国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)
今天最新净值
3.8188
0.0006 0.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.6669
-0.0798 -2.1297%
- 累计净值：3.8188
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9489亿
- 最近资产：12.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐治彪 王兆祥
近一年,国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金累计收益率39.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7467 |
3.7467 |
3.8188 |
3.8188 |
-0.0721 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8188 |
3.8188 |
3.8182 |
3.8182 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8182 |
3.8182 |
3.8815 |
3.8815 |
-0.0633 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8815 |
3.8815 |
3.8541 |
3.8541 |
0.0274 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8541 |
3.8541 |
3.8774 |
3.8774 |
-0.0233 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8774 |
3.8774 |
3.8574 |
3.8574 |
0.0200 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8574 |
3.8574 |
3.8227 |
3.8227 |
0.0347 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8227 |
3.8227 |
3.8066 |
3.8066 |
0.0161 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8066 |
3.8066 |
3.8116 |
3.8116 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8116 |
3.8116 |
3.9104 |
3.9104 |
-0.0988 |
-2.59% |
|
|
| 2025-12-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9104 |
3.9104 |
3.8475 |
3.8475 |
0.0629 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8475 |
3.8475 |
3.7850 |
3.7850 |
0.0625 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7850 |
3.7850 |
3.7729 |
3.7729 |
0.0121 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7729 |
3.7729 |
3.7341 |
3.7341 |
0.0388 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7341 |
3.7341 |
3.6648 |
3.6648 |
0.0693 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6648 |
3.6648 |
3.6258 |
3.6258 |
0.0390 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6258 |
3.6258 |
3.7064 |
3.7064 |
-0.0806 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7064 |
3.7064 |
3.7766 |
3.7766 |
-0.0702 |
-1.89% |
| 2025-11-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7766 |
3.7766 |
3.7973 |
3.7973 |
-0.0207 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7973 |
3.7973 |
3.8942 |
3.8942 |
-0.0969 |
-2.49% |
| 2025-11-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8942 |
3.8942 |
3.8806 |
3.8806 |
0.0136 |
0.35% |
| 2025-11-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8806 |
3.8806 |
3.9178 |
3.9178 |
-0.0372 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9178 |
3.9178 |
3.8645 |
3.8645 |
0.0533 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8645 |
3.8645 |
3.9763 |
3.9763 |
-0.1118 |
-2.89% |
| 2025-11-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9763 |
3.9763 |
3.9658 |
3.9658 |
0.0105 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9658 |
3.9658 |
4.0900 |
4.0900 |
-0.1242 |
-3.13% |
| 2025-11-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0900 |
4.0900 |
4.1010 |
4.1010 |
-0.0110 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.1010 |
4.1010 |
3.9384 |
3.9384 |
0.1626 |
4.13% |
| 2025-11-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9384 |
3.9384 |
3.8843 |
3.8843 |
0.0541 |
1.39% |
| 2025-11-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8843 |
3.8843 |
4.0003 |
4.0003 |
-0.1160 |
-2.90% |
| 2025-11-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0003 |
4.0003 |
4.0543 |
4.0543 |
-0.0540 |
-1.35% |
| 2025-10-31 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0543 |
4.0543 |
4.0129 |
4.0129 |
0.0414 |
1.03% |
| 2025-10-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0129 |
4.0129 |
4.0985 |
4.0985 |
-0.0856 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0985 |
4.0985 |
4.0565 |
4.0565 |
0.0420 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0565 |
4.0565 |
4.0595 |
4.0595 |
-0.0030 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0595 |
4.0595 |
4.0285 |
4.0285 |
0.0310 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0285 |
4.0285 |
3.8488 |
3.8488 |
0.1797 |
4.67% |
| 2025-10-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8488 |
3.8488 |
3.9173 |
3.9173 |
-0.0685 |
-1.75% |
| 2025-10-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9173 |
3.9173 |
3.9433 |
3.9433 |
-0.0260 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9433 |
3.9433 |
