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浦银安盛价值成长混合C基金净值查询(014011)

今天最新净值 1.6701 0.0222 1.35% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6166 0.0310 1.9567% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1001
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6436亿
  • 最近资产:5.14亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:高翔
近一周浦银安盛价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,浦银安盛价值成长混合C(014011)基金累计收益率-4.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014011 浦银安盛价值成长混合C 1.6567 2.0867 1.6701 2.1001 -0.0134 -0.80%
2026-09-16 014011 浦银安盛价值成长混合C 1.6701 2.1001 1.6479 2.0779 0.0222 1.35%
2026-09-15 014011 浦银安盛价值成长混合C 1.6479 2.0779 1.6678 2.0978 -0.0199 -1.21%
2026-09-14 014011 浦银安盛价值成长混合C 1.6678 2.0978 1.6966 2.1266 -0.0288 -1.73%
2026-09-11 014011 浦银安盛价值成长混合C 1.6966 2.1266 1.7276 2.1576 -0.0310 -1.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%