中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)
今天最新净值
0.8850
0.0121 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8983
0.0133 1.5012%
- 累计净值：0.8850
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.5395亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王帅 王睿
近一季,中银中国混合(LOF)C(014537)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0121 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0127 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0171 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0070 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0188 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9058 |
0.9058 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0172 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0119 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8977 |
0.8977 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0053 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9094 |
0.9094 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0162 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0171 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-03-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0163 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0137 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0093 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0049 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0146 |
1.70% |
| 2024-02-20 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0112 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0086 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0334 |
4.15% |
| 2024-02-05 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2024-02-02 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0173 |
-2.08% |
| 2024-02-01 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0175 |
-2.06% |
| 2024-01-30 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0168 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
014537 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0087 |
-0.99% |
