中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)
今天最新净值
0.9666
-0.0117 -1.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9838
-0.0086 -0.8638%
- 累计净值：0.9666
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4172亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王帅 王睿
近一季,中银中国混合(LOF)C(014537)基金累计收益率-6.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0258 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0107 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0111 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0114 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0176 |
1.87% |
| 2025-11-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0229 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0195 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0085 |
0.86% |
|
|
| 2025-11-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9891 |
0.9891 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0135 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9922 |
0.9922 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0182 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-10-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0174 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0128 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0150 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0138 |
1.0138 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0163 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0222 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0106 |
1.0106 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0262 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9844 |
0.9844 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0217 |
-2.16% |
| 2025-10-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0130 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0208 |
-2.00% |
| 2025-10-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0202 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0102 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0069 |
-0.67% |
