选配置FOF-LOF | 0.9277 | 0.9277 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0122 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 161722 | 招商丰泰LOF | 1.5270 | 1.5270 | 1.5070 | 1.5070 | 0.0200 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 360006 | 光大保德信新增长混合A | 1.4515 | 4.2044 | 1.4324 | 4.1853 | 0.0191 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 516180 | 光伏产业 | 0.6602 | 0.6602 | 0.6514 | 0.6514 | 0.0088 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 516290 | 光伏基金 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4878 | 0.4878 | 0.0066 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 519157 | 新华行业配置C | 0.9159 | 1.2771 | 0.9039 | 1.2651 | 0.0120 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.6611 | 1.6451 | 0.6524 | 1.6364 | 0.0087 | 1.33% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002955 | 融通新趋势 | 1.9140 | 1.9140 | 1.8890 | 1.8890 | 0.0250 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2.1415 | 2.1415 | 2.1137 | 2.1137 | 0.0278 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9723 | 1.2723 | 0.9596 | 1.2596 | 0.0127 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.6157 | 0.6157 | 0.6077 | 0.6077 | 0.0080 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.7684 | 0.7684 | 0.7584 | 0.7584 | 0.0100 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 1.1872 | 1.1872 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0155 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 0.9808 | 1.0458 | 0.9680 | 1.0330 | 0.0128 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 0.9628 | 1.0269 | 0.9503 | 1.0144 | 0.0125 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 018005 | 光大保德信新增长混合C | 1.4684 | 1.4684 | 1.4492 | 1.4492 | 0.0192 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 018835 | 广发成长启航混合A | 3.3427 | 3.3427 | 3.2991 | 3.2991 | 0.0436 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 018836 | 广发成长启航混合C | 3.3111 | 3.3111 | 3.2680 | 3.2680 | 0.0431 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 1.9584 | 1.9584 | 1.9328 | 1.9328 | 0.0256 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.9341 | 0.9341 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0122 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9696 | 0.9696 | 0.0128 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 025877 | 易米远景量化选股股票A | 0.9067 | 0.9067 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0118 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 025878 | 易米远景量化选股股票C | 0.9049 | 0.9049 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0118 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0134 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.9657 | 1.9757 | 1.9400 | 1.9500 | 0.0257 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 159320 | 电网设备ETF广发 | 0.6079 | 1.8237 | 0.5999 | 1.7997 | 0.0080 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 159618 | 光伏ETF华安 | 0.6282 | 0.6282 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0083 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 159713 | 稀土ETF富国 | 1.2159 | 1.2159 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0161 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 159998 | 计算机ETF天弘 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0123 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 163801 | 中银中国LOF | 0.8121 | 4.3096 | 0.8015 | 4.2990 | 0.0106 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 2.5380 | 3.3980 | 2.5050 | 3.3650 | 0.0330 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 398001 | 中海成长 | 0.2834 | 4.0721 | 0.2797 | 4.0629 | 0.0037 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 516150 | 稀土基金 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6424 | 1.6424 | 0.0220 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 519156 | 新华行业配置A | 1.0540 | 2.4105 | 1.0403 | 2.3968 | 0.0137 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 561380 | 电网ETF | 0.7198 | 1.7995 | 0.7103 | 1.7758 | 0.0095 | 1.32% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000822 | 东海美丽中国A | 1.3409 | 1.3409 | 1.3235 | 1.3235 | 0.0174 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000936 | 博时产业新动力A | 3.7110 | 3.7370 | 3.6630 | 3.6890 | 0.0480 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 005878 | 博时产业新动力C | 3.4700 | 3.4700 | 3.4250 | 3.4250 | 0.0450 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.2531 | 2.2531 | 2.2239 | 2.2239 | 0.0292 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0139 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 1.0025 | 1.0025 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0130 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 010126 | 平安价值成长混合A | 1.4552 | 1.4552 | 1.4364 | 1.4364 | 0.0188 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 010127 | 平安价值成长混合C | 1.3874 | 1.3874 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0179 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 010282 | 中信建投智享生活A | 0.3788 | 0.3788 | 0.3739 | 0.3739 | 0.0049 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 010283 | 中信建投智享生活C | 0.3700 | 0.3700 | 0.3652 | 0.3652 | 0.0048 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0127 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5092 | 0.5092 | 0.5026 | 0.5026 | 0.0066 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 1.1499 | 1.1499 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0149 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 1.9881 | 1.9881 | 1.9624 | 1.9624 | 0.0257 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 1.9680 | 1.9680 | 1.9426 | 1.9426 | 0.0254 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 020001 | 国泰金鹰 | 1.2760 | 5.2008 | 1.2595 | 5.1843 | 0.0165 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.9368 | 0.9368 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0121 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 022346 | 东海美丽中国C | 1.3383 | 1.3383 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0173 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 1.0413 | 1.0413 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0135 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 516780 | 稀土ETF | 0.8142 | 1.6284 | 0.8035 | 1.6070 | 0.0107 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 560390 | 电网E | 0.8521 | 0.8521 | 0.8409 | 0.8409 | 0.0112 | 1.31% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001112 | 东方红优势 | 2.3310 | 2.3310 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0300 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 3.8288 | 3.8288 | 3.7798 | 3.7798 | 0.0490 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001914 | 中信建投聚利A | 1.0653 | 1.1639 | 