浦银安盛价值成长混合C基金净值查询(014011)
今天最新净值
1.6701
0.0222 1.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6166
0.0310 1.9567%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1001
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6436亿
- 最近资产：5.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：高翔
近一月,浦银安盛价值成长混合C(014011)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6567 |
2.0867 |
1.6701 |
2.1001 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2026-09-16 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6701 |
2.1001 |
1.6479 |
2.0779 |
0.0222 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6479 |
2.0779 |
1.6678 |
2.0978 |
-0.0199 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6678 |
2.0978 |
1.6966 |
2.1266 |
-0.0288 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6966 |
2.1266 |
1.7276 |
2.1576 |
-0.0310 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7276 |
2.1576 |
1.7440 |
2.1740 |
-0.0164 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7440 |
2.1740 |
1.7273 |
2.1573 |
0.0167 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7273 |
2.1573 |
1.7114 |
2.1414 |
0.0159 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7114 |
2.1414 |
1.6913 |
2.1213 |
0.0201 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6913 |
2.1213 |
1.7050 |
2.1350 |
-0.0137 |
-0.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7050 |
2.1350 |
1.6882 |
2.1182 |
0.0168 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6882 |
2.1182 |
1.7074 |
2.1374 |
-0.0192 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7074 |
2.1374 |
1.7186 |
2.1486 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7186 |
2.1486 |
1.7156 |
2.1456 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7156 |
2.1456 |
1.7086 |
2.1386 |
0.0070 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7086 |
2.1386 |
1.6870 |
2.1170 |
0.0216 |
1.28% |
| 2026-08-26 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6870 |
2.1170 |
1.6714 |
2.1014 |
0.0156 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6714 |
2.1014 |
1.6946 |
2.1246 |
-0.0232 |
-1.39% |
| 2026-08-24 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6946 |
2.1246 |
1.7206 |
2.1506 |
-0.0260 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7206 |
2.1506 |
1.6773 |
2.1073 |
0.0433 |
2.58% |
| 2026-08-20 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6773 |
2.1073 |
1.6487 |
2.0787 |
0.0286 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6487 |
2.0787 |
1.7095 |
2.1395 |
-0.0608 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
014011 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7095 |
2.1395 |
1.7125 |
2.1425 |
-0.0030 |
-0.18% |
