富国军工主题混合C基金净值查询(011113)

今天最新净值 1.7579 -0.0120 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8304 0.0305 1.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7579
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.6910亿
最近资产：33.46亿
基金公司：
基金经理：孟浩之

近一季富国军工主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率-5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011113	富国军工主题混合C	1.7806	1.7806	1.7579	1.7579	0.0227	1.29%
2026-09-15	011113	富国军工主题混合C	1.7579	1.7579	1.7699	1.7699	-0.0120	-0.68%
2026-09-14	011113	富国军工主题混合C	1.7699	1.7699	1.7938	1.7938	-0.0239	-1.35%
2026-09-11	011113	富国军工主题混合C	1.7938	1.7938	1.8091	1.8091	-0.0153	-0.85%
2026-09-10	011113	富国军工主题混合C	1.8091	1.8091	1.8169	1.8169	-0.0078	-0.43%
2026-09-09	011113	富国军工主题混合C	1.8169	1.8169	1.7911	1.7911	0.0258	1.44%
2026-09-08	011113	富国军工主题混合C	1.7911	1.7911	1.7846	1.7846	0.0065	0.36%
2026-09-07	011113	富国军工主题混合C	1.7846	1.7846	1.7506	1.7506	0.0340	1.94%
2026-09-04	011113	富国军工主题混合C	1.7506	1.7506	1.7712	1.7712	-0.0206	-1.16%
2026-09-03	011113	富国军工主题混合C	1.7712	1.7712	1.7666	1.7666	0.0046	0.26%

2026-09-02	011113	富国军工主题混合C	1.7666	1.7666	1.7662	1.7662	0.0004	0.02%
2026-09-01	011113	富国军工主题混合C	1.7662	1.7662	1.7770	1.7770	-0.0108	-0.61%
2026-08-31	011113	富国军工主题混合C	1.7770	1.7770	1.7181	1.7181	0.0589	3.43%
2026-08-28	011113	富国军工主题混合C	1.7181	1.7181	1.7323	1.7323	-0.0142	-0.82%
2026-08-27	011113	富国军工主题混合C	1.7323	1.7323	1.6811	1.6811	0.0512	3.05%
2026-08-26	011113	富国军工主题混合C	1.6811	1.6811	1.6779	1.6779	0.0032	0.19%
2026-08-25	011113	富国军工主题混合C	1.6779	1.6779	1.6693	1.6693	0.0086	0.52%
2026-08-24	011113	富国军工主题混合C	1.6693	1.6693	1.7076	1.7076	-0.0383	-2.24%
2026-08-21	011113	富国军工主题混合C	1.7076	1.7076	1.6886	1.6886	0.0190	1.13%
2026-08-20	011113	富国军工主题混合C	1.6886	1.6886	1.6994	1.6994	-0.0108	-0.64%
2026-08-19	011113	富国军工主题混合C	1.6994	1.6994	1.8079	1.8079	-0.1085	-6.00%
2026-08-18	011113	富国军工主题混合C	1.8079	1.8079	1.7937	1.7937	0.0142	0.79%
2026-08-17	011113	富国军工主题混合C	1.7937	1.7937	1.7506	1.7506	0.0431	2.46%
2026-08-14	011113	富国军工主题混合C	1.7506	1.7506	1.7304	1.7304	0.0202	1.17%
2026-08-13	011113	富国军工主题混合C	1.7304	1.7304	1.7350	1.7350	-0.0046	-0.27%

