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富国军工主题混合C - 基金主页(代码:011113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 2.0131 -0.0460 -2.2300% 2021-02-26

盘中实时估值(仅供参考) 2.0092 -0.0499 -2.4238% 2021-02-26 15:53:00

累计净值：2.0131
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：31.4167亿
最近资产：65.24亿
基金公司：
基金经理：章旭峰

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.06%	-1.32%	-4.09%	-	-	-	-	1.53%
同类排名	3811/4416	668/4690	2474/4547	0/4243	0/3331	0/2866	0/2499	-

富国军工主题混合C(011113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-02-26	2.0131	-2.2300%
2021-02-25	2.0591	2.9300%
2021-02-24	2.0005	-0.4500%
2021-02-23	2.0095	2.4900%
2021-02-22	1.9607	-3.8900%
2021-02-19	2.0400	-0.7300%

富国军工主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	9.10%	-4.3632%
002389	航天彩虹	0.0000	9.01%	-2.7047%
600862	中航高科	0.0000	8.79%	-1.9212%
688002	睿创微纳	0.0000	8.16%	1.0389%
603678	火炬电子	0.0000	5.24%	-5.9009%
002179	中航光电	0.0000	5.09%	-2.3549%
002025	航天电器	0.0000	5.05%	-0.6721%
600893	航发动力	0.0000	4.71%	-6.3055%
002402	和而泰	0.0000	4.32%	-0.2977%
002013	中航机电	0.0000	4.09%	-4.0094%

富国军工主题混合C(011113)基金档案

基金代码	011113	基金简称	富国军工主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型
基金经理	章旭峰	基金托管人		基金公司
最近资产	65.24亿	最近份额	31.4167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360C	1.2160	0.8300%
华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.0241	0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A	0.9643	0.1800%
华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.0191	0.1800%
大成景恒混合C	1.6360	0.1200%
银华季季红H	1.0460	0.0957%
平安惠盈C	1.0680	0.0900%
平安惠涌纯债	1.0389	0.0500%
工银尊益中短债A	1.0154	0.0500%
兴业优债增利债券C	1.0270	0.0400%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方民丰回报赢安混合A	1.0564	1.2100%
东方民丰回报赢安混合C	1.0463	1.2100%
金元顺安元启灵活配置混合	1.8064	0.2300%
华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.0241	0.1900%
华安证券汇赢增利一年持有混合A	0.9643	0.1800%
华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.0191	0.1800%
大成景恒混合A	1.6030	0.1200%
大成景恒混合C	1.6360	0.1200%
鹏华弘康混合A	1.3090	0.0200%
鹏华弘康混合C	1.2575	0.0200%