中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)

今天最新净值 0.8990 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0101 1.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8990
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4172亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨亦然

近一季中银中国混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中国混合(LOF)C(014537)基金累计收益率-22.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9110	0.9110	0.8990	0.8990	0.0120	1.33%
2026-09-15	014537	中银中国混合(LOF)C	0.8990	0.8990	0.8992	0.8992	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	014537	中银中国混合(LOF)C	0.8992	0.8992	0.9018	0.9018	-0.0026	-0.29%
2026-09-11	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9018	0.9018	0.9119	0.9119	-0.0101	-1.11%
2026-09-10	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9119	0.9119	0.9163	0.9163	-0.0044	-0.48%
2026-09-09	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9163	0.9163	0.9155	0.9155	0.0008	0.09%
2026-09-08	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9155	0.9155	0.9219	0.9219	-0.0064	-0.69%
2026-09-07	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9219	0.9219	0.9108	0.9108	0.0111	1.22%
2026-09-04	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9108	0.9108	0.9221	0.9221	-0.0113	-1.23%
2026-09-03	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9221	0.9221	0.9160	0.9160	0.0061	0.67%

2026-09-02	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9160	0.9160	0.9259	0.9259	-0.0099	-1.07%
2026-09-01	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9259	0.9259	0.9347	0.9347	-0.0088	-0.94%
2026-08-31	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9347	0.9347	0.9315	0.9315	0.0032	0.34%
2026-08-28	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9315	0.9315	0.9411	0.9411	-0.0096	-1.02%
2026-08-27	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9411	0.9411	0.9325	0.9325	0.0086	0.92%
2026-08-26	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9325	0.9325	0.9264	0.9264	0.0061	0.66%
2026-08-25	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9264	0.9264	0.9263	0.9263	0.0001	0.01%
2026-08-24	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9263	0.9263	0.9375	0.9375	-0.0112	-1.19%
2026-08-21	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9375	0.9375	0.9306	0.9306	0.0069	0.74%
2026-08-20	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9306	0.9306	0.9304	0.9304	0.0002	0.02%
2026-08-19	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9304	0.9304	0.9661	0.9661	-0.0357	-3.70%
2026-08-18	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9661	0.9661	0.9656	0.9656	0.0005	0.05%
2026-08-17	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9656	0.9656	0.9398	0.9398	0.0258	2.75%
2026-08-14	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9398	0.9398	0.9372	0.9372	0.0026	0.28%
2026-08-13	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9372	0.9372	0.9434	0.9434	-0.0062	-0.66%

2026-08-12	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9434	0.9434	0.9401	0.9401	0.0033	0.35%
2026-08-11	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9401	0.9401	0.9487	0.9487	-0.0086	-0.91%
2026-08-10	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9487	0.9487	0.9477	0.9477	0.0010	0.11%
2026-08-07	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9477	0.9477	0.9329	0.9329	0.0148	1.59%
2026-08-06	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9329	0.9329	0.9327	0.9327	0.0002	0.02%
2026-08-05	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9327	0.9327	0.9210	0.9210	0.0117	1.27%
2026-08-04	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9210	0.9210	0.8973	0.8973	0.0237	2.64%
2026-08-03	014537	中银中国混合(LOF)C	0.8973	0.8973	0.9134	0.9134	-0.0161	-1.76%
2026-07-31	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9134	0.9134	0.8958	0.8958	0.0176	1.96%
2026-07-30	014537	中银中国混合(LOF)C	0.8958	0.8958	0.9305	0.9305	-0.0347	-3.73%
2026-07-29	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9305	0.9305	0.9264	0.9264	0.0041	0.44%
2026-07-28	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9264	0.9264	0.9806	0.9806	-0.0542	-5.53%
2026-07-27	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9806	0.9806	0.9521	0.9521	0.0285	2.99%
2026-07-24	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9521	0.9521	0.9641	0.9641	-0.0120	-1.24%
2026-07-23	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9641	0.9641	0.9686	0.9686	-0.0045	-0.46%
2026-07-22	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9686	0.9686	0.9917	0.9917	-0.0231	-2.33%
2026-07-21	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9917	0.9917	0.9373	0.9373	0.0544	5.80%
2026-07-20	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9373	0.9373	0.9615	0.9615	-0.0242	-2.52%
2026-07-17	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9615	0.9615	1.0373	1.0373	-0.0758	-7.31%
2026-07-16	014537	中银中国混合(LOF)C	1.0373	1.0373	1.0749	1.0749	-0.0376	-3.50%
2026-07-15	014537	中银中国混合(LOF)C	1.0749	1.0749	1.1045	1.1045	-0.0296	-2.68%
2026-07-14	014537	中银中国混合(LOF)C	1.1045	1.1045	1.0635	1.0635	0.0410	3.86%
2026-07-13	014537	中银中国混合(LOF)C	1.0635	1.0635	1.1059	1.1059	-0.0424	-3.83%
2026-07-10	014537	中银中国混合(LOF)C	1.1059	1.1059	1.1530	1.1530	-0.0471	-4.08%
2026-07-09	014537	中银中国混合(LOF)C	1.1530	1.1530	1.1125	1.1125	0.0405	3.64%
2026-07-08	014537	中银中国混合(LOF)C	1.1125	1.1125	1.1341	1.1341	-0.0216	-1.90%
2026-07-07	014537	中银中国混合(LOF)C	1.1341	1.1341	1.1503	1.1503	-0.0162	-1.41%
2026-07-06	014537	中银中国混合(LOF)C	1.1503	1.1503	1.1808	1.1808	-0.0305	-2.65%
2026-07-03	014537	中银中国混合(LOF)C	1.1808	1.1808	1.1792	1.1792	0.0016	0.14%
2026-07-02	014537	中银中国混合(LOF)C	1.1792	1.1792	1.2510	1.2510	-0.0718	-5.74%
2026-07-01	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2510	1.2510	1.2770	1.2770	-0.0260	-2.04%
2026-06-30	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2770	1.2770	1.2491	1.2491	0.0279	2.23%
2026-06-29	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2491	1.2491	1.2741	1.2741	-0.0250	-2.00%
2026-06-26	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2741	1.2741	1.3107	1.3107	-0.0366	-2.79%
2026-06-25	014537	中银中国混合(LOF)C	1.3107	1.3107	1.2689	1.2689	0.0418	3.29%
2026-06-24	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2689	1.2689	1.2347	1.2347	0.0342	2.77%
2026-06-23	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2347	1.2347	1.2748	1.2748	-0.0401	-3.15%
2026-06-22	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2748	1.2748	1.2494	1.2494	0.0254	2.03%
2026-06-18	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2494	1.2494	1.2169	1.2169	0.0325	2.67%
2026-06-17	014537	中银中国混合(LOF)C	1.2169	1.2169	1.1849	1.1849	0.0320	2.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%