3.8535 |
3.8535 |
0.0898 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8535 |
3.8535 |
3.7961 |
3.7961 |
0.0574 |
1.51% |
| 2025-10-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7961 |
3.7961 |
4.0109 |
4.0109 |
-0.2148 |
-5.66% |
| 2025-10-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0109 |
4.0109 |
4.0723 |
4.0723 |
-0.0614 |
-1.51% |
| 2025-10-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0723 |
4.0723 |
3.9257 |
3.9257 |
0.1466 |
3.73% |
| 2025-10-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9257 |
3.9257 |
4.1154 |
4.1154 |
-0.1897 |
-4.61% |
| 2025-10-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.1154 |
4.1154 |
4.2047 |
4.2047 |
-0.0893 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2047 |
4.2047 |
4.3039 |
4.3039 |
-0.0992 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3039 |
4.3039 |
4.3123 |
4.3123 |
-0.0084 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3123 |
4.3123 |
4.3266 |
4.3266 |
-0.0143 |
-0.33% |
| 2025-09-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3266 |
4.3266 |
4.2549 |
4.2549 |
0.0717 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2549 |
4.2549 |
4.3551 |
4.3551 |
-0.1002 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3551 |
4.3551 |
4.2975 |
4.2975 |
0.0576 |
1.34% |
| 2025-09-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2975 |
4.2975 |
4.2200 |
4.2200 |
0.0775 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2200 |
4.2200 |
4.2446 |
4.2446 |
-0.0246 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2446 |
4.2446 |
4.2091 |
4.2091 |
0.0355 |
0.84% |
| 2025-09-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2091 |
4.2091 |
4.3614 |
4.3614 |
-0.1523 |
-3.49% |
| 2025-09-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3614 |
4.3614 |
4.3586 |
4.3586 |
0.0028 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.3586 |
4.3586 |
4.2104 |
4.2104 |
0.1482 |
3.52% |
| 2025-09-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.2104 |
4.2104 |
4.0678 |
4.0678 |
0.1426 |
3.51% |
| 2025-09-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0678 |
4.0678 |
4.0614 |
4.0614 |
0.0064 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0614 |
4.0614 |
4.1253 |
4.1253 |
-0.0639 |
-1.55% |
| 2025-09-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.1253 |
4.1253 |
3.9189 |
3.9189 |
0.2064 |
5.27% |
| 2025-09-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9189 |
3.9189 |
3.9427 |
3.9427 |
-0.0238 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.9427 |
3.9427 |
4.0059 |
4.0059 |
-0.0632 |
-1.58% |
| 2025-09-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
4.0059 |
4.0059 |
3.8633 |
3.8633 |
0.1426 |
3.69% |
| 2025-09-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8633 |
3.8633 |
3.7384 |
3.7384 |
0.1249 |
3.34% |
| 2025-09-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7384 |
3.7384 |
3.8086 |
3.8086 |
-0.0702 |
-1.84% |
| 2025-09-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8086 |
3.8086 |
3.8020 |
3.8020 |
0.0066 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.8020 |
3.8020 |
3.7942 |
3.7942 |
0.0078 |
0.21% |
| 2025-09-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7942 |
3.7942 |
3.7440 |
3.7440 |
0.0502 |
1.34% |
| 2025-08-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7440 |
3.7440 |
3.7072 |
3.7072 |
0.0368 |
0.99% |
| 2025-08-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7072 |
3.7072 |
3.6573 |
3.6573 |
0.0499 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6573 |
3.6573 |
3.7470 |
3.7470 |
-0.0897 |
-2.39% |
| 2025-08-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7470 |
3.7470 |
3.7639 |
3.7639 |
-0.0169 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7639 |
3.7639 |
3.7122 |
3.7122 |
0.0517 |
1.39% |
| 2025-08-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7122 |
3.7122 |
3.6602 |
3.6602 |
0.0520 |
1.42% |
| 2025-08-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6602 |
3.6602 |
3.7314 |
3.7314 |
-0.0712 |
-1.91% |
| 2025-08-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.7314 |
3.7314 |
3.6882 |
3.6882 |
0.0432 |
1.17% |
| 2025-08-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6882 |
3.6882 |
3.6379 |
3.6379 |
0.0503 |
1.38% |
| 2025-08-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.6379 |
3.6379 |
3.5496 |
3.5496 |
0.0883 |
2.49% |
