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浦银安盛价值成长混合C基金净值查询(014011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6701 0.0222 1.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6166 0.0310 1.9567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1001
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6436亿
最近资产：5.14亿
基金公司：
基金经理：高翔

近一周浦银安盛价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛价值成长混合C(014011)基金累计收益率-4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6567	2.0867	1.6701	2.1001	-0.0134	-0.80%
2026-09-16	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6701	2.1001	1.6479	2.0779	0.0222	1.35%
2026-09-15	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6479	2.0779	1.6678	2.0978	-0.0199	-1.21%
2026-09-14	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6678	2.0978	1.6966	2.1266	-0.0288	-1.73%
2026-09-11	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.6966	2.1266	1.7276	2.1576	-0.0310	-1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%