万家颐达灵活配置混合C(万家颐达C)基金净值查询(019077)

今天最新净值 1.7315 0.0222 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5543 0.0057 0.3678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7315
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3927亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：乔亮

近一月万家颐达灵活配置混合C|万家颐达C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐达灵活配置混合C(019077)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7236	1.7236	1.7315	1.7315	-0.0079	-0.46%
2026-09-16	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7315	1.7315	1.7093	1.7093	0.0222	1.30%
2026-09-15	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7093	1.7093	1.7193	1.7193	-0.0100	-0.58%
2026-09-14	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7193	1.7193	1.7162	1.7162	0.0031	0.18%
2026-09-11	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7162	1.7162	1.7443	1.7443	-0.0281	-1.61%
2026-09-10	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7443	1.7443	1.7565	1.7565	-0.0122	-0.69%
2026-09-09	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7565	1.7565	1.7507	1.7507	0.0058	0.33%
2026-09-08	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7507	1.7507	1.7439	1.7439	0.0068	0.39%
2026-09-07	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7439	1.7439	1.7308	1.7308	0.0131	0.76%
2026-09-04	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7308	1.7308	1.7426	1.7426	-0.0118	-0.68%

2026-09-03	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7426	1.7426	1.7381	1.7381	0.0045	0.26%
2026-09-02	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7381	1.7381	1.7557	1.7557	-0.0176	-1.00%
2026-09-01	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7557	1.7557	1.7674	1.7674	-0.0117	-0.66%
2026-08-31	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7674	1.7674	1.7568	1.7568	0.0106	0.60%
2026-08-28	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7568	1.7568	1.7604	1.7604	-0.0036	-0.20%
2026-08-27	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7604	1.7604	1.7292	1.7292	0.0312	1.80%
2026-08-26	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7292	1.7292	1.7258	1.7258	0.0034	0.20%
2026-08-25	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7258	1.7258	1.7251	1.7251	0.0007	0.04%
2026-08-24	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7251	1.7251	1.7405	1.7405	-0.0154	-0.88%
2026-08-21	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7405	1.7405	1.7326	1.7326	0.0079	0.46%
2026-08-20	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7326	1.7326	1.7216	1.7216	0.0110	0.64%
2026-08-19	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7216	1.7216	1.7902	1.7902	-0.0686	-3.83%
2026-08-18	019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7902	1.7902	1.7944	1.7944	-0.0042	-0.23%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%