华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询(012885)

今天最新净值 0.5088 -0.0041 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7086 0.0035 0.4991% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5088
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.5646亿
最近资产：4.13亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏中证光伏产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885)基金累计收益率-21.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5154	0.5154	0.5088	0.5088	0.0066	1.30%
2026-09-15	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5088	0.5088	0.5129	0.5129	-0.0041	-0.80%
2026-09-14	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5129	0.5129	0.5132	0.5132	-0.0003	-0.06%
2026-09-11	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5132	0.5132	0.5227	0.5227	-0.0095	-1.82%
2026-09-10	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5227	0.5227	0.5273	0.5273	-0.0046	-0.87%
2026-09-09	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5273	0.5273	0.5281	0.5281	-0.0008	-0.15%
2026-09-08	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5281	0.5281	0.5279	0.5279	0.0002	0.04%
2026-09-07	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5279	0.5279	0.5190	0.5190	0.0089	1.71%
2026-09-04	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5190	0.5190	0.5223	0.5223	-0.0033	-0.63%
2026-09-03	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5223	0.5223	0.5232	0.5232	-0.0009	-0.17%

2026-09-02	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5232	0.5232	0.5318	0.5318	-0.0086	-1.62%
2026-09-01	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5318	0.5318	0.5377	0.5377	-0.0059	-1.10%
2026-08-31	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5377	0.5377	0.5440	0.5440	-0.0063	-1.17%
2026-08-28	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5440	0.5440	0.5446	0.5446	-0.0006	-0.11%
2026-08-27	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5446	0.5446	0.5465	0.5465	-0.0019	-0.35%
2026-08-26	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5465	0.5465	0.5401	0.5401	0.0064	1.18%
2026-08-25	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5401	0.5401	0.5421	0.5421	-0.0020	-0.37%
2026-08-24	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5421	0.5421	0.5482	0.5482	-0.0061	-1.11%
2026-08-21	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5482	0.5482	0.5462	0.5462	0.0020	0.37%
2026-08-20	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5462	0.5462	0.5449	0.5449	0.0013	0.24%
2026-08-19	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5449	0.5449	0.5711	0.5711	-0.0262	-4.59%
2026-08-18	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5711	0.5711	0.5679	0.5679	0.0032	0.56%
2026-08-17	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5679	0.5679	0.5556	0.5556	0.0123	2.21%
2026-08-14	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5556	0.5556	0.5552	0.5552	0.0004	0.07%
2026-08-13	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5552	0.5552	0.5647	0.5647	-0.0095	-1.71%

2026-08-12	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5647	0.5647	0.5560	0.5560	0.0087	1.56%
2026-08-11	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5560	0.5560	0.5528	0.5528	0.0032	0.58%
2026-08-10	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5528	0.5528	0.5547	0.5547	-0.0019	-0.34%
2026-08-07	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5547	0.5547	0.5427	0.5427	0.0120	2.21%
2026-08-06	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5427	0.5427	0.5489	0.5489	-0.0062	-1.14%
2026-08-05	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5489	0.5489	0.5406	0.5406	0.0083	1.54%
2026-08-04	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5406	0.5406	0.5332	0.5332	0.0074	1.39%
2026-08-03	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5332	0.5332	0.5243	0.5243	0.0089	1.70%
2026-07-31	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5243	0.5243	0.5165	0.5165	0.0078	1.51%
2026-07-30	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5165	0.5165	0.5242	0.5242	-0.0077	-1.47%
2026-07-29	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5242	0.5242	0.5216	0.5216	0.0026	0.50%
2026-07-28	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5216	0.5216	0.5342	0.5342	-0.0126	-2.36%
2026-07-27	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5342	0.5342	0.5199	0.5199	0.0143	2.75%
2026-07-24	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5199	0.5199	0.5379	0.5379	-0.0180	-3.46%
2026-07-23	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5379	0.5379	0.5249	0.5249	0.0130	2.48%
2026-07-22	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5249	0.5249	0.5225	0.5225	0.0024	0.46%
2026-07-21	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5225	0.5225	0.5043	0.5043	0.0182	3.61%
2026-07-20	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5043	0.5043	0.5096	0.5096	-0.0053	-1.04%
2026-07-17	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5096	0.5096	0.5289	0.5289	-0.0193	-3.65%
2026-07-16	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5289	0.5289	0.5430	0.5430	-0.0141	-2.60%
2026-07-15	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5430	0.5430	0.5465	0.5465	-0.0035	-0.64%
2026-07-14	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5465	0.5465	0.5432	0.5432	0.0033	0.61%
2026-07-13	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5432	0.5432	0.5723	0.5723	-0.0291	-5.36%
2026-07-10	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5723	0.5723	0.5818	0.5818	-0.0095	-1.63%
2026-07-09	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5818	0.5818	0.5723	0.5723	0.0095	1.66%
2026-07-08	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5723	0.5723	0.5902	0.5902	-0.0179	-3.13%
2026-07-07	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5902	0.5902	0.5962	0.5962	-0.0060	-1.01%
2026-07-06	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5962	0.5962	0.6088	0.6088	-0.0126	-2.07%
2026-07-03	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6088	0.6088	0.6177	0.6177	-0.0089	-1.46%
2026-07-02	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6177	0.6177	0.6480	0.6480	-0.0303	-4.68%
2026-07-01	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6480	0.6480	0.6612	0.6612	-0.0132	-2.00%
2026-06-30	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6612	0.6612	0.6415	0.6415	0.0197	3.07%
2026-06-29	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6415	0.6415	0.6359	0.6359	0.0056	0.88%
2026-06-26	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6359	0.6359	0.6392	0.6392	-0.0033	-0.52%
2026-06-25	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6392	0.6392	0.6333	0.6333	0.0059	0.93%
2026-06-24	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6333	0.6333	0.6329	0.6329	0.0004	0.06%
2026-06-23	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6329	0.6329	0.6613	0.6613	-0.0284	-4.49%
2026-06-22	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6613	0.6613	0.6452	0.6452	0.0161	2.50%
2026-06-18	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6452	0.6452	0.6525	0.6525	-0.0073	-1.12%
2026-06-17	012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6525	0.6525	0.6555	0.6555	-0.0030	-0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%