富国军工主题混合C基金净值查询(011113)

今天最新净值 1.7806 0.0227 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8304 0.0305 1.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7806
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.6910亿
最近资产：33.46亿
基金公司：
基金经理：孟浩之

近一月富国军工主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011113	富国军工主题混合C	1.7858	1.7858	1.7806	1.7806	0.0052	0.29%
2026-09-16	011113	富国军工主题混合C	1.7806	1.7806	1.7579	1.7579	0.0227	1.29%
2026-09-15	011113	富国军工主题混合C	1.7579	1.7579	1.7699	1.7699	-0.0120	-0.68%
2026-09-14	011113	富国军工主题混合C	1.7699	1.7699	1.7938	1.7938	-0.0239	-1.35%
2026-09-11	011113	富国军工主题混合C	1.7938	1.7938	1.8091	1.8091	-0.0153	-0.85%
2026-09-10	011113	富国军工主题混合C	1.8091	1.8091	1.8169	1.8169	-0.0078	-0.43%
2026-09-09	011113	富国军工主题混合C	1.8169	1.8169	1.7911	1.7911	0.0258	1.44%
2026-09-08	011113	富国军工主题混合C	1.7911	1.7911	1.7846	1.7846	0.0065	0.36%
2026-09-07	011113	富国军工主题混合C	1.7846	1.7846	1.7506	1.7506	0.0340	1.94%
2026-09-04	011113	富国军工主题混合C	1.7506	1.7506	1.7712	1.7712	-0.0206	-1.16%

2026-09-03	011113	富国军工主题混合C	1.7712	1.7712	1.7666	1.7666	0.0046	0.26%
2026-09-02	011113	富国军工主题混合C	1.7666	1.7666	1.7662	1.7662	0.0004	0.02%
2026-09-01	011113	富国军工主题混合C	1.7662	1.7662	1.7770	1.7770	-0.0108	-0.61%
2026-08-31	011113	富国军工主题混合C	1.7770	1.7770	1.7181	1.7181	0.0589	3.43%
2026-08-28	011113	富国军工主题混合C	1.7181	1.7181	1.7323	1.7323	-0.0142	-0.82%
2026-08-27	011113	富国军工主题混合C	1.7323	1.7323	1.6811	1.6811	0.0512	3.05%
2026-08-26	011113	富国军工主题混合C	1.6811	1.6811	1.6779	1.6779	0.0032	0.19%
2026-08-25	011113	富国军工主题混合C	1.6779	1.6779	1.6693	1.6693	0.0086	0.52%
2026-08-24	011113	富国军工主题混合C	1.6693	1.6693	1.7076	1.7076	-0.0383	-2.24%
2026-08-21	011113	富国军工主题混合C	1.7076	1.7076	1.6886	1.6886	0.0190	1.13%
2026-08-20	011113	富国军工主题混合C	1.6886	1.6886	1.6994	1.6994	-0.0108	-0.64%
2026-08-19	011113	富国军工主题混合C	1.6994	1.6994	1.8079	1.8079	-0.1085	-6.00%
2026-08-18	011113	富国军工主题混合C	1.8079	1.8079	1.7937	1.7937	0.0142	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%