国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)
今天最新净值
3.6824
-0.0643 -1.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.7404
0.0580 1.5760%
- 累计净值：3.6824
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9489亿
- 最近资产：12.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐治彪 王兆祥
近一季,国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金累计收益率-13.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7725 |
3.7725 |
3.6824 |
3.6824 |
0.0901 |
2.45% |
| 2025-12-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6824 |
3.6824 |
3.7467 |
3.7467 |
-0.0643 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7467 |
3.7467 |
3.8188 |
3.8188 |
-0.0721 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8188 |
3.8188 |
3.8182 |
3.8182 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8182 |
3.8182 |
3.8815 |
3.8815 |
-0.0633 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8815 |
3.8815 |
3.8541 |
3.8541 |
0.0274 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8541 |
3.8541 |
3.8774 |
3.8774 |
-0.0233 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8774 |
3.8774 |
3.8574 |
3.8574 |
0.0200 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8574 |
3.8574 |
3.8227 |
3.8227 |
0.0347 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8227 |
3.8227 |
3.8066 |
3.8066 |
0.0161 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8066 |
3.8066 |
3.8116 |
3.8116 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8116 |
3.8116 |
3.9104 |
3.9104 |
-0.0988 |
-2.59% |
| 2025-12-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9104 |
3.9104 |
3.8475 |
3.8475 |
0.0629 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8475 |
3.8475 |
3.7850 |
3.7850 |
0.0625 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7850 |
3.7850 |
3.7729 |
3.7729 |
0.0121 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7729 |
3.7729 |
3.7341 |
3.7341 |
0.0388 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7341 |
3.7341 |
3.6648 |
3.6648 |
0.0693 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6648 |
3.6648 |
3.6258 |
3.6258 |
0.0390 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6258 |
3.6258 |
3.7064 |
3.7064 |
-0.0806 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7064 |
3.7064 |
3.7766 |
3.7766 |
-0.0702 |
-1.89% |
| 2025-11-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7766 |
3.7766 |
3.7973 |
3.7973 |
-0.0207 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7973 |
3.7973 |
3.8942 |
3.8942 |
-0.0969 |
-2.49% |
| 2025-11-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8942 |
3.8942 |
3.8806 |
3.8806 |
0.0136 |
0.35% |
| 2025-11-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8806 |
3.8806 |
3.9178 |
3.9178 |
-0.0372 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9178 |
3.9178 |
3.8645 |
3.8645 |
0.0533 |
1.38% |
|
|
| 2025-11-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8645 |
3.8645 |
3.9763 |
3.9763 |
-0.1118 |
-2.89% |
| 2025-11-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9763 |
3.9763 |
3.9658 |
3.9658 |
0.0105 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9658 |
3.9658 |
4.0900 |
4.0900 |
-0.1242 |
-3.13% |
| 2025-11-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0900 |
4.0900 |
4.1010 |
4.1010 |
-0.0110 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.1010 |
4.1010 |
3.9384 |
3.9384 |
0.1626 |
4.13% |
| 2025-11-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9384 |
3.9384 |
3.8843 |
3.8843 |
0.0541 |
1.39% |
| 2025-11-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8843 |
3.8843 |
4.0003 |
4.0003 |
-0.1160 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0003 |
4.0003 |
4.0543 |
4.0543 |
-0.0540 |
-1.35% |
| 2025-10-31 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0543 |
4.0543 |
4.0129 |
4.0129 |
0.0414 |
1.03% |
| 2025-10-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0129 |
4.0129 |
4.0985 |
4.0985 |
-0.0856 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0985 |
4.0985 |
4.0565 |
4.0565 |
0.0420 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0565 |
4.0565 |
4.0595 |
4.0595 |
-0.0030 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0595 |
4.0595 |
4.0285 |
4.0285 |
0.0310 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0285 |
4.0285 |
3.8488 |
3.8488 |
0.1797 |
4.67% |
| 2025-10-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8488 |
3.8488 |
3.9173 |
3.9173 |
-0.0685 |
-1.75% |
| 2025-10-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9173 |
3.9173 |
3.9433 |
3.9433 |
-0.0260 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9433 |
3.9433 |
3.8535 |
3.8535 |
0.0898 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8535 |
3.8535 |
3.7961 |
3.7961 |
0.0574 |
1.51% |
| 2025-10-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7961 |
3.7961 |
4.0109 |
4.0109 |
-0.2148 |
-5.66% |
| 2025-10-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0109 |
4.0109 |
4.0723 |
4.0723 |
-0.0614 |
-1.51% |
| 2025-10-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0723 |
4.0723 |
3.9257 |
3.9257 |
0.1466 |
3.73% |
| 2025-10-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9257 |
3.9257 |
4.1154 |
4.1154 |
-0.1897 |
-4.61% |
| 2025-10-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.1154 |
4.1154 |
4.2047 |
4.2047 |
-0.0893 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2047 |
4.2047 |
4.3039 |
4.3039 |
-0.0992 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3039 |
4.3039 |
4.3123 |
4.3123 |
-0.0084 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3123 |
4.3123 |
4.3266 |
4.3266 |
-0.0143 |
-0.33% |
| 2025-09-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3266 |
4.3266 |
4.2549 |
4.2549 |
0.0717 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2549 |
4.2549 |
4.3551 |
4.3551 |
-0.1002 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3551 |
4.3551 |
4.2975 |
4.2975 |
0.0576 |
1.34% |
| 2025-09-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2975 |
4.2975 |
4.2200 |
4.2200 |
0.0775 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2200 |
4.2200 |
4.2446 |
4.2446 |
-0.0246 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2446 |
4.2446 |
4.2091 |
4.2091 |
0.0355 |
0.84% |
| 2025-09-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2091 |
4.2091 |
4.3614 |
4.3614 |
-0.1523 |
-3.49% |
| 2025-09-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3614 |
4.3614 |
4.3586 |
4.3586 |
0.0028 |
0.06% |
