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富国军工主题混合C基金净值查询(011113)

今天最新净值 1.2131 0.0103 0.8600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1829 0.0348 3.0297%
  • 累计净值:1.2131
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.6195亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:章旭峰 孟浩之
近一年富国军工主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率-26.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011113 富国军工主题混合C 1.1481 1.1481 1.1817 1.1817 -0.0336 -2.84%
2024-03-26 011113 富国军工主题混合C 1.1817 1.1817 1.1909 1.1909 -0.0092 -0.77%
2024-03-25 011113 富国军工主题混合C 1.1909 1.1909 1.2198 1.2198 -0.0289 -2.37%
2024-03-22 011113 富国军工主题混合C 1.2198 1.2198 1.2332 1.2332 -0.0134 -1.09%
2024-03-21 011113 富国军工主题混合C 1.2332 1.2332 1.2352 1.2352 -0.0020 -0.16%
2024-03-20 011113 富国军工主题混合C 1.2352 1.2352 1.2364 1.2364 -0.0012 -0.10%
2024-03-19 011113 富国军工主题混合C 1.2364 1.2364 1.2415 1.2415 -0.0051 -0.41%
2024-03-18 011113 富国军工主题混合C 1.2415 1.2415 1.2131 1.2131 0.0284 2.34%
2024-03-15 011113 富国军工主题混合C 1.2131 1.2131 1.2028 1.2028 0.0103 0.86%
2024-03-14 011113 富国军工主题混合C 1.2028 1.2028 1.2194 1.2194 -0.0166 -1.36%
2024-03-13 011113 富国军工主题混合C 1.2194 1.2194 1.2160 1.2160 0.0034 0.28%
2024-03-12 011113 富国军工主题混合C 1.2160 1.2160 1.2135 1.2135 0.0025 0.21%
2024-03-11 011113 富国军工主题混合C 1.2135 1.2135 1.2019 1.2019 0.0116 0.97%
2024-03-08 011113 富国军工主题混合C 1.2019 1.2019 1.1866 1.1866 0.0153 1.29%
2024-03-07 011113 富国军工主题混合C 1.1866 1.1866 1.2089 1.2089 -0.0223 -1.84%
2024-03-06 011113 富国军工主题混合C 1.2089 1.2089 1.2139 1.2139 -0.0050 -0.41%
2024-03-05 011113 富国军工主题混合C 1.2139 1.2139 1.2082 1.2082 0.0057 0.47%
2024-03-04 011113 富国军工主题混合C 1.2082 1.2082 1.2041 1.2041 0.0041 0.34%
2024-03-01 011113 富国军工主题混合C 1.2041 1.2041 1.1935 1.1935 0.0106 0.89%
2024-02-29 011113 富国军工主题混合C 1.1935 1.1935 1.1565 1.1565 0.0370 3.20%
2024-02-28 011113 富国军工主题混合C 1.1565 1.1565 1.1923 1.1923 -0.0358 -3.00%
2024-02-27 011113 富国军工主题混合C 1.1923 1.1923 1.1684 1.1684 0.0239 2.05%
2024-02-26 011113 富国军工主题混合C 1.1684 1.1684 1.1575 1.1575 0.0109 0.94%
2024-02-23 011113 富国军工主题混合C 1.1575 1.1575 1.1501 1.1501 0.0074 0.64%
2024-02-22 011113 富国军工主题混合C 1.1501 1.1501 1.1401 1.1401 0.0100 0.88%
