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华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)

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今天最新净值 0.8762 -0.0007 -0.0800% 2024-04-26
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近一年华夏睿阳一年持有混合基金净值查询
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近一年,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率-16.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8747 0.8747 0.8629 0.8629 0.0118 1.37%
2024-04-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8629 0.8629 0.8656 0.8656 -0.0027 -0.31%
2024-04-24 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8656 0.8656 0.8584 0.8584 0.0072 0.84%
2024-04-23 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8584 0.8584 0.8645 0.8645 -0.0061 -0.71%
2024-04-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8645 0.8645 0.8745 0.8745 -0.0100 -1.14%
2024-04-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8745 0.8745 0.8759 0.8759 -0.0014 -0.16%
2024-04-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8759 0.8759 0.8754 0.8754 0.0005 0.06%
2024-04-17 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8754 0.8754 0.8627 0.8627 0.0127 1.47%
2024-04-16 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8627 0.8627 0.8786 0.8786 -0.0159 -1.81%
2024-04-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8786 0.8786 0.8621 0.8621 0.0165 1.91%
2024-04-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8621 0.8621 0.8673 0.8673 -0.0052 -0.60%
2024-04-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8673 0.8673 0.8610 0.8610 0.0063 0.73%
2024-04-10 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8610 0.8610 0.8632 0.8632 -0.0022 -0.25%
2024-04-09 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8632 0.8632 0.8605 0.8605 0.0027 0.31%
2024-04-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8605 0.8605 0.8692 0.8692 -0.0087 -1.00%
2024-04-03 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8692 0.8692 0.8723 0.8723 -0.0031 -0.36%
2024-04-02 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8723 0.8723 0.8725 0.8725 -0.0002 -0.02%
2024-04-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8725 0.8725 0.8597 0.8597 0.0128 1.49%
2024-03-29 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8597 0.8597 0.8543 0.8543 0.0054 0.63%
2024-03-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8543 0.8543 0.8487 0.8487 0.0056 0.66%
2024-03-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8487 0.8487 0.8623 0.8623 -0.0136 -1.58%
2024-03-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8623 0.8623 0.8612 0.8612 0.0011 0.13%
2024-03-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8612 0.8612 0.8702 0.8702 -0.0090 -1.03%
2024-03-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8702 0.8702 0.8829 0.8829 -0.0127 -1.44%
2024-03-21 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8829 0.8829 0.8854 0.8854 -0.0025 -0.28%
2024-03-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8854 0.8854 0.8844 0.8844 0.0010 0.11%
2024-03-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8844 0.8844 0.8901 0.8901 -0.0057 -0.64%
2024-03-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8901 0.8901 0.8762 0.8762 0.0139 1.59%
2024-03-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8762 0.8762 0.8769 0.8769 -0.0007 -0.08%
2024-03-14 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8769 0.8769 0.8784 0.8784 -0.0015 -0.17%
2024-03-13 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8784 0.8784 0.8794 0.8794 -0.0010 -0.11%
2024-03-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8794 0.8794 0.8734 0.8734 0.0060 0.69%
2024-03-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8734 0.8734 0.8629 0.8629 0.0105 1.22%
2024-03-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8629 0.8629 0.8571 0.8571 0.0058 0.68%
2024-03-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8571 0.8571 0.8671 0.8671 -0.0100 -1.15%
2024-03-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8671 0.8671 0.8676 0.8676 -0.0005 -0.06%
2024-03-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8676 0.8676 0.8685 0.8685 -0.0009 -0.10%
2024-03-04 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8685 0.8685 0.8638 0.8638 0.0047 0.54%
2024-03-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8638 0.8638 0.8570 0.8570 0.0068 0.79%
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2024-02-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8378 0.8378 0.8551 0.8551 -0.0173 -2.02%
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2024-02-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8392 0.8392 0.8365 0.8365 0.0027 0.32%
