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富国军工主题混合C基金盘中实时估值(011113)

今天最新净值 2.0131 -0.0460 -2.2300% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.0429 0.0298 1.4821% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:2.0131
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.4167亿
  • 最近资产:65.24亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:章旭峰
富国军工主题混合C基金011113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600760 中航沈飞 0.0000 9.10% 1.7139% 0.1560%
002389 航天彩虹 0.0000 9.01% -3.2369% -0.2916%
600862 中航高科 0.0000 8.79% 0.6754% 0.0594%
688002 睿创微纳 0.0000 8.16% 2.9234% 0.2385%
603678 火炬电子 0.0000 5.24% 2.8330% 0.1484%
002179 中航光电 0.0000 5.09% 3.9663% 0.2019%
002025 航天电器 0.0000 5.05% 1.3899% 0.0702%
600893 航发动力 0.0000 4.71% 4.4367% 0.2090%
002402 和而泰 0.0000 4.32% 3.0290% 0.1309%
002013 中航机电 0.0000 4.09% 2.1294% 0.0871%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.56% 1.0098% 93.79%
富国军工主题混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-02-26 -2.2300% -2.4238%
2021-02-25 2.9300% 3.2024%
2021-02-24 -0.4500% -0.4054%
2021-02-23 2.4900% 2.9476%
2021-02-22 -3.8900% -4.2145%
2021-02-19 -0.7300% -0.4808%
2021-02-18 -1.3500% -1.3716%
2021-02-10 -0.0500% -0.3956%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国军工主题混合C基金011113实时估值图(多计算方式对照)
富国军工主题混合C基金011113实时估值图 基金011113实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.7293 0.0030%
民生转债C 0.8399 0.3421%
上投成长 2.7847 1.6858%
嘉实研究阿尔法 2.0084 1.0759%
鹏华丰实A 1.1335 -0.0473%
汇添富沪深300 2.4836 1.2231%
华泰丰汇债A 1.0168 0.1036%
前海事件驱动A 2.0291 0.2029%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3397 1.4910%
西部利得量化成长混合 2.0691 1.7358%
华夏大盘 20.3109 0.4547%
财通可持续混合 2.2287 2.4223%
景顺品质 4.1884 1.9563%
华夏优势 3.0881 2.1550%
富国宏观策略 3.3216 1.7638%
长城久利 1.6822 1.2026%