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富国军工主题混合C - 基金主页(代码:011113)

今天最新净值 2.0131 -0.0460 -2.2300% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.0092 -0.0499 -2.4238% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:2.0131
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.4167亿
  • 最近资产:65.24亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:章旭峰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.06% -1.32% -4.09% - - - - 1.53%
同类排名 3811/4416 668/4690 2474/4547 0/4243 0/3331 0/2866 0/2499 -
富国军工主题混合C(011113)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 2.0131 -2.2300%
2021-02-25 2.0591 2.9300%
2021-02-24 2.0005 -0.4500%
2021-02-23 2.0095 2.4900%
2021-02-22 1.9607 -3.8900%
2021-02-19 2.0400 -0.7300%
富国军工主题混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 0.0000 9.10% -4.3632%
002389 航天彩虹 0.0000 9.01% -2.7047%
600862 中航高科 0.0000 8.79% -1.9212%
688002 睿创微纳 0.0000 8.16% 1.0389%
603678 火炬电子 0.0000 5.24% -5.9009%
002179 中航光电 0.0000 5.09% -2.3549%
002025 航天电器 0.0000 5.05% -0.6721%
600893 航发动力 0.0000 4.71% -6.3055%
002402 和而泰 0.0000 4.32% -0.2977%
002013 中航机电 0.0000 4.09% -4.0094%
富国军工主题混合C(011113)基金档案
基金代码 011113 基金简称 富国军工主题混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 章旭峰 基金托管人 基金公司
最近资产 65.24亿 最近份额 31.4167亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360C 1.2160 0.8300%
华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0241 0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9643 0.1800%
华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0191 0.1800%
大成景恒混合C 1.6360 0.1200%
银华季季红H 1.0460 0.0957%
平安惠盈C 1.0680 0.0900%
平安惠涌纯债 1.0389 0.0500%
工银尊益中短债A 1.0154 0.0500%
兴业优债增利债券C 1.0270 0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方民丰回报赢安混合A 1.0564 1.2100%
东方民丰回报赢安混合C 1.0463 1.2100%
金元顺安元启灵活配置混合 1.8064 0.2300%
华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0241 0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9643 0.1800%
华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0191 0.1800%
大成景恒混合A 1.6030 0.1200%
大成景恒混合C 1.6360 0.1200%
鹏华弘康混合A 1.3090 0.0200%
鹏华弘康混合C 1.2575 0.0200%