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华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)

今天最新净值 0.8762 -0.0007 -0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8578 0.0035 0.4041%
近一季华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8543 0.8543 0.8487 0.8487 0.0056 0.66%
2024-03-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8487 0.8487 0.8623 0.8623 -0.0136 -1.58%
2024-03-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8623 0.8623 0.8612 0.8612 0.0011 0.13%
2024-03-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8612 0.8612 0.8702 0.8702 -0.0090 -1.03%
2024-03-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8702 0.8702 0.8829 0.8829 -0.0127 -1.44%
2024-03-21 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8829 0.8829 0.8854 0.8854 -0.0025 -0.28%
2024-03-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8854 0.8854 0.8844 0.8844 0.0010 0.11%
2024-03-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8844 0.8844 0.8901 0.8901 -0.0057 -0.64%
2024-03-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8901 0.8901 0.8762 0.8762 0.0139 1.59%
2024-03-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8762 0.8762 0.8769 0.8769 -0.0007 -0.08%
2024-03-14 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8769 0.8769 0.8784 0.8784 -0.0015 -0.17%
2024-03-13 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8784 0.8784 0.8794 0.8794 -0.0010 -0.11%
2024-03-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8794 0.8794 0.8734 0.8734 0.0060 0.69%
2024-03-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8734 0.8734 0.8629 0.8629 0.0105 1.22%
2024-03-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8629 0.8629 0.8571 0.8571 0.0058 0.68%
2024-03-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8571 0.8571 0.8671 0.8671 -0.0100 -1.15%
2024-03-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8671 0.8671 0.8676 0.8676 -0.0005 -0.06%
2024-03-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8676 0.8676 0.8685 0.8685 -0.0009 -0.10%
2024-03-04 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8685 0.8685 0.8638 0.8638 0.0047 0.54%
2024-03-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8638 0.8638 0.8570 0.8570 0.0068 0.79%
2024-02-29 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8570 0.8570 0.8378 0.8378 0.0192 2.29%
2024-02-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8378 0.8378 0.8551 0.8551 -0.0173 -2.02%
2024-02-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8551 0.8551 0.8392 0.8392 0.0159 1.89%
2024-02-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8392 0.8392 0.8365 0.8365 0.0027 0.32%
2024-02-23 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8365 0.8365 0.8347 0.8347 0.0018 0.22%
2024-02-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8347 0.8347 0.8257 0.8257 0.0090 1.09%
2024-02-21 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8257 0.8257 0.8180 0.8180 0.0077 0.94%
2024-02-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8180 0.8180 0.8172 0.8172 0.0008 0.10%
2024-02-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8172 0.8172 0.8047 0.8047 0.0125 1.55%
2024-02-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8047 0.8047 0.7968 0.7968 0.0079 0.99%
2024-02-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7968 0.7968 0.7819 0.7819 0.0149 1.91%
2024-02-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7819 0.7819 0.7422 0.7422 0.0397 5.35%
2024-02-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7422 0.7422 0.7526 0.7526 -0.0104 -1.38%
2024-02-02 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7526 0.7526 0.7682 0.7682 -0.0156 -2.03%
2024-02-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7682 0.7682 0.7652 0.7652 0.0030 0.39%
2024-01-31 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7652 0.7652 0.7856 0.7856 -0.0204 -2.60%
2024-01-30 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7856 0.7856 0.8019 0.8019 -0.0163 -2.03%
2024-01-29 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8019 0.8019 0.8152 0.8152 -0.0133 -1.63%
2024-01-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8152 0.8152 0.8237 0.8237 -0.0085 -1.03%
2024-01-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8237 0.8237 0.8047 0.8047 0.0190 2.36%
2024-01-24 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8047 0.8047 0.7956 0.7956 0.0091 1.14%
2024-01-23 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7956 0.7956 0.7855 0.7855 0.0101 1.29%
2024-01-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7855 0.7855 0.8133 0.8133 -0.0278 -3.42%
2024-01-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8133 0.8133 0.8210 0.8210 -0.0077 -0.94%
2024-01-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8210 0.8210 0.8136 0.8136 0.0074 0.91%
2024-01-17 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8136 0.8136 0.8318 0.8318 -0.0182 -2.19%
2024-01-16 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8318 0.8318 0.8321 0.8321 -0.0003 -0.04%
2024-01-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8321 0.8321 0.8381 0.8381 -0.0060 -0.72%
2024-01-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8381 0.8381 0.8460 0.8460 -0.0079 -0.93%
2024-01-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8460 0.8460 0.8372 0.8372 0.0088 1.05%
2024-01-10 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8372 0.8372 0.8402 0.8402 -0.0030 -0.36%
2024-01-09 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8402 0.8402 0.8358 0.8358 0.0044 0.53%
2024-01-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8358 0.8358 0.8487 0.8487 -0.0129 -1.52%
2024-01-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8487 0.8487 0.8628 0.8628 -0.0141 -1.63%
2024-01-04 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8628 0.8628 0.8691 0.8691 -0.0063 -0.72%
2024-01-03 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8691 0.8691 0.8733 0.8733 -0.0042 -0.48%
2024-01-02 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8733 0.8733 0.8824 0.8824 -0.0091 -1.03%
2023-12-29 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8824 0.8824 0.8774 0.8774 0.0050 0.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%