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浦银安盛价值成长混合C基金净值查询(014011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6701 0.0222 1.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6166 0.0310 1.9567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1001
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6436亿
最近资产：5.14亿
基金公司：
基金经理：高翔

近一周浦银安盛价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛价值成长混合C(014011)基金累计收益率-4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6567	2.0867	1.6701	2.1001	-0.0134	-0.80%
2026-09-16	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6701	2.1001	1.6479	2.0779	0.0222	1.35%
2026-09-15	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6479	2.0779	1.6678	2.0978	-0.0199	-1.21%
2026-09-14	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6678	2.0978	1.6966	2.1266	-0.0288	-1.73%
2026-09-11	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6966	2.1266	1.7276	2.1576	-0.0310	-1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%