2024-02-21 011113 富国军工主题混合C 1.1401 1.1401 1.1438 1.1438 -0.0037 -0.32%
2024-02-20 011113 富国军工主题混合C 1.1438 1.1438 1.1455 1.1455 -0.0017 -0.15%
2024-02-19 011113 富国军工主题混合C 1.1455 1.1455 1.1431 1.1431 0.0024 0.21%
2024-02-08 011113 富国军工主题混合C 1.1431 1.1431 1.1186 1.1186 0.0245 2.19%
2024-02-07 011113 富国军工主题混合C 1.1186 1.1186 1.0800 1.0800 0.0386 3.57%
2024-02-06 011113 富国军工主题混合C 1.0800 1.0800 1.0225 1.0225 0.0575 5.62%
2024-02-05 011113 富国军工主题混合C 1.0225 1.0225 1.0289 1.0289 -0.0064 -0.62%
2024-02-02 011113 富国军工主题混合C 1.0289 1.0289 1.0603 1.0603 -0.0314 -2.96%
2024-02-01 011113 富国军工主题混合C 1.0603 1.0603 1.0623 1.0623 -0.0020 -0.19%
2024-01-31 011113 富国军工主题混合C 1.0623 1.0623 1.0941 1.0941 -0.0318 -2.91%
2024-01-30 011113 富国军工主题混合C 1.0941 1.0941 1.1092 1.1092 -0.0151 -1.36%
2024-01-29 011113 富国军工主题混合C 1.1092 1.1092 1.1270 1.1270 -0.0178 -1.58%
2024-01-26 011113 富国军工主题混合C 1.1270 1.1270 1.1405 1.1405 -0.0135 -1.18%
2024-01-25 011113 富国军工主题混合C 1.1405 1.1405 1.1033 1.1033 0.0372 3.37%
2024-01-24 011113 富国军工主题混合C 1.1033 1.1033 1.0912 1.0912 0.0121 1.11%
2024-01-23 011113 富国军工主题混合C 1.0912 1.0912 1.0790 1.0790 0.0122 1.13%
2024-01-22 011113 富国军工主题混合C 1.0790 1.0790 1.1207 1.1207 -0.0417 -3.72%
2024-01-19 011113 富国军工主题混合C 1.1207 1.1207 1.1350 1.1350 -0.0143 -1.26%
2024-01-18 011113 富国军工主题混合C 1.1350 1.1350 1.1256 1.1256 0.0094 0.84%
2024-01-17 011113 富国军工主题混合C 1.1256 1.1256 1.1549 1.1549 -0.0293 -2.54%
2024-01-16 011113 富国军工主题混合C 1.1549 1.1549 1.1620 1.1620 -0.0071 -0.61%
2024-01-15 011113 富国军工主题混合C 1.1620 1.1620 1.1858 1.1858 -0.0238 -2.01%
2024-01-12 011113 富国军工主题混合C 1.1858 1.1858 1.1939 1.1939 -0.0081 -0.68%
2024-01-11 011113 富国军工主题混合C 1.1939 1.1939 1.1828 1.1828 0.0111 0.94%
2024-01-10 011113 富国军工主题混合C 1.1828 1.1828 1.1952 1.1952 -0.0124 -1.04%
2024-01-09 011113 富国军工主题混合C 1.1952 1.1952 1.2038 1.2038 -0.0086 -0.71%
2024-01-08 011113 富国军工主题混合C 1.2038 1.2038 1.2388 1.2388 -0.0350 -2.83%
2024-01-05 011113 富国军工主题混合C 1.2388 1.2388 1.2789 1.2789 -0.0401 -3.14%
2024-01-04 011113 富国军工主题混合C 1.2789 1.2789 1.2934 1.2934 -0.0145 -1.12%
2024-01-03 011113 富国军工主题混合C 1.2934 1.2934 1.3058 1.3058 -0.0124 -0.95%
2024-01-02 011113 富国军工主题混合C 1.3058 1.3058 1.3070 1.3070 -0.0012 -0.09%