| 2025-08-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.5496 |
3.5496 |
3.4565 |
3.4565 |
0.0931 |
2.69% |
| 2025-08-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4565 |
3.4565 |
3.5209 |
3.5209 |
-0.0644 |
-1.83% |
| 2025-08-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.5209 |
3.5209 |
3.4138 |
3.4138 |
0.1071 |
3.14% |
| 2025-08-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4138 |
3.4138 |
3.4221 |
3.4221 |
-0.0083 |
-0.24% |
| 2025-08-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4221 |
3.4221 |
3.3691 |
3.3691 |
0.0530 |
1.57% |
| 2025-08-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3691 |
3.3691 |
3.3845 |
3.3845 |
-0.0154 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3845 |
3.3845 |
3.4032 |
3.4032 |
-0.0187 |
-0.55% |
| 2025-08-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4032 |
3.4032 |
3.3561 |
3.3561 |
0.0471 |
1.40% |
| 2025-08-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3561 |
3.3561 |
3.3158 |
3.3158 |
0.0403 |
1.22% |
| 2025-08-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3158 |
3.3158 |
3.2716 |
3.2716 |
0.0442 |
1.35% |
| 2025-08-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2716 |
3.2716 |
3.2717 |
3.2717 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2717 |
3.2717 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0057 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2660 |
3.2660 |
3.3242 |
3.3242 |
-0.0582 |
-1.75% |
| 2025-07-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3242 |
3.3242 |
3.3142 |
3.3142 |
0.0100 |
0.30% |
| 2025-07-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3142 |
3.3142 |
3.2579 |
3.2579 |
0.0563 |
1.73% |
| 2025-07-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2579 |
3.2579 |
3.2554 |
3.2554 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2554 |
3.2554 |
3.2371 |
3.2371 |
0.0183 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2371 |
3.2371 |
3.2497 |
3.2497 |
-0.0126 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2497 |
3.2497 |
3.2630 |
3.2630 |
-0.0133 |
-0.41% |
| 2025-07-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2630 |
3.2630 |
3.2301 |
3.2301 |
0.0329 |
1.02% |
| 2025-07-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2301 |
3.2301 |
3.2484 |
3.2484 |
-0.0183 |
-0.56% |
| 2025-07-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2484 |
3.2484 |
3.2090 |
3.2090 |
0.0394 |
1.23% |
| 2025-07-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2090 |
3.2090 |
3.1826 |
3.1826 |
0.0264 |
0.83% |
| 2025-07-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1826 |
3.1826 |
3.1499 |
3.1499 |
0.0327 |
1.04% |
| 2025-07-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1499 |
3.1499 |
3.0752 |
3.0752 |
0.0747 |
2.43% |
| 2025-07-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0752 |
3.0752 |
3.0767 |
3.0767 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0767 |
3.0767 |
3.1179 |
3.1179 |
-0.0412 |
-1.32% |
| 2025-07-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1179 |
3.1179 |
3.1340 |
3.1340 |
-0.0161 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1340 |
3.1340 |
3.0774 |
3.0774 |
0.0566 |
1.84% |
| 2025-07-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0774 |
3.0774 |
3.0850 |
3.0850 |
-0.0076 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0850 |
3.0850 |
3.0957 |
3.0957 |
-0.0107 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0957 |
3.0957 |
3.0659 |
3.0659 |
0.0298 |
0.97% |
| 2025-07-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0659 |
3.0659 |
3.1353 |
3.1353 |
-0.0694 |
-2.21% |
| 2025-07-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1353 |
3.1353 |
3.1219 |
3.1219 |
0.0134 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1219 |
3.1219 |
3.1022 |
3.1022 |
0.0197 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1022 |
3.1022 |
3.0866 |
3.0866 |
0.0156 |
0.51% |
| 2025-06-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0866 |
3.0866 |
3.1234 |
3.1234 |
-0.0368 |
-1.18% |
| 2025-06-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1234 |
3.1234 |
3.0653 |
3.0653 |
0.0581 |
1.90% |
| 2025-06-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0653 |
3.0653 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0943 |
3.17% |
| 2025-06-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9710 |
2.9710 |
2.9563 |
2.9563 |
0.0147 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9563 |