2024-02-23 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8365 0.8365 0.8347 0.8347 0.0018 0.22%
2024-02-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8347 0.8347 0.8257 0.8257 0.0090 1.09%
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2024-02-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8180 0.8180 0.8172 0.8172 0.0008 0.10%
2024-02-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8172 0.8172 0.8047 0.8047 0.0125 1.55%
2024-02-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8047 0.8047 0.7968 0.7968 0.0079 0.99%
2024-02-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7968 0.7968 0.7819 0.7819 0.0149 1.91%
2024-02-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7819 0.7819 0.7422 0.7422 0.0397 5.35%
2024-02-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7422 0.7422 0.7526 0.7526 -0.0104 -1.38%
2024-02-02 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7526 0.7526 0.7682 0.7682 -0.0156 -2.03%
2024-02-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7682 0.7682 0.7652 0.7652 0.0030 0.39%
2024-01-31 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7652 0.7652 0.7856 0.7856 -0.0204 -2.60%
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2024-01-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8237 0.8237 0.8047 0.8047 0.0190 2.36%
2024-01-24 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8047 0.8047 0.7956 0.7956 0.0091 1.14%
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2024-01-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.7855 0.7855 0.8133 0.8133 -0.0278 -3.42%
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2024-01-16 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8318 0.8318 0.8321 0.8321 -0.0003 -0.04%
2024-01-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8321 0.8321 0.8381 0.8381 -0.0060 -0.72%
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2024-01-10 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8372 0.8372 0.8402 0.8402 -0.0030 -0.36%
2024-01-09 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8402 0.8402 0.8358 0.8358 0.0044 0.53%
2024-01-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8358 0.8358 0.8487 0.8487 -0.0129 -1.52%
2024-01-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8487 0.8487 0.8628 0.8628 -0.0141 -1.63%
2024-01-04 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8628 0.8628 0.8691 0.8691 -0.0063 -0.72%
2024-01-03 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8691 0.8691 0.8733 0.8733 -0.0042 -0.48%
2024-01-02 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8733 0.8733 0.8824 0.8824 -0.0091 -1.03%
2023-12-29 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8824 0.8824 0.8774 0.8774 0.0050 0.57%
2023-12-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8774 0.8774 0.8579 0.8579 0.0195 2.27%
2023-12-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8579 0.8579 0.8546 0.8546 0.0033 0.39%
2023-12-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8546 0.8546 0.8609 0.8609 -0.0063 -0.73%
2023-12-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8609 0.8609 0.8568 0.8568 0.0041 0.48%
2023-12-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8568 0.8568 0.8575 0.8575 -0.0007 -0.08%
2023-12-21 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8575 0.8575 0.8494 0.8494 0.0081 0.95%
2023-12-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8494 0.8494 0.8598 0.8598 -0.0104 -1.21%
2023-12-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8598 0.8598 0.8596 0.8596 0.0002 0.02%
2023-12-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8596 0.8596 0.8656 0.8656 -0.0060 -0.69%
2023-12-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8656 0.8656 0.8677 0.8677 -0.0021 -0.24%
2023-12-14 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8677 0.8677 0.8719 0.8719 -0.0042 -0.48%
2023-12-13 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8719 0.8719 0.8807 0.8807 -0.0088 -1.00%
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2023-12-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8726 0.8726 0.8791 0.8791 -0.0065 -0.74%
2023-12-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8791 0.8791 0.8767 0.8767 0.0024 0.27%
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2023-11-30 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9013 0.9013 0.9016 0.9016 -0.0003 -0.03%
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2023-11-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9112 0.9112 0.9226 0.9226 -0.0114 -1.24%
