华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)

今天最新净值 1.0560 0.0080 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1205 -0.0031 -0.2754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0560
成立日期：2020-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.3156亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：马生华林瑶

近一季华夏睿阳一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-09-14	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0560	1.0560	1.0480	1.0480	0.0080	0.76%
2026-09-11	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0480	1.0480	1.0664	1.0664	-0.0184	-1.73%
2026-09-10	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0664	1.0664	1.0870	1.0870	-0.0206	-1.93%
2026-09-09	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0873	1.0873	1.0946	1.0946	-0.0073	-0.67%
2026-09-07	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0946	1.0946	1.0868	1.0868	0.0078	0.72%
2026-09-04	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2026-09-03	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0852	1.0852	1.0813	1.0813	0.0039	0.36%
2026-09-02	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0813	1.0813	1.1007	1.1007	-0.0194	-1.76%

2026-09-01	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1007	1.1007	1.1026	1.1026	-0.0019	-0.17%
2026-08-31	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1026	1.1026	1.0939	1.0939	0.0087	0.80%
2026-08-28	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0939	1.0939	1.1067	1.1067	-0.0128	-1.16%
2026-08-27	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1067	1.1067	1.1029	1.1029	0.0038	0.34%
2026-08-26	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1029	1.1029	1.0989	1.0989	0.0040	0.36%
2026-08-25	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0989	1.0989	1.0828	1.0828	0.0161	1.49%
2026-08-24	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0828	1.0828	1.1000	1.1000	-0.0172	-1.56%
2026-08-21	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1000	1.1000	1.1033	1.1033	-0.0033	-0.30%
2026-08-20	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1033	1.1033	1.0935	1.0935	0.0098	0.90%
2026-08-19	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0935	1.0935	1.1338	1.1338	-0.0403	-3.55%
2026-08-18	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%
2026-08-17	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1331	1.1331	1.1175	1.1175	0.0156	1.40%
2026-08-14	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1175	1.1175	1.1026	1.1026	0.0149	1.35%
2026-08-13	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1026	1.1026	1.1128	1.1128	-0.0102	-0.92%
2026-08-12	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1128	1.1128	1.0951	1.0951	0.0177	1.62%

2026-08-11	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0951	1.0951	1.1053	1.1053	-0.0102	-0.92%
2026-08-10	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1053	1.1053	1.0770	1.0770	0.0283	2.63%
2026-08-07	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0770	1.0770	1.0693	1.0693	0.0077	0.72%
2026-08-06	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0693	1.0693	1.0662	1.0662	0.0031	0.29%
2026-08-05	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0662	1.0662	1.0471	1.0471	0.0191	1.82%
2026-08-04	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0471	1.0471	1.0276	1.0276	0.0195	1.90%
2026-08-03	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0276	1.0276	1.0198	1.0198	0.0078	0.76%
2026-07-31	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0198	1.0198	0.9968	0.9968	0.0230	2.31%
2026-07-30	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9968	0.9968	1.0218	1.0218	-0.0250	-2.45%
2026-07-29	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0218	1.0218	1.0080	1.0080	0.0138	1.37%
2026-07-28	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0080	1.0080	1.0171	1.0171	-0.0091	-0.89%
2026-07-27	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0171	1.0171	0.9864	0.9864	0.0307	3.11%
2026-07-24	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9864	0.9864	1.0123	1.0123	-0.0259	-2.56%
2026-07-23	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0123	1.0123	0.9992	0.9992	0.0131	1.31%
2026-07-22	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9992	0.9992	1.0077	1.0077	-0.0085	-0.84%
2026-07-21	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0077	1.0077	1.0009	1.0009	0.0068	0.68%
2026-07-20	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0009	1.0009	1.0223	1.0223	-0.0214	-2.09%
2026-07-17	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0223	1.0223	1.0548	1.0548	-0.0325	-3.08%
2026-07-16	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0548	1.0548	1.0603	1.0603	-0.0055	-0.52%
2026-07-15	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0603	1.0603	1.0521	1.0521	0.0082	0.78%
2026-07-14	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0521	1.0521	1.0481	1.0481	0.0040	0.38%
2026-07-13	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0481	1.0481	1.1006	1.1006	-0.0525	-4.77%
2026-07-10	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1006	1.1006	1.1037	1.1037	-0.0031	-0.28%
2026-07-09	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1037	1.1037	1.1063	1.1063	-0.0026	-0.24%
2026-07-08	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1063	1.1063	1.1129	1.1129	-0.0066	-0.59%
2026-07-07	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1129	1.1129	1.1392	1.1392	-0.0263	-2.31%
2026-07-06	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1392	1.1392	1.1344	1.1344	0.0048	0.42%
2026-07-03	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1344	1.1344	1.1244	1.1244	0.0100	0.89%
2026-07-02	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1244	1.1244	1.1358	1.1358	-0.0114	-1.00%
2026-07-01	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1358	1.1358	1.1133	1.1133	0.0225	2.02%
2026-06-30	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1133	1.1133	1.1050	1.1050	0.0083	0.75%
2026-06-29	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1050	1.1050	1.0940	1.0940	0.0110	1.01%
2026-06-26	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0940	1.0940	1.1309	1.1309	-0.0369	-3.26%
2026-06-25	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1309	1.1309	1.1315	1.1315	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1315	1.1315	1.1348	1.1348	-0.0033	-0.29%
2026-06-23	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1348	1.1348	1.1240	1.1240	0.0108	0.96%
2026-06-22	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1240	1.1240	1.1002	1.1002	0.0238	2.16%
2026-06-18	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1002	1.1002	1.1008	1.1008	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1008	1.1008	1.1099	1.1099	-0.0091	-0.82%
2026-06-16	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1099	1.1099	1.1000	1.1000	0.0099	0.90%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%