基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛价值成长混合C - 基金主页(代码:014011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6567 -0.0134 -0.80% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6166 0.0310 1.9567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0867
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6436亿
最近资产：5.14亿
基金公司：
基金经理：高翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.15%	-0.67%	-1.42%	-5.79%	24.03%	93.79%	63.47%	-9.83%
同类排名	1413/4987	4667/5550	1105/5487	2262/5385	941/4751	1129/4220	903/3667	-

浦银安盛价值成长混合C(014011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6852	1.72%
2026-09-17	1.6567	-0.80%
2026-09-16	1.6701	1.35%
2026-09-15	1.6479	-1.21%
2026-09-14	1.6678	-1.73%
2026-09-11	1.6966	-1.79%

浦银安盛价值成长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-24	分红	每份派现金0.3500元

浦银安盛价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.23%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.90%	1.64%
603979	金诚信	0.0000	5.08%	7.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.01%	5.34%
000962	东方钽业	0.0000	4.90%	2.20%
605196	华通线缆	0.0000	4.77%	10.00%
601288	农业银行	0.0000	4.61%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	4.09%	2.25%
600711	盛屯矿业	0.0000	3.97%	7.20%
601899	紫金矿业	0.0000	3.72%	5.30%

浦银安盛价值成长混合C(014011)基金档案

基金代码	014011	基金简称	浦银安盛价值成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	高翔	基金托管人		基金公司
最近资产	5.14亿	最近份额	4.6436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%