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万家颐达灵活配置混合C(万家颐达C) - 基金主页(代码:019077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7236 -0.0079 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5543 0.0057 0.3678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7236
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3927亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.91%	1.64%	-2.56%	-11.66%	27.51%	121.93%	62.94%	44.49%
同类排名	319/2296	981/2329	1021/2321	1565/2306	367/2279	296/2187	428/2115	-

万家颐达灵活配置混合C(019077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7444	1.21%
2026-09-17	1.7236	-0.46%
2026-09-16	1.7315	1.30%
2026-09-15	1.7093	-0.58%
2026-09-14	1.7193	0.18%
2026-09-11	1.7162	-1.61%

万家颐达灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688503	聚和材料	0.0000	1.62%	-1.72%
688525	XD佰维存	0.0000	1.39%	2.89%
300223	君正股份	0.0000	1.37%	0.47%
603083	剑桥科技	0.0000	1.33%	1.94%
688025	杰普特	0.0000	1.27%	3.70%
600105	永鼎股份	0.0000	1.25%	-0.43%
688627	精智达	0.0000	1.25%	4.39%
300475	香农芯创	0.0000	1.19%	0.42%
300502	新易盛	0.0000	1.17%	1.64%
688630	芯碁微装	0.0000	1.17%	8.33%

万家颐达灵活配置混合C(019077)基金档案

基金代码	019077	基金简称	万家颐达灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%