2023-12-29 011113 富国军工主题混合C 1.3070 1.3070 1.2953 1.2953 0.0117 0.90%
2023-12-28 011113 富国军工主题混合C 1.2953 1.2953 1.2799 1.2799 0.0154 1.20%
2023-12-27 011113 富国军工主题混合C 1.2799 1.2799 1.2855 1.2855 -0.0056 -0.44%
2023-12-26 011113 富国军工主题混合C 1.2855 1.2855 1.2963 1.2963 -0.0108 -0.83%
2023-12-25 011113 富国军工主题混合C 1.2963 1.2963 1.2655 1.2655 0.0308 2.43%
2023-12-22 011113 富国军工主题混合C 1.2655 1.2655 1.2382 1.2382 0.0273 2.20%
2023-12-21 011113 富国军工主题混合C 1.2382 1.2382 1.2305 1.2305 0.0077 0.63%
2023-12-20 011113 富国军工主题混合C 1.2305 1.2305 1.2631 1.2631 -0.0326 -2.58%
2023-12-19 011113 富国军工主题混合C 1.2631 1.2631 1.2847 1.2847 -0.0216 -1.68%
2023-12-18 011113 富国军工主题混合C 1.2847 1.2847 1.3101 1.3101 -0.0254 -1.94%
2023-12-15 011113 富国军工主题混合C 1.3101 1.3101 1.3256 1.3256 -0.0155 -1.17%
2023-12-14 011113 富国军工主题混合C 1.3256 1.3256 1.3298 1.3298 -0.0042 -0.32%
2023-12-13 011113 富国军工主题混合C 1.3298 1.3298 1.3321 1.3321 -0.0023 -0.17%
2023-12-12 011113 富国军工主题混合C 1.3321 1.3321 1.3372 1.3372 -0.0051 -0.38%
2023-12-11 011113 富国军工主题混合C 1.3372 1.3372 1.3158 1.3158 0.0214 1.63%
2023-12-08 011113 富国军工主题混合C 1.3158 1.3158 1.3345 1.3345 -0.0187 -1.40%
2023-12-07 011113 富国军工主题混合C 1.3345 1.3345 1.3407 1.3407 -0.0062 -0.46%
2023-12-06 011113 富国军工主题混合C 1.3407 1.3407 1.3439 1.3439 -0.0032 -0.24%
2023-12-05 011113 富国军工主题混合C 1.3439 1.3439 1.3746 1.3746 -0.0307 -2.23%
2023-12-04 011113 富国军工主题混合C 1.3746 1.3746 1.3658 1.3658 0.0088 0.64%
2023-12-01 011113 富国军工主题混合C 1.3658 1.3658 1.3681 1.3681 -0.0023 -0.17%
2023-11-30 011113 富国军工主题混合C 1.3681 1.3681 1.3810 1.3810 -0.0129 -0.93%
2023-11-29 011113 富国军工主题混合C 1.3810 1.3810 1.3921 1.3921 -0.0111 -0.80%
2023-11-28 011113 富国军工主题混合C 1.3921 1.3921 1.3916 1.3916 0.0005 0.04%
2023-11-27 011113 富国军工主题混合C 1.3916 1.3916 1.3863 1.3863 0.0053 0.38%
2023-11-24 011113 富国军工主题混合C 1.3863 1.3863 1.4118 1.4118 -0.0255 -1.81%
2023-11-23 011113 富国军工主题混合C 1.4118 1.4118 1.4015 1.4015 0.0103 0.73%
2023-11-22 011113 富国军工主题混合C 1.4015 1.4015 1.4163 1.4163 -0.0148 -1.04%
2023-11-20 011113 富国军工主题混合C 1.4336 1.4336 1.4092 1.4092 0.0244 1.73%
2023-11-17 011113 富国军工主题混合C 1.4092 1.4092 1.4038 1.4038 0.0054 0.38%
2023-11-16 011113 富国军工主题混合C 1.4038 1.4038 1.4242 1.4242 -0.0204 -1.43%
