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西部利得专精特新量化选股混合C - 基金主页(代码:024901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9667 0.0027 0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0117
成立日期：2025-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.22亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.30%	-1.36%	-0.60%	2.68%	-	-	-	10.36%
同类排名	2857/4981	3236/5421	393/5424	696/5380				-

西部利得专精特新量化选股混合C(024901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9753	0.89%
2026-09-17	0.9667	0.28%
2026-09-16	0.9640	1.35%
2026-09-15	0.9512	-1.92%
2026-09-14	0.9695	0.47%
2026-09-11	0.9650	-1.53%

西部利得专精特新量化选股混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-02-02	分红	每份派现金0.0150元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-21	分红	每份派现金0.0150元
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-07	分红	每份派现金0.0150元

西部利得专精特新量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688648	中邮科技	0.0000	1.64%	1.94%
300183	东软载波	0.0000	1.54%	2.69%
002383	合众思壮	0.0000	1.50%	3.37%
300711	广哈通信	0.0000	1.50%	3.11%
300470	中密控股	0.0000	1.48%	2.95%
603701	德宏股份	0.0000	1.48%	2.82%

西部利得专精特新量化选股混合C(024901)基金档案

基金代码	024901	基金简称	西部利得专精特新量化选股混合C	基金全称
发行日期	2025-10-28~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	5.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%