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浦银安盛价值成长混合C基金盘中实时估值(014011)

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今天最新净值 1.4060 -0.0330 -2.29% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8360
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6436亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：吴勇蒋佳良

浦银安盛价值成长混合C基金014011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	5.56%	0.32%	0.0178%
300750	宁德时代	0.0000	5.15%	-2.98%	-0.1535%
688205	德科立	0.0000	3.56%	1.33%	0.0473%
688981	中芯国际	0.0000	3.31%	-0.43%	-0.0142%
688513	苑东生物	0.0000	2.82%	-1.97%	-0.0556%
301606	绿联科技	0.0000	2.59%	-3.99%	-0.1033%
603799	华友钴业	0.0000	2.46%	3.78%	0.0930%
300502	新易盛	0.0000	2.11%	-4.62%	-0.0975%
002624	完美世界	0.0000	2.09%	0.71%	0.0148%
688331	荣昌生物	0.0000	2.09%	-1.67%	-0.0349%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.74%		-0.2861%		70.44%

浦银安盛价值成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	3.28%	1.87%
2025-12-16	-2.29%	-1.58%
2025-12-15	-0.96%	-1.24%
2025-12-12	1.49%	1.01%
2025-12-11	-1.75%	-0.39%
2025-12-10	0.72%	0.45%
2025-12-09	0.01%	0.60%
2025-12-08	1.57%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛价值成长混合C基金014011实时估值图

浦银安盛价值成长混合C基金014011实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%