招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金净值查询(161722)
今天最新净值
1.3880
-0.0010 -0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4121
0.0011 0.0761%
- 累计净值：1.3880
- 成立日期：2015-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6643亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林 姚飞军 张潇潇
近一季,招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4110 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4110 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4110 |
1.4110 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4140 |
1.4140 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4160 |
1.4160 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4150 |
1.4150 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4130 |
1.4130 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4060 |
1.4060 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4080 |
1.4080 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4060 |
1.4060 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4050 |
1.4050 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4010 |
1.4010 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4040 |
1.4040 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4060 |
1.4060 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4100 |
1.4100 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4090 |
1.4090 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4100 |
1.4100 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4060 |
1.4060 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4010 |
1.4010 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3960 |
1.3960 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3990 |
1.3990 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4010 |
1.4010 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4080 |
1.4080 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4060 |
1.4060 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.4030 |
1.4030 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0130 |
0.94% |
|
|
| 2024-03-19 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3900 |
1.3900 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3880 |
1.3880 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3890 |
1.3890 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3910 |
1.3910 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3900 |
1.3900 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3870 |
1.3870 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3840 |
1.3840 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3830 |
1.3830 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3840 |
1.3840 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3820 |
1.3820 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3790 |
1.3790 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3840 |
1.3840 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3810 |
1.3810 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3800 |
1.3800 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3790 |
1.3790 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3760 |
1.3760 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3740 |
1.3740 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3720 |
1.3720 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3710 |
1.3710 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3690 |
1.3690 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3660 |
1.3660 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3670 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3670 |
1.3670 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3680 |
1.3680 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3700 |
1.3700 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
161722 |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) |
1.3720 |
1.3720 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0010 |
-0.07% |