2.9563 |
3.0029 |
3.0029 |
-0.0466 |
-1.55% |
| 2025-06-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0029 |
3.0029 |
2.9962 |
2.9962 |
0.0067 |
0.22% |
| 2025-06-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9962 |
2.9962 |
2.9675 |
2.9675 |
0.0287 |
0.97% |
| 2025-06-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9675 |
2.9675 |
2.9895 |
2.9895 |
-0.0220 |
-0.74% |
| 2025-06-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9895 |
2.9895 |
2.9657 |
2.9657 |
0.0238 |
0.80% |
| 2025-06-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9657 |
2.9657 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0483 |
-1.60% |
| 2025-06-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0140 |
3.0140 |
2.9955 |
2.9955 |
0.0185 |
0.62% |
| 2025-06-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9955 |
2.9955 |
2.9828 |
2.9828 |
0.0127 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9828 |
2.9828 |
3.0255 |
3.0255 |
-0.0427 |
-1.41% |
| 2025-06-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0255 |
3.0255 |
3.0154 |
3.0154 |
0.0101 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0154 |
3.0154 |
3.0267 |
3.0267 |
-0.0113 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0267 |
3.0267 |
2.9427 |
2.9427 |
0.0840 |
2.85% |
| 2025-06-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9427 |
2.9427 |
2.9392 |
2.9392 |
0.0035 |
0.12% |
| 2025-06-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9392 |
2.9392 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0142 |
0.49% |
| 2025-05-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9250 |
2.9250 |
2.9976 |
2.9976 |
-0.0726 |
-2.42% |
| 2025-05-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9976 |
2.9976 |
2.9956 |
2.9956 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9956 |
2.9956 |
3.0033 |
3.0033 |
-0.0077 |
-0.26% |
| 2025-05-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0033 |
3.0033 |
3.0453 |
3.0453 |
-0.0420 |
-1.38% |
| 2025-05-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0453 |
3.0453 |
3.0474 |
3.0474 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0474 |
3.0474 |
3.1072 |
3.1072 |
-0.0598 |
-1.92% |
| 2025-05-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1072 |
3.1072 |
3.1056 |
3.1056 |
0.0016 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1056 |
3.1056 |
3.1333 |
3.1333 |
-0.0277 |
-0.88% |
| 2025-05-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1333 |
3.1333 |
3.0912 |
3.0912 |
0.0421 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0912 |
3.0912 |
3.1251 |
3.1251 |
-0.0339 |
-1.08% |
| 2025-05-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1251 |
3.1251 |
3.1056 |
3.1056 |
0.0195 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1056 |
3.1056 |
3.1758 |
3.1758 |
-0.0702 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1758 |
3.1758 |
3.2196 |
3.2196 |
-0.0438 |
-1.36% |
| 2025-05-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2196 |
3.2196 |
3.2347 |
3.2347 |
-0.0151 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2347 |
3.2347 |
3.1637 |
3.1637 |
0.0710 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1637 |
3.1637 |
3.2223 |
3.2223 |
-0.0586 |
-1.82% |
| 2025-05-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2223 |
3.2223 |
3.1982 |
3.1982 |
0.0241 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1982 |
3.1982 |
3.2210 |
3.2210 |
-0.0228 |
-0.71% |
| 2025-05-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2210 |
3.2210 |
3.1517 |
3.1517 |
0.0693 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1517 |
3.1517 |
3.0972 |
3.0972 |
0.0545 |
1.76% |
| 2025-04-29 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0972 |
3.0972 |
3.0965 |
3.0965 |
0.0007 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0965 |
3.0965 |
3.1180 |
3.1180 |
-0.0215 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1180 |
3.1180 |
3.1036 |
3.1036 |
0.0144 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1036 |
3.1036 |
3.1214 |
3.1214 |
-0.0178 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1214 |
3.1214 |
3.0291 |
3.0291 |
0.0923 |
3.05% |
| 2025-04-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0291 |
3.0291 |
3.0731 |
3.0731 |
-0.0440 |
-1.43% |
| 2025-04-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0731 |
3.0731 |
2.9802 |
2.9802 |
0.0929 |
3.12% |
