华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)
今天最新净值
0.8762
-0.0007 -0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8549
0.0006 0.0722%
- 累计净值:0.8762
- 成立日期:2020-03-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.0104亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:郑煜 孙轶佳 蔡向阳 罗皓亮 马生华
近一季,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率1.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8543 |
0.8543 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0056 |
0.66% |
2024-03-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0136 |
-1.58% |
2024-03-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8623 |
0.8623 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0011 |
0.13% |
2024-03-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0090 |
-1.03% |
2024-03-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0127 |
-1.44% |
2024-03-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0025 |
-0.28% |
2024-03-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8854 |
0.8854 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0057 |
-0.64% |
2024-03-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0139 |
1.59% |
2024-03-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
2024-03-14 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0015 |
-0.17% |
2024-03-13 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0060 |
0.69% |
2024-03-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0105 |
1.22% |
2024-03-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0058 |
0.68% |
2024-03-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0100 |
-1.15% |
2024-03-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-03-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8685 |
0.8685 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0047 |
0.54% |
2024-03-01 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8638 |
0.8638 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0068 |
0.79% |
2024-02-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0192 |
2.29% |
2024-02-28 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8378 |
0.8378 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0173 |
-2.02% |
2024-02-27 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0159 |
1.89% |
2024-02-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0027 |
0.32% |
2024-02-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0018 |
0.22% |
|
2024-02-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0090 |
1.09% |
2024-02-21 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8257 |
0.8257 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0077 |
0.94% |
2024-02-20 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0008 |
0.10% |
2024-02-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0125 |
1.55% |
2024-02-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0079 |
0.99% |
2024-02-07 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0149 |
1.91% |
2024-02-06 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7819 |
0.7819 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0397 |
5.35% |
2024-02-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0104 |
-1.38% |
2024-02-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0156 |
-2.03% |
2024-02-01 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0030 |
0.39% |
2024-01-31 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7652 |
0.7652 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0204 |
-2.60% |
2024-01-30 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7856 |
0.7856 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0163 |
-2.03% |
2024-01-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8019 |
0.8019 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0133 |
-1.63% |
2024-01-26 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8152 |
0.8152 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0085 |
-1.03% |
2024-01-25 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8237 |
0.8237 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0190 |
2.36% |
2024-01-24 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0091 |
1.14% |
2024-01-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0101 |
1.29% |
2024-01-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.7855 |
0.7855 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0278 |
-3.42% |
2024-01-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8133 |
0.8133 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0077 |
-0.94% |
2024-01-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0074 |
0.91% |
2024-01-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8136 |
0.8136 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0182 |
-2.19% |
2024-01-16 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8318 |
0.8318 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-15 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0060 |
-0.72% |
2024-01-12 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8381 |
0.8381 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0079 |
-0.93% |
2024-01-11 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0088 |
1.05% |
2024-01-10 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8372 |
0.8372 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-01-09 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8402 |
0.8402 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0044 |
0.53% |
2024-01-08 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0129 |
-1.52% |
2024-01-05 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0141 |
-1.63% |
2024-01-04 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0063 |
-0.72% |
2024-01-03 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0042 |
-0.48% |
2024-01-02 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0091 |
-1.03% |
2023-12-29 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0050 |
0.57% |