2023-11-15 011113 富国军工主题混合C 1.4242 1.4242 1.4403 1.4403 -0.0161 -1.12%
2023-11-14 011113 富国军工主题混合C 1.4403 1.4403 1.4246 1.4246 0.0157 1.10%
2023-11-13 011113 富国军工主题混合C 1.4246 1.4246 1.3812 1.3812 0.0434 3.14%
2023-11-10 011113 富国军工主题混合C 1.3812 1.3812 1.3781 1.3781 0.0031 0.22%
2023-11-09 011113 富国军工主题混合C 1.3781 1.3781 1.3858 1.3858 -0.0077 -0.56%
2023-11-08 011113 富国军工主题混合C 1.3858 1.3858 1.3896 1.3896 -0.0038 -0.27%
2023-11-07 011113 富国军工主题混合C 1.3896 1.3896 1.3959 1.3959 -0.0063 -0.45%
2023-11-06 011113 富国军工主题混合C 1.3959 1.3959 1.3690 1.3690 0.0269 1.96%
2023-11-03 011113 富国军工主题混合C 1.3690 1.3690 1.3552 1.3552 0.0138 1.02%
2023-11-02 011113 富国军工主题混合C 1.3552 1.3552 1.3809 1.3809 -0.0257 -1.86%
2023-11-01 011113 富国军工主题混合C 1.3809 1.3809 1.3969 1.3969 -0.0160 -1.15%
2023-10-31 011113 富国军工主题混合C 1.3969 1.3969 1.3866 1.3866 0.0103 0.74%
2023-10-30 011113 富国军工主题混合C 1.3866 1.3866 1.3702 1.3702 0.0164 1.20%
2023-10-27 011113 富国军工主题混合C 1.3702 1.3702 1.3598 1.3598 0.0104 0.76%
2023-10-26 011113 富国军工主题混合C 1.3598 1.3598 1.3558 1.3558 0.0040 0.30%
2023-10-25 011113 富国军工主题混合C 1.3558 1.3558 1.3399 1.3399 0.0159 1.19%
2023-10-24 011113 富国军工主题混合C 1.3399 1.3399 1.3346 1.3346 0.0053 0.40%
2023-10-23 011113 富国军工主题混合C 1.3346 1.3346 1.3385 1.3385 -0.0039 -0.29%
2023-10-20 011113 富国军工主题混合C 1.3385 1.3385 1.3527 1.3527 -0.0142 -1.05%
2023-10-19 011113 富国军工主题混合C 1.3527 1.3527 1.3560 1.3560 -0.0033 -0.24%
2023-10-18 011113 富国军工主题混合C 1.3560 1.3560 1.3790 1.3790 -0.0230 -1.67%
2023-10-17 011113 富国军工主题混合C 1.3790 1.3790 1.3724 1.3724 0.0066 0.48%
2023-10-16 011113 富国军工主题混合C 1.3724 1.3724 1.3848 1.3848 -0.0124 -0.90%
2023-10-13 011113 富国军工主题混合C 1.3848 1.3848 1.4048 1.4048 -0.0200 -1.42%
2023-10-12 011113 富国军工主题混合C 1.4048 1.4048 1.4198 1.4198 -0.0150 -1.06%
2023-10-11 011113 富国军工主题混合C 1.4198 1.4198 1.4656 1.4656 -0.0458 -3.12%
2023-10-10 011113 富国军工主题混合C 1.4656 1.4656 1.4708 1.4708 -0.0052 -0.35%
2023-10-09 011113 富国军工主题混合C 1.4708 1.4708 1.4692 1.4692 0.0016 0.11%
2023-09-28 011113 富国军工主题混合C 1.4692 1.4692 1.4526 1.4526 0.0166 1.14%
2023-09-27 011113 富国军工主题混合C 1.4526 1.4526 1.4440 1.4440 0.0086 0.60%
2023-09-26 011113 富国军工主题混合C 1.4440 1.4440 1.4664 1.4664 -0.0224 -1.53%
