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富国军工主题混合C基金净值查询(011113)

今天最新净值 2.0465 0.0066 0.3200% 2021-03-03
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:2.0465
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.4167亿
  • 最近资产:65.24亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:章旭峰
近一季富国军工主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-03-03 011113 富国军工主题混合C 2.0465 2.0465 2.0399 2.0399 0.0066 0.3200%
2021-03-02 011113 富国军工主题混合C 2.0399 2.0399 2.0425 2.0425 -0.0026 -0.1300%
2021-03-01 011113 富国军工主题混合C 2.0425 2.0425 2.0131 2.0131 0.0294 1.4600%
2021-02-26 011113 富国军工主题混合C 2.0131 2.0131 2.0591 2.0591 -0.0460 -2.2300%
2021-02-25 011113 富国军工主题混合C 2.0591 2.0591 2.0005 2.0005 0.0586 2.9300%
2021-02-24 011113 富国军工主题混合C 2.0005 2.0005 2.0095 2.0095 -0.0090 -0.4500%
2021-02-23 011113 富国军工主题混合C 2.0095 2.0095 1.9607 1.9607 0.0488 2.4900%
2021-02-22 011113 富国军工主题混合C 1.9607 1.9607 2.0400 2.0400 -0.0793 -3.8900%
2021-02-19 011113 富国军工主题混合C 2.0400 2.0400 2.0549 2.0549 -0.0149 -0.7300%
2021-02-18 011113 富国军工主题混合C 2.0549 2.0549 2.0831 2.0831 -0.0282 -1.3500%
2021-02-10 011113 富国军工主题混合C 2.0831 2.0831 2.0842 2.0842 -0.0011 -0.0500%
2021-02-09 011113 富国军工主题混合C 2.0842 2.0842 1.9833 1.9833 0.1009 5.0900%
2021-02-08 011113 富国军工主题混合C 1.9833 1.9833 1.9556 1.9556 0.0277 1.4200%
2021-02-05 011113 富国军工主题混合C 1.9556 1.9556 1.9883 1.9883 -0.0327 -1.6400%
2021-02-04 011113 富国军工主题混合C 1.9883 1.9883 2.0287 2.0287 -0.0404 -1.9900%
2021-02-03 011113 富国军工主题混合C 2.0287 2.0287 2.0829 2.0829 -0.0542 -2.6000%
2021-02-02 011113 富国军工主题混合C 2.0829 2.0829 2.0439 2.0439 0.0390 1.9100%
2021-02-01 011113 富国军工主题混合C 2.0439 2.0439 2.0207 2.0207 0.0232 1.1500%
2021-01-29 011113 富国军工主题混合C 2.0207 2.0207 2.0604 2.0604 -0.0397 -1.9300%
2021-01-28 011113 富国军工主题混合C 2.0604 2.0604 2.0962 2.0962 -0.0358 -1.7100%
2021-01-27 011113 富国军工主题混合C 2.0962 2.0962 2.0990 2.0990 -0.0028 -0.1300%
2021-01-26 011113 富国军工主题混合C 2.0990 2.0990 2.2369 2.2369 -0.1379 -6.1600%
2021-01-25 011113 富国军工主题混合C 2.2369 2.2369 2.2256 2.2256 0.0113 0.5100%
2021-01-22 011113 富国军工主题混合C 2.2256 2.2256 2.1854 2.1854 0.0402 1.8400%
2021-01-21 011113 富国军工主题混合C 2.1854 2.1854 2.1580 2.1580 0.0274 1.2700%
2021-01-20 011113 富国军工主题混合C 2.1580 2.1580 2.1078 2.1078 0.0502 2.3800%
2021-01-19 011113 富国军工主题混合C 2.1078 2.1078 2.1617 2.1617 -0.0539 -2.4900%
2021-01-18 011113 富国军工主题混合C 2.1617 2.1617 2.1328 2.1328 0.0289 1.3600%
2021-01-15 011113 富国军工主题混合C 2.1328 2.1328 2.1247 2.1247 0.0081 0.3800%
2021-01-14 011113 富国军工主题混合C 2.1247 2.1247 2.2247 2.2247 -0.1000 -4.4900%
2021-01-13 011113 富国军工主题混合C 2.2247 2.2247 2.2569 2.2569 -0.0322 -1.4300%
2021-01-12 011113 富国军工主题混合C 2.2569 2.2569 2.1929 2.1929 0.0640 2.9200%
2021-01-11 011113 富国军工主题混合C 2.1929 2.1929 2.2512 2.2512 -0.0583 -2.5900%
2021-01-08 011113 富国军工主题混合C 2.2512 2.2512 2.3199 2.3199 -0.0687 -2.9600%
2021-01-07 011113 富国军工主题混合C 2.3199 2.3199 2.2763 2.2763 0.0436 1.9200%
2021-01-06 011113 富国军工主题混合C 2.2763 2.2763 2.2357 2.2357 0.0406 1.8200%
2021-01-05 011113 富国军工主题混合C 2.2357 2.2357 2.2150 2.2150 0.0207 0.9300%
2021-01-04 011113 富国军工主题混合C 2.2150 2.2150 2.0766 2.0766 0.1384 6.6600%
2020-12-31 011113 富国军工主题混合C 2.0766 2.0766 2.0086 2.0086 0.0680 3.3900%
2020-12-30 011113 富国军工主题混合C 2.0086 2.0086 1.9531 1.9531 0.0555 2.8400%
2020-12-29 011113 富国军工主题混合C 1.9531 1.9531 1.9828 1.9828 -0.0297 -1.5000%
2020-12-28 011113 富国军工主题混合C 1.9828 1.9828 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒ETF 0.8719 3.9337%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港中小C 1.8080 2.7500%
融通军工 1.2415 2.2800%
广发沪港深新起点股票C 2.0643 2.1900%
工银沪港深股票C 1.4909 2.0100%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%
国投瑞银港股通混合C 1.1845 1.9000%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.3152 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%