富国军工主题混合C基金净值查询(011113)
今天最新净值
1.5477
-0.0177 -1.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5739
0.0078 0.4951%
- 累计净值：1.5477
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.6910亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
近一月,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0184 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.5654 |
1.5654 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0232 |
1.50% |
| 2025-12-12 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0215 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.5337 |
1.5337 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0193 |
1.27% |
| 2025-12-09 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0106 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0203 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0306 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0124 |
0.86% |
|
|
| 2025-12-03 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4479 |
1.4479 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0106 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0168 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0183 |
-1.28% |
| 2025-11-25 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0461 |
3.32% |
| 2025-11-21 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0281 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0117 |
-0.82% |