2023-09-25 011113 富国军工主题混合C 1.4664 1.4664 1.4875 1.4875 -0.0211 -1.42%
2023-09-22 011113 富国军工主题混合C 1.4875 1.4875 1.4676 1.4676 0.0199 1.36%
2023-09-21 011113 富国军工主题混合C 1.4676 1.4676 1.4713 1.4713 -0.0037 -0.25%
2023-09-20 011113 富国军工主题混合C 1.4713 1.4713 1.4807 1.4807 -0.0094 -0.63%
2023-09-19 011113 富国军工主题混合C 1.4807 1.4807 1.4984 1.4984 -0.0177 -1.18%
2023-09-18 011113 富国军工主题混合C 1.4984 1.4984 1.5099 1.5099 -0.0115 -0.76%
2023-09-15 011113 富国军工主题混合C 1.5099 1.5099 1.5087 1.5087 0.0012 0.08%
2023-09-14 011113 富国军工主题混合C 1.5087 1.5087 1.5079 1.5079 0.0008 0.05%
2023-09-13 011113 富国军工主题混合C 1.5079 1.5079 1.5289 1.5289 -0.0210 -1.37%
2023-09-12 011113 富国军工主题混合C 1.5289 1.5289 1.5389 1.5389 -0.0100 -0.65%
2023-09-11 011113 富国军工主题混合C 1.5389 1.5389 1.5675 1.5675 -0.0286 -1.82%
2023-09-08 011113 富国军工主题混合C 1.5675 1.5675 1.5343 1.5343 0.0332 2.16%
2023-09-07 011113 富国军工主题混合C 1.5343 1.5343 1.5492 1.5492 -0.0149 -0.96%
2023-09-06 011113 富国军工主题混合C 1.5492 1.5492 1.5207 1.5207 0.0285 1.87%
2023-09-05 011113 富国军工主题混合C 1.5207 1.5207 1.5287 1.5287 -0.0080 -0.52%
2023-09-04 011113 富国军工主题混合C 1.5287 1.5287 1.5280 1.5280 0.0007 0.05%
2023-09-01 011113 富国军工主题混合C 1.5280 1.5280 1.5415 1.5415 -0.0135 -0.88%
2023-08-31 011113 富国军工主题混合C 1.5415 1.5415 1.5489 1.5489 -0.0074 -0.48%
2023-08-30 011113 富国军工主题混合C 1.5489 1.5489 1.5445 1.5445 0.0044 0.28%
2023-08-29 011113 富国军工主题混合C 1.5445 1.5445 1.4966 1.4966 0.0479 3.20%
2023-08-28 011113 富国军工主题混合C 1.4966 1.4966 1.4825 1.4825 0.0141 0.95%
2023-08-25 011113 富国军工主题混合C 1.4825 1.4825 1.5071 1.5071 -0.0246 -1.63%
2023-08-24 011113 富国军工主题混合C 1.5071 1.5071 1.4972 1.4972 0.0099 0.66%
2023-08-23 011113 富国军工主题混合C 1.4972 1.4972 1.5300 1.5300 -0.0328 -2.14%
2023-08-22 011113 富国军工主题混合C 1.5300 1.5300 1.5023 1.5023 0.0277 1.84%
2023-08-21 011113 富国军工主题混合C 1.5023 1.5023 1.5236 1.5236 -0.0213 -1.40%
2023-08-18 011113 富国军工主题混合C 1.5236 1.5236 1.5276 1.5276 -0.0040 -0.26%
2023-08-17 011113 富国军工主题混合C 1.5276 1.5276 1.4750 1.4750 0.0526 3.57%
2023-08-16 011113 富国军工主题混合C 1.4750 1.4750 1.4977 1.4977 -0.0227 -1.52%
2023-08-15 011113 富国军工主题混合C 1.4977 1.4977 1.5080 1.5080 -0.0103 -0.68%
2023-08-14 011113 富国军工主题混合C 1.5080 1.5080 1.5052 1.5052 0.0028 0.19%
