华夏中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询(012886)

今天最新净值 0.5951 0.0111 1.90% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5888 0.0038 0.6572%

累计净值：0.5951
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.6586亿
最近资产：7.39亿元
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏中证光伏产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证光伏产业ETF发起式联接C(012886)基金累计收益率4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5850	0.5850	0.5951	0.5951	-0.0101	-1.70%
2025-12-17	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5951	0.5951	0.5840	0.5840	0.0111	1.90%
2025-12-16	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5840	0.5840	0.6012	0.6012	-0.0172	-2.95%
2025-12-15	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6012	0.6012	0.6072	0.6072	-0.0060	-0.99%
2025-12-12	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6072	0.6072	0.5968	0.5968	0.0104	1.74%
2025-12-11	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5968	0.5968	0.6028	0.6028	-0.0060	-1.00%
2025-12-10	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6028	0.6028	0.6109	0.6109	-0.0081	-1.34%
2025-12-09	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6109	0.6109	0.6076	0.6076	0.0033	0.54%
2025-12-08	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6076	0.6076	0.6002	0.6002	0.0074	1.23%
2025-12-05	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6002	0.6002	0.5890	0.5890	0.0112	1.90%

2025-12-04	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5890	0.5890	0.5913	0.5913	-0.0023	-0.39%
2025-12-03	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5913	0.5913	0.5949	0.5949	-0.0036	-0.61%
2025-12-02	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5949	0.5949	0.6030	0.6030	-0.0081	-1.34%
2025-12-01	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6030	0.6030	0.6023	0.6023	0.0007	0.12%
2025-11-28	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6023	0.6023	0.5956	0.5956	0.0067	1.12%
2025-11-27	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5956	0.5956	0.5982	0.5982	-0.0026	-0.43%
2025-11-26	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5982	0.5982	0.5948	0.5948	0.0034	0.57%
2025-11-25	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5948	0.5948	0.5846	0.5846	0.0102	1.74%
2025-11-24	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5846	0.5846	0.5842	0.5842	0.0004	0.07%
2025-11-21	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5842	0.5842	0.6178	0.6178	-0.0336	-5.44%
2025-11-20	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6178	0.6178	0.6292	0.6292	-0.0114	-1.85%
2025-11-19	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6292	0.6292	0.6306	0.6306	-0.0014	-0.22%
2025-11-18	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6306	0.6306	0.6460	0.6460	-0.0154	-2.38%
2025-11-17	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6460	0.6460	0.6542	0.6542	-0.0082	-1.25%
2025-11-14	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6542	0.6542	0.6607	0.6607	-0.0065	-0.98%

2025-11-13	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6607	0.6607	0.6493	0.6493	0.0114	1.76%
2025-11-12	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6493	0.6493	0.6733	0.6733	-0.0240	-3.70%
2025-11-11	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6733	0.6733	0.6763	0.6763	-0.0030	-0.44%
2025-11-10	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6763	0.6763	0.6760	0.6760	0.0003	0.04%
2025-11-07	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6760	0.6760	0.6662	0.6662	0.0098	1.47%
2025-11-06	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6662	0.6662	0.6545	0.6545	0.0117	1.79%
2025-11-05	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6545	0.6545	0.6284	0.6284	0.0261	4.15%
2025-11-04	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6284	0.6284	0.6439	0.6439	-0.0155	-2.41%
2025-11-03	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6439	0.6439	0.6238	0.6238	0.0201	3.22%
2025-10-31	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6238	0.6238	0.6312	0.6312	-0.0074	-1.17%
2025-10-30	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6312	0.6312	0.6317	0.6317	-0.0005	-0.08%
2025-10-29	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6317	0.6317	0.5870	0.5870	0.0447	7.61%
2025-10-28	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5870	0.5870	0.5909	0.5909	-0.0039	-0.66%
2025-10-27	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5909	0.5909	0.5859	0.5859	0.0050	0.85%
2025-10-24	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5859	0.5859	0.5754	0.5754	0.0105	1.82%
2025-10-23	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5754	0.5754	0.5713	0.5713	0.0041	0.72%
2025-10-22	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5713	0.5713	0.5810	0.5810	-0.0097	-1.67%
2025-10-21	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5810	0.5810	0.5739	0.5739	0.0071	1.24%
2025-10-20	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5739	0.5739	0.5722	0.5722	0.0017	0.30%
2025-10-17	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5722	0.5722	0.6062	0.6062	-0.0340	-5.94%
2025-10-16	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6062	0.6062	0.6006	0.6006	0.0056	0.93%
2025-10-15	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6006	0.6006	0.5858	0.5858	0.0148	2.53%
2025-10-14	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5858	0.5858	0.5804	0.5804	0.0054	0.93%
2025-10-13	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5804	0.5804	0.5882	0.5882	-0.0078	-1.33%
2025-10-10	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5882	0.5882	0.6129	0.6129	-0.0247	-4.03%
2025-10-09	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6129	0.6129	0.5969	0.5969	0.0160	2.68%
2025-09-30	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5969	0.5969	0.5902	0.5902	0.0067	1.14%
2025-09-29	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5902	0.5902	0.5790	0.5790	0.0112	1.93%
2025-09-26	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5790	0.5790	0.5850	0.5850	-0.0060	-1.03%
2025-09-25	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5850	0.5850	0.5754	0.5754	0.0096	1.67%
2025-09-24	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5754	0.5754	0.5547	0.5547	0.0207	3.73%
2025-09-23	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5547	0.5547	0.5535	0.5535	0.0012	0.22%
2025-09-22	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5535	0.5535	0.5590	0.5590	-0.0055	-0.98%
2025-09-19	012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5590	0.5590	0.5623	0.5623	-0.0033	-0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%