富国军工主题混合C基金净值查询(011113)
今天最新净值
1.2131
0.0103 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2100
0.0114 0.9538%
- 累计净值：1.2131
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：41.6195亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
近一月,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0122 |
1.02% |
| 2024-04-25 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0251 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0199 |
-1.65% |
| 2024-04-22 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0099 |
0.83% |
| 2024-04-19 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0111 |
0.94% |
| 2024-04-18 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0323 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0303 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0282 |
2.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0152 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0356 |
3.10% |
| 2024-03-27 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0336 |
-2.84% |