2023-08-11 011113 富国军工主题混合C 1.5052 1.5052 1.5147 1.5147 -0.0095 -0.63%
2023-08-10 011113 富国军工主题混合C 1.5147 1.5147 1.5109 1.5109 0.0038 0.25%
2023-08-09 011113 富国军工主题混合C 1.5109 1.5109 1.5185 1.5185 -0.0076 -0.50%
2023-08-08 011113 富国军工主题混合C 1.5185 1.5185 1.5271 1.5271 -0.0086 -0.56%
2023-08-07 011113 富国军工主题混合C 1.5271 1.5271 1.5298 1.5298 -0.0027 -0.18%
2023-08-04 011113 富国军工主题混合C 1.5298 1.5298 1.5256 1.5256 0.0042 0.28%
2023-08-03 011113 富国军工主题混合C 1.5256 1.5256 1.5448 1.5448 -0.0192 -1.24%
2023-08-02 011113 富国军工主题混合C 1.5448 1.5448 1.5482 1.5482 -0.0034 -0.22%
2023-08-01 011113 富国军工主题混合C 1.5482 1.5482 1.5297 1.5297 0.0185 1.21%
2023-07-31 011113 富国军工主题混合C 1.5297 1.5297 1.5343 1.5343 -0.0046 -0.30%
2023-07-28 011113 富国军工主题混合C 1.5343 1.5343 1.5478 1.5478 -0.0135 -0.87%
2023-07-27 011113 富国军工主题混合C 1.5478 1.5478 1.5609 1.5609 -0.0131 -0.84%
2023-07-26 011113 富国军工主题混合C 1.5609 1.5609 1.5711 1.5711 -0.0102 -0.65%
2023-07-25 011113 富国军工主题混合C 1.5711 1.5711 1.5648 1.5648 0.0063 0.40%
2023-07-24 011113 富国军工主题混合C 1.5648 1.5648 1.5489 1.5489 0.0159 1.03%
2023-07-21 011113 富国军工主题混合C 1.5489 1.5489 1.5552 1.5552 -0.0063 -0.41%
2023-07-20 011113 富国军工主题混合C 1.5552 1.5552 1.5808 1.5808 -0.0256 -1.62%
2023-07-19 011113 富国军工主题混合C 1.5808 1.5808 1.5896 1.5896 -0.0088 -0.55%
2023-07-18 011113 富国军工主题混合C 1.5896 1.5896 1.5861 1.5861 0.0035 0.22%
2023-07-17 011113 富国军工主题混合C 1.5861 1.5861 1.5929 1.5929 -0.0068 -0.43%
2023-07-14 011113 富国军工主题混合C 1.5929 1.5929 1.5994 1.5994 -0.0065 -0.41%
2023-07-13 011113 富国军工主题混合C 1.5994 1.5994 1.5911 1.5911 0.0083 0.52%
2023-07-12 011113 富国军工主题混合C 1.5911 1.5911 1.6147 1.6147 -0.0236 -1.46%
2023-07-11 011113 富国军工主题混合C 1.6147 1.6147 1.5973 1.5973 0.0174 1.09%
2023-07-10 011113 富国军工主题混合C 1.5973 1.5973 1.5901 1.5901 0.0072 0.45%
2023-07-07 011113 富国军工主题混合C 1.5901 1.5901 1.6057 1.6057 -0.0156 -0.97%
2023-07-06 011113 富国军工主题混合C 1.6057 1.6057 1.6253 1.6253 -0.0196 -1.21%
2023-07-05 011113 富国军工主题混合C 1.6253 1.6253 1.6423 1.6423 -0.0170 -1.04%
2023-07-04 011113 富国军工主题混合C 1.6423 1.6423 1.6344 1.6344 0.0079 0.48%
2023-07-03 011113 富国军工主题混合C 1.6344 1.6344 1.6050 1.6050 0.0294 1.83%
2023-06-30 011113 富国军工主题混合C 1.6050 1.6050 1.5661 1.5661 0.0389 2.48%