2023-11-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9267 0.9267 0.9173 0.9173 0.0094 1.02%
2023-11-17 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9173 0.9173 0.9170 0.9170 0.0003 0.03%
2023-11-16 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9170 0.9170 0.9248 0.9248 -0.0078 -0.84%
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2023-11-14 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9160 0.9160 0.9128 0.9128 0.0032 0.35%
2023-11-13 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9128 0.9128 0.9078 0.9078 0.0050 0.55%
2023-11-10 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9078 0.9078 0.9141 0.9141 -0.0063 -0.69%
2023-11-09 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9141 0.9141 0.9143 0.9143 -0.0002 -0.02%
2023-11-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9143 0.9143 0.9168 0.9168 -0.0025 -0.27%
2023-11-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9168 0.9168 0.9174 0.9174 -0.0006 -0.07%
2023-11-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9174 0.9174 0.9010 0.9010 0.0164 1.82%
2023-11-03 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9010 0.9010 0.8917 0.8917 0.0093 1.04%
2023-11-02 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8917 0.8917 0.9009 0.9009 -0.0092 -1.02%
2023-11-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9009 0.9009 0.9049 0.9049 -0.0040 -0.44%
2023-10-31 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9049 0.9049 0.9111 0.9111 -0.0062 -0.68%
2023-10-30 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9111 0.9111 0.9064 0.9064 0.0047 0.52%
2023-10-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9064 0.9064 0.8903 0.8903 0.0161 1.81%
2023-10-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8903 0.8903 0.8840 0.8840 0.0063 0.71%
2023-10-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8840 0.8840 0.8764 0.8764 0.0076 0.87%
2023-10-24 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8764 0.8764 0.8702 0.8702 0.0062 0.71%
2023-10-23 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8702 0.8702 0.8826 0.8826 -0.0124 -1.40%
2023-10-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8826 0.8826 0.8906 0.8906 -0.0080 -0.90%
2023-10-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8906 0.8906 0.9055 0.9055 -0.0149 -1.65%
2023-10-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9055 0.9055 0.9165 0.9165 -0.0110 -1.20%
2023-10-17 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9165 0.9165 0.9192 0.9192 -0.0027 -0.29%
2023-10-16 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9192 0.9192 0.9258 0.9258 -0.0066 -0.71%
2023-10-13 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9258 0.9258 0.9362 0.9362 -0.0104 -1.11%
2023-10-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9362 0.9362 0.9304 0.9304 0.0058 0.62%
2023-10-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9304 0.9304 0.9278 0.9278 0.0026 0.28%
2023-10-10 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9278 0.9278 0.9326 0.9326 -0.0048 -0.51%
2023-10-09 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9326 0.9326 0.9303 0.9303 0.0023 0.25%
2023-09-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9303 0.9303 0.9301 0.9301 0.0002 0.02%
2023-09-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9301 0.9301 0.9274 0.9274 0.0027 0.29%
2023-09-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9274 0.9274 0.9321 0.9321 -0.0047 -0.50%
2023-09-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9321 0.9321 0.9351 0.9351 -0.0030 -0.32%
2023-09-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9351 0.9351 0.9173 0.9173 0.0178 1.94%
2023-09-21 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9173 0.9173 0.9250 0.9250 -0.0077 -0.83%
2023-09-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9250 0.9250 0.9308 0.9308 -0.0058 -0.62%
2023-09-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9308 0.9308 0.9372 0.9372 -0.0064 -0.68%
2023-09-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9372 0.9372 0.9315 0.9315 0.0057 0.61%
2023-09-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9315 0.9315 0.9332 0.9332 -0.0017 -0.18%
2023-09-14 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9332 0.9332 0.9370 0.9370 -0.0038 -0.41%
2023-09-13 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9370 0.9370 0.9466 0.9466 -0.0096 -1.01%
2023-09-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9466 0.9466 0.9459 0.9459 0.0007 0.07%
2023-09-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9459 0.9459 0.9344 0.9344 0.0115 1.23%
2023-09-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9344 0.9344 0.9358 0.9358 -0.0014 -0.15%