| 2025-04-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9802 |
2.9802 |
2.9833 |
2.9833 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9833 |
2.9833 |
3.0053 |
3.0053 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2025-04-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0053 |
3.0053 |
3.0523 |
3.0523 |
-0.0470 |
-1.54% |
| 2025-04-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0523 |
3.0523 |
3.0411 |
3.0411 |
0.0112 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0411 |
3.0411 |
3.0350 |
3.0350 |
0.0061 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0350 |
3.0350 |
2.9454 |
2.9454 |
0.0896 |
3.04% |
| 2025-04-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9454 |
2.9454 |
2.7995 |
2.7995 |
0.1459 |
5.21% |
| 2025-04-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7995 |
2.7995 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0655 |
2.40% |
| 2025-04-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7340 |
2.7340 |
2.8596 |
2.8596 |
-0.1256 |
-4.39% |
| 2025-04-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8596 |
2.8596 |
3.1952 |
3.1952 |
-0.3356 |
-10.50% |
| 2025-04-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1952 |
3.1952 |
3.3134 |
3.3134 |
-0.1182 |
-3.57% |
| 2025-04-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3134 |
3.3134 |
3.2547 |
3.2547 |
0.0587 |
1.80% |
| 2025-04-01 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2547 |
3.2547 |
3.2572 |
3.2572 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2572 |
3.2572 |
3.2894 |
3.2894 |
-0.0322 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2894 |
3.2894 |
3.3153 |
3.3153 |
-0.0259 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3153 |
3.3153 |
3.3516 |
3.3516 |
-0.0363 |
-1.08% |
| 2025-03-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3516 |
3.3516 |
3.3441 |
3.3441 |
0.0075 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3441 |
3.3441 |
3.4126 |
3.4126 |
-0.0685 |
-2.01% |
| 2025-03-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4126 |
3.4126 |
3.3849 |
3.3849 |
0.0277 |
0.82% |
| 2025-03-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3849 |
3.3849 |
3.4852 |
3.4852 |
-0.1003 |
-2.88% |
| 2025-03-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4852 |
3.4852 |
3.4703 |
3.4703 |
0.0149 |
0.43% |
| 2025-03-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4703 |
3.4703 |
3.4867 |
3.4867 |
-0.0164 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4867 |
3.4867 |
3.4604 |
3.4604 |
0.0263 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4604 |
3.4604 |
3.4159 |
3.4159 |
0.0445 |
1.30% |
| 2025-03-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4159 |
3.4159 |
3.3228 |
3.3228 |
0.0931 |
2.80% |
| 2025-03-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3228 |
3.3228 |
3.4194 |
3.4194 |
-0.0966 |
-2.83% |
| 2025-03-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4194 |
3.4194 |
3.3593 |
3.3593 |
0.0601 |
1.79% |
| 2025-03-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3593 |
3.3593 |
3.3343 |
3.3343 |
0.0250 |
0.75% |
| 2025-03-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3343 |
3.3343 |
3.3169 |
3.3169 |
0.0174 |
0.52% |
| 2025-03-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3169 |
3.3169 |
3.3120 |
3.3120 |
0.0049 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3120 |
3.3120 |
3.2421 |
3.2421 |
0.0699 |
2.16% |
| 2025-03-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2421 |
3.2421 |
3.1802 |
3.1802 |
0.0619 |
1.95% |
| 2025-03-04 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1802 |
3.1802 |
3.1326 |
3.1326 |
0.0476 |
1.52% |
| 2025-03-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1326 |
3.1326 |
3.1741 |
3.1741 |
-0.0415 |
-1.31% |
| 2025-02-28 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1741 |
3.1741 |
3.3211 |
3.3211 |
-0.1470 |
-4.43% |
| 2025-02-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3211 |
3.3211 |
3.3986 |
3.3986 |
-0.0775 |
-2.28% |
| 2025-02-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3986 |
3.3986 |
3.3318 |
3.3318 |
0.0668 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3318 |
3.3318 |
3.3584 |
3.3584 |
-0.0266 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3584 |
3.3584 |
3.3484 |
3.3484 |
0.0100 |
0.30% |
| 2025-02-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3484 |
3.3484 |
3.2806 |
3.2806 |
0.0678 |
2.07% |