2023-06-29 011113 富国军工主题混合C 1.5661 1.5661 1.5417 1.5417 0.0244 1.58%
2023-06-28 011113 富国军工主题混合C 1.5417 1.5417 1.5402 1.5402 0.0015 0.10%
2023-06-27 011113 富国军工主题混合C 1.5402 1.5402 1.5296 1.5296 0.0106 0.69%
2023-06-26 011113 富国军工主题混合C 1.5296 1.5296 1.5551 1.5551 -0.0255 -1.64%
2023-06-21 011113 富国军工主题混合C 1.5551 1.5551 1.5879 1.5879 -0.0328 -2.07%
2023-06-20 011113 富国军工主题混合C 1.5879 1.5879 1.5446 1.5446 0.0433 2.80%
2023-06-19 011113 富国军工主题混合C 1.5446 1.5446 1.5425 1.5425 0.0021 0.14%
2023-06-16 011113 富国军工主题混合C 1.5425 1.5425 1.5276 1.5276 0.0149 0.98%
2023-06-15 011113 富国军工主题混合C 1.5276 1.5276 1.4993 1.4993 0.0283 1.89%
2023-06-14 011113 富国军工主题混合C 1.4993 1.4993 1.4960 1.4960 0.0033 0.22%
2023-06-13 011113 富国军工主题混合C 1.4960 1.4960 1.4906 1.4906 0.0054 0.36%
2023-06-12 011113 富国军工主题混合C 1.4906 1.4906 1.5100 1.5100 -0.0194 -1.28%
2023-06-09 011113 富国军工主题混合C 1.5100 1.5100 1.4787 1.4787 0.0313 2.12%
2023-06-08 011113 富国军工主题混合C 1.4787 1.4787 1.4894 1.4894 -0.0107 -0.72%
2023-06-07 011113 富国军工主题混合C 1.4894 1.4894 1.4996 1.4996 -0.0102 -0.68%
2023-06-06 011113 富国军工主题混合C 1.4996 1.4996 1.5339 1.5339 -0.0343 -2.24%
2023-06-05 011113 富国军工主题混合C 1.5339 1.5339 1.5583 1.5583 -0.0244 -1.57%
2023-06-02 011113 富国军工主题混合C 1.5583 1.5583 1.5703 1.5703 -0.0120 -0.76%
2023-06-01 011113 富国军工主题混合C 1.5703 1.5703 1.5815 1.5815 -0.0112 -0.71%
2023-05-31 011113 富国军工主题混合C 1.5815 1.5815 1.5708 1.5708 0.0107 0.68%
2023-05-30 011113 富国军工主题混合C 1.5708 1.5708 1.5765 1.5765 -0.0057 -0.36%
2023-05-29 011113 富国军工主题混合C 1.5765 1.5765 1.5833 1.5833 -0.0068 -0.43%
2023-05-26 011113 富国军工主题混合C 1.5833 1.5833 1.5856 1.5856 -0.0023 -0.15%
2023-05-25 011113 富国军工主题混合C 1.5856 1.5856 1.5686 1.5686 0.0170 1.08%
2023-05-24 011113 富国军工主题混合C 1.5686 1.5686 1.5716 1.5716 -0.0030 -0.19%
2023-05-23 011113 富国军工主题混合C 1.5716 1.5716 1.5947 1.5947 -0.0231 -1.45%
2023-05-22 011113 富国军工主题混合C 1.5947 1.5947 1.6034 1.6034 -0.0087 -0.54%
2023-05-19 011113 富国军工主题混合C 1.6034 1.6034 1.5767 1.5767 0.0267 1.69%
2023-05-18 011113 富国军工主题混合C 1.5767 1.5767 1.5846 1.5846 -0.0079 -0.50%
2023-05-17 011113 富国军工主题混合C 1.5846 1.5846 1.5467 1.5467 0.0379 2.45%
2023-05-16 011113 富国军工主题混合C 1.5467 1.5467 1.5471 1.5471 -0.0004 -0.03%
