国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)
今天最新净值
3.3811
0.0431 1.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
4.4487
0.0430 0.9761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.3811
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:2.9489亿
- 最近资产:11.29亿元
- 基金公司:
- 基金经理:王兆祥
近一周,国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4611 |
3.4611 |
3.3811 |
3.3811 |
0.0800 |
2.37% |
| 2026-09-16 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3811 |
3.3811 |
3.3380 |
3.3380 |
0.0431 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3380 |
3.3380 |
3.4044 |
3.4044 |
-0.0664 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.4044 |
3.4044 |
3.3396 |
3.3396 |
0.0648 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
016616 |
国泰估值优势混合(LOF)C |
3.3396 |
3.3396 |
3.4091 |
3.4091 |
-0.0695 |
-2.08% |