| 2025-02-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2806 |
3.2806 |
3.2602 |
3.2602 |
0.0204 |
0.63% |
| 2025-02-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.2602 |
3.2602 |
3.0888 |
3.0888 |
0.1714 |
5.55% |
| 2025-02-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0888 |
3.0888 |
3.1485 |
3.1485 |
-0.0597 |
-1.90% |
| 2025-02-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1485 |
3.1485 |
3.0915 |
3.0915 |
0.0570 |
1.84% |
| 2025-02-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0915 |
3.0915 |
3.0868 |
3.0868 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0868 |
3.0868 |
3.1139 |
3.1139 |
-0.0271 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1139 |
3.1139 |
3.1236 |
3.1236 |
-0.0097 |
-0.31% |
| 2025-02-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1236 |
3.1236 |
3.1028 |
3.1028 |
0.0208 |
0.67% |
| 2025-02-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1028 |
3.1028 |
3.1237 |
3.1237 |
-0.0209 |
-0.67% |
| 2025-02-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.1237 |
3.1237 |
3.0466 |
3.0466 |
0.0771 |
2.53% |
| 2025-02-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0466 |
3.0466 |
2.9187 |
2.9187 |
0.1279 |
4.38% |
| 2025-02-05 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9187 |
2.9187 |
2.9399 |
2.9399 |
-0.0212 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9399 |
2.9399 |
3.0007 |
3.0007 |
-0.0608 |
-2.03% |
| 2025-01-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.0007 |
3.0007 |
2.9219 |
2.9219 |
0.0788 |
2.70% |
| 2025-01-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9219 |
2.9219 |
2.9542 |
2.9542 |
-0.0323 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9542 |
2.9542 |
2.9565 |
2.9565 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.9565 |
2.9565 |
2.8671 |
2.8671 |
0.0894 |
3.12% |
| 2025-01-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8671 |
2.8671 |
2.8241 |
2.8241 |
0.0430 |
1.52% |
| 2025-01-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8241 |
2.8241 |
2.8213 |
2.8213 |
0.0028 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8213 |
2.8213 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0232 |
-0.82% |
| 2025-01-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8445 |
2.8445 |
2.8279 |
2.8279 |
0.0166 |
0.59% |
| 2025-01-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.8279 |
2.8279 |
2.6795 |
2.6795 |
0.1484 |
5.54% |
| 2025-01-13 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6795 |
2.6795 |
2.7102 |
2.7102 |
-0.0307 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.7102 |
2.7102 |
2.6842 |
2.6842 |
0.0260 |
0.97% |
| 2025-01-09 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6842 |
2.6842 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0671 |
2.56% |
| 2025-01-08 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6171 |
2.6171 |
2.5528 |
2.5528 |
0.0643 |
2.52% |
| 2025-01-07 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5528 |
2.5528 |
2.4565 |
2.4565 |
0.0963 |
3.92% |
| 2025-01-06 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4565 |
2.4565 |
2.4231 |
2.4231 |
0.0334 |
1.38% |
| 2025-01-03 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.4231 |
2.4231 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0957 |
-3.80% |
| 2025-01-02 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5188 |
2.5188 |
2.5194 |
2.5194 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5194 |
2.5194 |
2.6067 |
2.6067 |
-0.0873 |
-3.35% |
| 2024-12-26 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6494 |
2.6494 |
2.6061 |
2.6061 |
0.0433 |
1.66% |
| 2024-12-25 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6061 |
2.6061 |
2.6204 |
2.6204 |
-0.0143 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6204 |
2.6204 |
2.5526 |
2.5526 |
0.0678 |
2.66% |
| 2024-12-23 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5526 |
2.5526 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0884 |
-3.35% |
| 2024-12-20 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.6410 |
2.6410 |
2.5692 |
2.5692 |
0.0718 |
2.79% |
| 2024-12-19 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5692 |
2.5692 |
2.5728 |
2.5728 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5728 |
2.5728 |
2.5707 |
2.5707 |
0.0021 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
2.5707 |
2.5707 |
2.6092 |
2.6092 |
-0.0385 |
-1.48% |
