华夏中证光伏产业指数发起式C基金净值查询(012886)
今天最新净值
0.5448
-0.0029 -0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4875
0.0115 2.4058%
- 累计净值：0.5448
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2137亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李俊
近一季,华夏中证光伏产业指数发起式C(012886)基金累计收益率9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4865 |
0.4865 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0105 |
2.21% |
| 2024-04-25 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4770 |
0.4770 |
0.4811 |
0.4811 |
-0.0041 |
-0.85% |
| 2024-04-23 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4873 |
0.4873 |
-0.0062 |
-1.27% |
| 2024-04-22 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4873 |
0.4873 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4863 |
0.4863 |
0.4982 |
0.4982 |
-0.0119 |
-2.39% |
| 2024-04-18 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4982 |
0.4982 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0035 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5017 |
0.5017 |
0.4899 |
0.4899 |
0.0118 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4899 |
0.4899 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0132 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5031 |
0.5031 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0059 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-11 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5090 |
0.5090 |
0.5097 |
0.5097 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5097 |
0.5097 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0097 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5194 |
0.5194 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0034 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5160 |
0.5160 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0129 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5289 |
0.5289 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0033 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5322 |
0.5322 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0036 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0193 |
3.74% |
| 2024-03-29 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5158 |
0.5158 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5158 |
0.5158 |
0.5116 |
0.5116 |
0.0042 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5116 |
0.5116 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0139 |
-2.65% |
| 2024-03-26 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0052 |
1.00% |
| 2024-03-25 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0052 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0125 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5380 |
0.5380 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0083 |
-1.52% |
| 2024-03-20 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0004 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-19 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5459 |
0.5459 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0075 |
-1.36% |
| 2024-03-18 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0086 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5448 |
0.5448 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0029 |
-0.53% |
| 2024-03-14 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5542 |
0.5542 |
-0.0065 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5542 |
0.5542 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0053 |
-0.95% |
| 2024-03-12 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5430 |
0.5430 |
0.0193 |
3.55% |
| 2024-03-08 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5430 |
0.5430 |
0.5253 |
0.5253 |
0.0177 |
3.37% |
| 2024-03-07 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5253 |
0.5253 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0132 |
-2.45% |
| 2024-03-06 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5250 |
0.5250 |
0.0135 |
2.57% |
| 2024-03-05 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0070 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5287 |
0.5287 |
0.0033 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5287 |
0.5287 |
0.5211 |
0.5211 |
0.0076 |
1.46% |
| 2024-02-29 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5211 |
0.5211 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0158 |
3.13% |
| 2024-02-28 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5053 |
0.5053 |
0.5137 |
0.5137 |
-0.0084 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0080 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5057 |
0.5057 |
0.5093 |
0.5093 |
-0.0036 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5093 |
0.5093 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0067 |
1.33% |
| 2024-02-22 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.5026 |
0.5026 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0045 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4981 |
0.4981 |
0.4918 |
0.4918 |
0.0063 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4918 |
0.4918 |
0.4961 |
0.4961 |
-0.0043 |
-0.87% |
| 2024-02-19 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4961 |
0.4961 |
0.4954 |
0.4954 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4866 |
0.4866 |
0.0088 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4866 |
0.4866 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0114 |
2.40% |
| 2024-02-06 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4752 |
0.4752 |
0.4475 |
0.4475 |
0.0277 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4475 |
0.4475 |
0.4595 |
0.4595 |
-0.0120 |
-2.61% |
| 2024-02-02 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4595 |
0.4595 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0176 |
-3.69% |
| 2024-02-01 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4771 |
0.4771 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0075 |
1.60% |
| 2024-01-31 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4696 |
0.4696 |
0.4813 |
0.4813 |
-0.0117 |
-2.43% |
| 2024-01-30 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4813 |
0.4813 |
0.4926 |
0.4926 |
-0.0113 |
-2.29% |
| 2024-01-29 |
012886 |
华夏中证光伏产业指数发起式C |
0.4926 |
0.4926 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0300 |
-5.74% |
