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国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询(016616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3811 0.0431 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.4487 0.0430 0.9761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3811
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.9489亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：
基金经理：王兆祥

近一周国泰估值优势混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰估值优势混合(LOF)C(016616)基金累计收益率-2.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4611	3.4611	3.3811	3.3811	0.0800	2.37%
2026-09-16	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3811	3.3811	3.3380	3.3380	0.0431	1.29%
2026-09-15	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3380	3.3380	3.4044	3.4044	-0.0664	-1.99%
2026-09-14	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.4044	3.4044	3.3396	3.3396	0.0648	1.94%
2026-09-11	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.3396	3.3396	3.4091	3.4091	-0.0695	-2.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%