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海富通中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2228 -0.0052 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2864 0.0029 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2228
成立日期：2025-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全林立禾李自悟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-1.42%	-6.81%	-10.86%	2.06%	-	-	30.45%
同类排名	2473/4773	2516/5467	3271/5421	3397/5238	2137/4400			-

海富通中证A500指数增强C(023368)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2420	1.57%
2026-09-17	1.2228	-0.42%
2026-09-16	1.2280	1.33%
2026-09-15	1.2119	-0.48%
2026-09-14	1.2177	-0.72%
2026-09-11	1.2265	-1.12%

海富通中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.85%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.60%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.67%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.54%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.48%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.32%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	1.32%	0.56%
600519	贵州茅台	0.0000	1.20%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.19%	2.18%
301308	江波龙	0.0000	1.10%	5.65%

海富通中证A500指数增强C(023368)基金档案

基金代码	023368	基金简称	海富通中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱斌全林立禾李自悟	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%