1.0516 | 1.1502 | 0.0137 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002512 | 长城久润混合A | 1.2077 | 1.4528 | 1.1922 | 1.4373 | 0.0155 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.9997 | 1.9997 | 1.9741 | 1.9741 | 0.0256 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 006845 | 中信建投聚利C | 1.1412 | 1.2362 | 1.1266 | 1.2216 | 0.0146 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0105 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.6873 | 0.6873 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0088 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.6796 | 0.6796 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0087 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 011966 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5751 | 0.5751 | 0.0075 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 011967 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 0.5704 | 0.5704 | 0.5631 | 0.5631 | 0.0073 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.6093 | 0.6093 | 0.6015 | 0.6015 | 0.0078 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5682 | 0.5682 | 0.5609 | 0.5609 | 0.0073 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5609 | 0.5609 | 0.5537 | 0.5537 | 0.0072 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5154 | 0.5154 | 0.5088 | 0.5088 | 0.0066 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0131 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 1.0064 | 1.0064 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0129 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 015994 | 博时中证光伏产业ETF联接C | 0.4923 | 0.4923 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0063 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.7023 | 0.7023 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0090 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 017885 | 长城久润混合C | 1.4542 | 1.4542 | 1.4355 | 1.4355 | 0.0187 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 019077 | 万家颐达C | 1.7315 | 1.7315 | 1.7093 | 1.7093 | 0.0222 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 1.1020 | 1.1020 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0141 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0140 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.9404 | 0.9404 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0121 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4980 | 0.4980 | 0.4916 | 0.4916 | 0.0064 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.6157 | 0.6157 | 0.6078 | 0.6078 | 0.0079 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 164908 | 环境治理 | 0.4519 | 0.4519 | 0.4461 | 0.4461 | 0.0058 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 167601 | 国金300指数增强A | 1.2422 | 1.2422 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0159 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 512720 | 计算机 | 1.1197 | 1.2157 | 1.1051 | 1.2011 | 0.0146 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 519197 | 万家颐达A | 1.7578 | 1.9138 | 1.7353 | 1.8913 | 0.0225 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 630010 | 华商价值 | 2.2670 | 3.1770 | 2.2380 | 3.1480 | 0.0290 | 1.30% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 001522 | 博时新策略A | 1.4918 | 1.5443 | 1.4728 | 1.5253 | 0.0190 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 001523 | 博时新策略C | 1.4812 | 1.4812 | 1.4624 | 1.4624 | 0.0188 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 002482 | 宝盈互联网沪港深 | 4.3960 | 4.3960 | 4.3400 | 4.3400 | 0.0560 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.9131 | 1.9131 | 1.8888 | 1.8888 | 0.0243 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 005412 | 金信民长混合A | 1.6005 | 1.6005 | 1.5801 | 1.5801 | 0.0204 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005413 | 金信民长混合C | 1.5134 | 1.5134 | 1.4941 | 1.4941 | 0.0193 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.8423 | 1.8423 | 1.8188 | 1.8188 | 0.0235 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 006538 | 东海核心价值 | 1.2196 | 1.2196 | 1.2041 | 1.2041 | 0.0155 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0136 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 010132 | 南方创新成长混合A | 0.8451 | 0.8451 | 0.8343 | 0.8343 | 0.0108 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 010133 | 南方创新成长混合C | 0.8154 | 0.8154 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0104 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0106 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.7806 | 1.7806 | 1.7579 | 1.7579 | 0.0227 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 012527 | 广发盛锦混合C | 0.5422 | 0.5422 | 0.5353 | 0.5353 | 0.0069 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.7210 | 0.7210 | 0.7118 | 0.7118 | 0.0092 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.7131 | 0.7131 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0091 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.5008 | 0.5008 | 0.4944 | 0.4944 | 0.0064 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4935 | 0.4935 | 0.4872 | 0.4872 | 0.0063 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 014207 | 华安产业精选混合A | 1.3710 | 1.3710 | 1.3535 | 1.3535 | 0.0175 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 014208 | 华安产业精选混合C | 1.3389 | 1.3389 | 1.3219 | 1.3219 | 0.0170 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 1.5208 | 1.5208 | 1.5015 | 1.5015 | 0.0193 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 1.1967 | 1.1967 | 1.1815 | 1.1815 | 0.0152 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.6120 | 0.6120 | 0.6042 | 0.6042 | 0.0078 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.6050 | 0.6050 | 0.5973 | 0.5973 | 0.0077 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 3.7427 | 3.7427 | 3.6949 | 3.6949 | 0.0478 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 3.3811 | 3.3811 | 3.3380 | 3.3380 | 0.0431 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.7158 | 0.7158 | 0.7067 | 0.7067 | 0.0091 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 017925 | 国金300指数增强C | 1.2253 | 1.2253 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0156 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.6530 | 1.6530 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0210 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 1.2298 | 1.2298 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0157 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 1.2243 | 1.2243 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0156 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 1.2202 | 1.2202 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0155 | 1.29% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
