华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)
今天最新净值
0.8762
-0.0007 -0.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8621
0.0037 0.4322%
- 累计净值：0.8762
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.0104亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 罗皓亮 马生华
近一周,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8645 |
0.8645 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8759 |
0.8759 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
0.8754 |
0.8754 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0127 |
1.47% |
