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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:012886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5065 -0.0027 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7009 0.0035 0.4991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5065
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.6586亿
最近资产：4.13亿
基金公司：
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.32%	-1.92%	-9.73%	-21.47%	-11.34%	25.84%	-15.91%	-27.28%
同类排名	4162/4773	3797/5467	4471/5421	4939/5238	3418/4400	2456/2954	2098/2253	-

华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5198	2.63%
2026-09-17	0.5065	-0.53%
2026-09-16	0.5092	1.31%
2026-09-15	0.5026	-0.83%
2026-09-14	0.5068	-0.06%
2026-09-11	0.5071	-1.80%

华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)基金档案

基金代码	012886	基金简称	华夏中证光伏产业指数发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司
最近资产	4.13亿	最近份额	9.6586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%