2023-09-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9358 0.9358 0.9518 0.9518 -0.0160 -1.68%
2023-09-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2023-09-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9521 0.9521 0.9570 0.9570 -0.0049 -0.51%
2023-09-04 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9570 0.9570 0.9475 0.9475 0.0095 1.00%
2023-09-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9475 0.9475 0.9470 0.9470 0.0005 0.05%
2023-08-31 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9470 0.9470 0.9517 0.9517 -0.0047 -0.49%
2023-08-30 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9517 0.9517 0.9483 0.9483 0.0034 0.36%
2023-08-29 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9483 0.9483 0.9271 0.9271 0.0212 2.29%
2023-08-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9271 0.9271 0.9225 0.9225 0.0046 0.50%
2023-08-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9225 0.9225 0.9320 0.9320 -0.0095 -1.02%
2023-08-24 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9320 0.9320 0.9208 0.9208 0.0112 1.22%
2023-08-23 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9208 0.9208 0.9354 0.9354 -0.0146 -1.56%
2023-08-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9354 0.9354 0.9333 0.9333 0.0021 0.23%
2023-08-21 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9333 0.9333 0.9408 0.9408 -0.0075 -0.80%
2023-08-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9408 0.9408 0.9554 0.9554 -0.0146 -1.53%
2023-08-17 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9554 0.9554 0.9452 0.9452 0.0102 1.08%
2023-08-16 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9452 0.9452 0.9541 0.9541 -0.0089 -0.93%
2023-08-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9541 0.9541 0.9635 0.9635 -0.0094 -0.98%
2023-08-14 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9635 0.9635 0.9655 0.9655 -0.0020 -0.21%
2023-08-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9655 0.9655 0.9800 0.9800 -0.0145 -1.48%
2023-08-10 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9800 0.9800 0.9785 0.9785 0.0015 0.15%
2023-08-09 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9785 0.9785 0.9839 0.9839 -0.0054 -0.55%
2023-08-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9839 0.9839 0.9890 0.9890 -0.0051 -0.52%
2023-08-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9890 0.9890 0.9986 0.9986 -0.0096 -0.96%
2023-08-04 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09%
2023-08-03 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9977 0.9977 0.9970 0.9970 0.0007 0.07%
2023-08-02 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9970 0.9970 1.0022 1.0022 -0.0052 -0.52%
2023-08-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0022 1.0022 1.0070 1.0070 -0.0048 -0.48%
2023-07-31 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0070 1.0070 1.0058 1.0058 0.0012 0.12%
2023-07-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0058 1.0058 0.9919 0.9919 0.0139 1.40%
2023-07-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9919 0.9919 0.9942 0.9942 -0.0023 -0.23%
2023-07-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9942 0.9942 1.0013 1.0013 -0.0071 -0.71%
2023-07-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0013 1.0013 0.9844 0.9844 0.0169 1.72%
2023-07-24 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9844 0.9844 0.9863 0.9863 -0.0019 -0.19%
2023-07-21 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9863 0.9863 0.9898 0.9898 -0.0035 -0.35%
2023-07-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 0.9898 0.9898 1.0001 1.0001 -0.0103 -1.03%
2023-07-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0001 1.0001 1.0042 1.0042 -0.0041 -0.41%
2023-07-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0042 1.0042 1.0085 1.0085 -0.0043 -0.43%
2023-07-17 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0085 1.0085 1.0152 1.0152 -0.0067 -0.66%
2023-07-14 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0152 1.0152 1.0205 1.0205 -0.0053 -0.52%
2023-07-13 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0205 1.0205 1.0172 1.0172 0.0033 0.32%
2023-07-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0172 1.0172 1.0275 1.0275 -0.0103 -1.00%
2023-07-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0275 1.0275 1.0198 1.0198 0.0077 0.76%
2023-07-10 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0198 1.0198 1.0191 1.0191 0.0007 0.07%
2023-07-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0191 1.0191 1.0247 1.0247 -0.0056 -0.55%
2023-07-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0247 1.0247 1.0320 1.0320 -0.0073 -0.71%