2023-05-15 011113 富国军工主题混合C 1.5471 1.5471 1.5127 1.5127 0.0344 2.27%
2023-05-12 011113 富国军工主题混合C 1.5127 1.5127 1.5273 1.5273 -0.0146 -0.96%
2023-05-11 011113 富国军工主题混合C 1.5273 1.5273 1.5307 1.5307 -0.0034 -0.22%
2023-05-10 011113 富国军工主题混合C 1.5307 1.5307 1.5487 1.5487 -0.0180 -1.16%
2023-05-09 011113 富国军工主题混合C 1.5487 1.5487 1.5749 1.5749 -0.0262 -1.66%
2023-05-08 011113 富国军工主题混合C 1.5749 1.5749 1.5479 1.5479 0.0270 1.74%
2023-05-05 011113 富国军工主题混合C 1.5479 1.5479 1.5584 1.5584 -0.0105 -0.67%
2023-05-04 011113 富国军工主题混合C 1.5584 1.5584 1.5861 1.5861 -0.0277 -1.75%
2023-04-28 011113 富国军工主题混合C 1.5861 1.5861 1.5936 1.5936 -0.0075 -0.47%
2023-04-27 011113 富国军工主题混合C 1.5936 1.5936 1.5612 1.5612 0.0324 2.08%
2023-04-26 011113 富国军工主题混合C 1.5612 1.5612 1.5347 1.5347 0.0265 1.73%
2023-04-25 011113 富国军工主题混合C 1.5347 1.5347 1.5566 1.5566 -0.0219 -1.41%
2023-04-24 011113 富国军工主题混合C 1.5566 1.5566 1.5796 1.5796 -0.0230 -1.46%
2023-04-21 011113 富国军工主题混合C 1.5796 1.5796 1.5871 1.5871 -0.0075 -0.47%
2023-04-20 011113 富国军工主题混合C 1.5871 1.5871 1.6100 1.6100 -0.0229 -1.42%
2023-04-19 011113 富国军工主题混合C 1.6100 1.6100 1.6095 1.6095 0.0005 0.03%
2023-04-18 011113 富国军工主题混合C 1.6095 1.6095 1.6164 1.6164 -0.0069 -0.43%
2023-04-17 011113 富国军工主题混合C 1.6164 1.6164 1.6169 1.6169 -0.0005 -0.03%
2023-04-14 011113 富国军工主题混合C 1.6169 1.6169 1.6105 1.6105 0.0064 0.40%
2023-04-13 011113 富国军工主题混合C 1.6105 1.6105 1.6242 1.6242 -0.0137 -0.84%
2023-04-12 011113 富国军工主题混合C 1.6242 1.6242 1.6400 1.6400 -0.0158 -0.96%
2023-04-11 011113 富国军工主题混合C 1.6400 1.6400 1.6578 1.6578 -0.0178 -1.07%
2023-04-10 011113 富国军工主题混合C 1.6578 1.6578 1.6662 1.6662 -0.0084 -0.50%
2023-04-07 011113 富国军工主题混合C 1.6662 1.6662 1.6533 1.6533 0.0129 0.78%
2023-04-06 011113 富国军工主题混合C 1.6533 1.6533 1.6228 1.6228 0.0305 1.88%
2023-04-04 011113 富国军工主题混合C 1.6228 1.6228 1.6297 1.6297 -0.0069 -0.42%
2023-04-03 011113 富国军工主题混合C 1.6297 1.6297 1.6080 1.6080 0.0217 1.35%
2023-03-31 011113 富国军工主题混合C 1.6080 1.6080 1.6103 1.6103 -0.0023 -0.14%
2023-03-30 011113 富国军工主题混合C 1.6103 1.6103 1.5879 1.5879 0.0224 1.41%
2023-03-29 011113 富国军工主题混合C 1.5879 1.5879 1.5915 1.5915 -0.0036 -0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%