2026-08-12	011113	富国军工主题混合C	1.7350	1.7350	1.7079	1.7079	0.0271	1.59%
2026-08-11	011113	富国军工主题混合C	1.7079	1.7079	1.7278	1.7278	-0.0199	-1.15%
2026-08-10	011113	富国军工主题混合C	1.7278	1.7278	1.7196	1.7196	0.0082	0.48%
2026-08-07	011113	富国军工主题混合C	1.7196	1.7196	1.6600	1.6600	0.0596	3.59%
2026-08-06	011113	富国军工主题混合C	1.6600	1.6600	1.6434	1.6434	0.0166	1.01%
2026-08-05	011113	富国军工主题混合C	1.6434	1.6434	1.5903	1.5903	0.0531	3.34%
2026-08-04	011113	富国军工主题混合C	1.5903	1.5903	1.5563	1.5563	0.0340	2.18%
2026-08-03	011113	富国军工主题混合C	1.5563	1.5563	1.5485	1.5485	0.0078	0.50%
2026-07-31	011113	富国军工主题混合C	1.5485	1.5485	1.5095	1.5095	0.0390	2.58%
2026-07-30	011113	富国军工主题混合C	1.5095	1.5095	1.5812	1.5812	-0.0717	-4.53%
2026-07-29	011113	富国军工主题混合C	1.5812	1.5812	1.5560	1.5560	0.0252	1.62%
2026-07-28	011113	富国军工主题混合C	1.5560	1.5560	1.6408	1.6408	-0.0848	-5.17%
2026-07-27	011113	富国军工主题混合C	1.6408	1.6408	1.5837	1.5837	0.0571	3.61%
2026-07-24	011113	富国军工主题混合C	1.5837	1.5837	1.6156	1.6156	-0.0319	-1.97%
2026-07-23	011113	富国军工主题混合C	1.6156	1.6156	1.6011	1.6011	0.0145	0.91%
2026-07-22	011113	富国军工主题混合C	1.6011	1.6011	1.6117	1.6117	-0.0106	-0.66%
2026-07-21	011113	富国军工主题混合C	1.6117	1.6117	1.5231	1.5231	0.0886	5.82%
2026-07-20	011113	富国军工主题混合C	1.5231	1.5231	1.5424	1.5424	-0.0193	-1.25%
2026-07-17	011113	富国军工主题混合C	1.5424	1.5424	1.6455	1.6455	-0.1031	-6.27%
2026-07-16	011113	富国军工主题混合C	1.6455	1.6455	1.6905	1.6905	-0.0450	-2.66%
2026-07-15	011113	富国军工主题混合C	1.6905	1.6905	1.7221	1.7221	-0.0316	-1.83%
2026-07-14	011113	富国军工主题混合C	1.7221	1.7221	1.7254	1.7254	-0.0033	-0.19%
2026-07-13	011113	富国军工主题混合C	1.7254	1.7254	1.8540	1.8540	-0.1286	-7.45%
2026-07-10	011113	富国军工主题混合C	1.8540	1.8540	1.8721	1.8721	-0.0181	-0.97%
2026-07-09	011113	富国军工主题混合C	1.8721	1.8721	1.8171	1.8171	0.0550	3.03%
2026-07-08	011113	富国军工主题混合C	1.8171	1.8171	1.8654	1.8654	-0.0483	-2.66%
2026-07-07	011113	富国军工主题混合C	1.8654	1.8654	1.9116	1.9116	-0.0462	-2.42%
2026-07-06	011113	富国军工主题混合C	1.9116	1.9116	1.9239	1.9239	-0.0123	-0.64%
2026-07-03	011113	富国军工主题混合C	1.9239	1.9239	1.8851	1.8851	0.0388	2.06%
2026-07-02	011113	富国军工主题混合C	1.8851	1.8851	1.9395	1.9395	-0.0544	-2.80%
2026-07-01	011113	富国军工主题混合C	1.9395	1.9395	1.9429	1.9429	-0.0034	-0.17%
2026-06-30	011113	富国军工主题混合C	1.9429	1.9429	1.8722	1.8722	0.0707	3.78%
2026-06-29	011113	富国军工主题混合C	1.8722	1.8722	1.8991	1.8991	-0.0269	-1.44%
2026-06-26	011113	富国军工主题混合C	1.8991	1.8991	1.9333	1.9333	-0.0342	-1.77%
2026-06-25	011113	富国军工主题混合C	1.9333	1.9333	1.9151	1.9151	0.0182	0.95%
2026-06-24	011113	富国军工主题混合C	1.9151	1.9151	1.8930	1.8930	0.0221	1.17%
2026-06-23	011113	富国军工主题混合C	1.8930	1.8930	1.9503	1.9503	-0.0573	-2.94%
2026-06-22	011113	富国军工主题混合C	1.9503	1.9503	1.9442	1.9442	0.0061	0.31%
2026-06-18	011113	富国军工主题混合C	1.9442	1.9442	1.9256	1.9256	0.0186	0.97%
2026-06-17	011113	富国军工主题混合C	1.9256	1.9256	1.8898	1.8898	0.0358	1.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%