2023-07-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0320 1.0320 1.0432 1.0432 -0.0112 -1.07%
2023-07-04 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0432 1.0432 1.0413 1.0413 0.0019 0.18%
2023-07-03 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0413 1.0413 1.0382 1.0382 0.0031 0.30%
2023-06-30 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0382 1.0382 1.0319 1.0319 0.0063 0.61%
2023-06-29 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14%
2023-06-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0305 1.0305 1.0316 1.0316 -0.0011 -0.11%
2023-06-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0316 1.0316 1.0177 1.0177 0.0139 1.37%
2023-06-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0177 1.0177 1.0369 1.0369 -0.0192 -1.85%
2023-06-21 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0369 1.0369 1.0540 1.0540 -0.0171 -1.62%
2023-06-20 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0540 1.0540 1.0506 1.0506 0.0034 0.32%
2023-06-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2023-06-16 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0502 1.0502 1.0418 1.0418 0.0084 0.81%
2023-06-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0418 1.0418 1.0266 1.0266 0.0152 1.48%
2023-06-14 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0266 1.0266 1.0207 1.0207 0.0059 0.58%
2023-06-13 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0207 1.0207 1.0185 1.0185 0.0022 0.22%
2023-06-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0185 1.0185 1.0129 1.0129 0.0056 0.55%
2023-06-09 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0129 1.0129 1.0073 1.0073 0.0056 0.56%
2023-06-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0073 1.0073 1.0115 1.0115 -0.0042 -0.42%
2023-06-07 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0115 1.0115 1.0153 1.0153 -0.0038 -0.37%
2023-06-06 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0153 1.0153 1.0241 1.0241 -0.0088 -0.86%
2023-06-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0241 1.0241 1.0244 1.0244 -0.0003 -0.03%
2023-06-02 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0244 1.0244 1.0152 1.0152 0.0092 0.91%
2023-06-01 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0152 1.0152 1.0101 1.0101 0.0051 0.50%
2023-05-31 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0101 1.0101 1.0163 1.0163 -0.0062 -0.61%
2023-05-30 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0163 1.0163 1.0130 1.0130 0.0033 0.33%
2023-05-29 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0130 1.0130 1.0174 1.0174 -0.0044 -0.43%
2023-05-26 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0174 1.0174 1.0123 1.0123 0.0051 0.50%
2023-05-25 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0123 1.0123 1.0150 1.0150 -0.0027 -0.27%
2023-05-24 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0150 1.0150 1.0230 1.0230 -0.0080 -0.78%
2023-05-23 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0230 1.0230 1.0291 1.0291 -0.0061 -0.59%
2023-05-22 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0291 1.0291 1.0241 1.0241 0.0050 0.49%
2023-05-19 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0241 1.0241 1.0180 1.0180 0.0061 0.60%
2023-05-18 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0180 1.0180 1.0172 1.0172 0.0008 0.08%
2023-05-17 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
2023-05-16 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0182 1.0182 1.0205 1.0205 -0.0023 -0.23%
2023-05-15 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0205 1.0205 1.0075 1.0075 0.0130 1.29%
2023-05-12 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0075 1.0075 1.0136 1.0136 -0.0061 -0.60%
2023-05-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2023-05-10 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0135 1.0135 1.0094 1.0094 0.0041 0.41%
2023-05-09 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0094 1.0094 1.0221 1.0221 -0.0127 -1.24%
2023-05-08 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0221 1.0221 1.0205 1.0205 0.0016 0.16%
2023-05-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0205 1.0205 1.0284 1.0284 -0.0079 -0.77%
2023-05-04 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0284 1.0284 1.0231 1.0231 0.0053 0.52%
2023-04-28 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0231 1.0231 1.0246 1.0246 -0.0015 -0.15%
2023-04-27 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0246 1.0246 1.0163 1.0163 0.0083 0.82%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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