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中银中国混合(LOF)C - 基金主页(代码:014537)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9051 -0.0059 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0101 1.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9051
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4172亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨亦然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.25%	-0.75%	-6.27%	-25.62%	-12.71%	16.73%	-13.10%	-40.48%
同类排名	525/592	342/604	402/599	578/594	534/587	450/575	539/564	-

中银中国混合(LOF)C(014537)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9223	1.90%
2026-09-17	0.9051	-0.65%
2026-09-16	0.9110	1.33%
2026-09-15	0.8990	-0.02%
2026-09-14	0.8992	-0.29%
2026-09-11	0.9018	-1.11%

中银中国混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.44%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.22%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	3.75%	3.07%
688498	源杰科技	0.0000	3.26%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	3.20%	2.18%
002080	中材科技	0.0000	2.98%	3.23%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.76%	4.57%
600105	永鼎股份	0.0000	2.33%	-0.43%
600549	厦门钨业	0.0000	2.22%	7.22%
300567	精测电子	0.0000	2.16%	4.26%

中银中国混合(LOF)C(014537)基金档案

基金代码	014537	基金简称	中银中国混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨亦然	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.4172亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%